Procedura dettagliata: impostare e fatturare pagamenti anticipati di vendite

Questa procedura dettagliata illustra il processo di configurazione e di utilizzo dei pagamenti anticipati in Business Central. I pagamenti anticipati sono pagamenti fatturati e registrati in un ordine di vendita o di acquisto prima di registrare la fattura finale. Potrebbe essere necessario, ad esempio, richiedere un deposito prima di iniziare la produzione di articoli su ordine oppure richiedere il pagamento prima della spedizione degli articoli a un cliente. Le funzionalità di pagamento anticipato consentono di fatturare e riscuotere i depositi richiesti dai clienti e di rimettere i depositi ai fornitori. In questo modo, tutti i pagamenti rilevanti vengono registrati sulla stessa fattura.

Per ogni cliente o fornitore, è possibile definire i requisiti del pagamento anticipato per tutti gli articoli o solo per alcuni. Dopo aver configurato i pagamenti anticipati, è possibile generare fatture di pagamento anticipato da ordini di vendita e acquisto con importi di pagamento anticipato basati sulla configurazione usata. È possibile modificare gli importi nella fattura in base alle esigenze.

Ad esempio, è possibile inviare altre fatture di pagamento anticipato se vengono aggiunti più articoli all'ordine.

Informazioni sulla procedura dettagliata

In questa procedura dettagliata verranno descritti gli scenari seguenti:

• Impostazione dei pagamenti anticipati
• Creazione di un ordine che richiede un pagamento anticipato
• Creazione di una fattura di pagamento anticipato
• Correzione dei requisiti di pagamento anticipato di un ordine
• Collegamento di pagamenti anticipati a un ordine
• Fatturazione dell'importo finale di un ordine con pagamento anticipato

Ruoli

Questa procedura dettagliata include task per i seguenti ruoli:

• Manager contabilità (Barbara Zighetti)
• Gestore ordini (Elisabetta Scotti)
• Amministratore contabilità clienti (Armando Pinto)

Scenario

Barbara un manager di contabilità e spetta a lei decidere quali clienti devono versare un deposito prima che gli articoli siano lavorati o spediti. Barbara imposta Business Central per calcolare i pagamenti anticipati automaticamente.

Elisabetta Scotti è un gestore ordini di vendita. Quando un cliente chiama per effettuare un ordine, Elisabetta inserisce l'ordine nel sistema mentre il cliente è al telefono. In questo modo, Elisabetta può verificare subito i prezzi e le condizioni di pagamento con il cliente e può procedere alle modifiche all'ordine mentre negozia con il cliente.

Armando lavora nel reparto Contabilità clienti e registra fattura e pagamenti.

In questo scenario, Barbara definisce i requisiti di pagamento anticipato per il cliente Selangorian in base al suo storico di credito. Barbara dà istruzioni a Elisabetta su come gestire gli ordini.

Quando il cliente chiama, Elisabetta negozia con il cliente fino a raggiungere un accordo, quindi sceglie di calcolare il pagamento anticipato in diversi modi.

Dopo che Elisabetta ha emesso la fattura per il pagamento anticipato, il cliente ordina un articolo aggiuntivo. Elisabetta aggiorna l'ordine e crea una seconda fattura per il pagamento anticipato.

Armando registra il pagamento del cliente, lo collega alle fatture e invia la fattura finale.

Impostare i pagamenti anticipati

Barbara imposta il sistema per la gestione dei pagamenti anticipati da parte dei clienti.

• Decide di adottare per i pagamenti anticipati la stessa numerazione utilizzata per le fatture di vendita.
• Imposta l'applicazione in modo che controlli automaticamente se sono previsti pagamenti anticipati prima della fatturazione finale di un ordine.
• Imposta i valori predefiniti per le percentuali di pagamento anticipato da richiedere per specifici articoli e clienti.

Le seguenti procedure illustrano come svolgere i task di Barbara:

Per impostare la numerazione per i pagamenti anticipati

1. Selezionare l'icona , immettere Impostazione vendite e crediti, quindi selezionare il relativo collegare.
2. Nella pagina Impostazione vendite e crediti , espandi la scheda rapida Serie numerica .
3. Verificare che la serie di numeri per le fatture di pagamento anticipato registrate nel campo Numeri fatture prepagate registrate sia la stessa delle fatture di vendita registrate (Numeri fatture registrate) e che la serie di numeri per le note di accredito di pagamento anticipato registrate (Numeri note di accredito prepagate registrate) sia la stessa delle note di accredito registrate (Numeri note di accredito registrate).

Per bloccare le spedizioni in caso di mancato versamento del pagamento anticipato

1. Nella pagina Impostazione vendite e crediti , nella scheda rapida Generale , Seleziona la casella di controllo Controlla pagamento anticipato durante la registrazione .

Non è possibile spedire o fatturare un ordine con un importo pagamento anticipato non pagato.

Barbara stabilisce che, come regola di default, al cliente 20000 venga fatturato il 30% di anticipo su tutti gli ordini. Pertanto, Barbara inserisce una percentuale predefinita di pagamento anticipato nella scheda cliente.

Stabilisce altresì che a tutti i clienti sia richiesto un deposito del 20% per l'articolo 1896-S. Il cliente 20000 ha uno storico dei pagamenti insoddisfacente e quindi il suo pagamento anticipato per l'articolo 1896-S sarà del 40%. La procedura seguente spiega come impostare le percentuali di pagamento anticipate di default.

Per assegnare percentuali predefinite di pagamento anticipato a clienti e articoli

1. Seleziona l'icona , inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare.

2. Aprire la scheda per il cliente 20000 (Trey Research).

3. Nella Scheda dettaglio Pagamenti, nel campo % pagamento anticipato immettere 30.

4. Scegliere l'azione Correlata, selezionare la voce di menu Vendite, quindi scegliere la voce di menu Percentuali pagamenti anticipati.

5. Compilare nel modo seguente due righe della pagina Percentuali pagamenti anticipati vendite:

   Tipo di vendita	Codice di vendita	Articolo n.	Pagamento anticipato %
   Cliente	20000	1896-S	40
   Cliente	20000	Anni 1900-S	30

   Gratifica

   A seconda del Paese/regione, è necessario specificare anche un codice gruppo fiscale nella scheda dettaglio Costi e registrazione per la voce 1896-S. Quando si utilizza la società demo, questo campo è già impostato.

6. Chiudere tutte le pagine.

Per specificare un conto per i pagamenti anticipati di vendita nel setup registrazioni COGE

1. Selezionare l'icona , immettere Impostazioni di registrazione generale, quindi scegliere il relativo collegare.
2. Selezionare la riga in cui il campo Cat. reg. business gen. è impostato su DOMESTICO e il campo Cat. reg. articolo/servizio è impostato su DETTAGLIO.
3. Nel campo Conto pagam. anticipati vendite, specificare l'account pertinente. La tua selezione viene salvata automaticamente.

Gratifica

Se non è possibile vedere il campo nella pagina Setup registrazioni COGE, utilizzare la barra di scorrimento orizzontale nella parte inferiore della pagina per scorrere verso destra.

Creare un ordine che richiede un pagamento anticipato

Nello scenario seguente, Elisabetta, il gestore ordini, crea un ordine mentre parla con un cliente. Gli articoli che il cliente sta ordinando richiedono un pagamento anticipato. Inoltre, il cliente ha effettuato alcuni pagamenti in ritardo in passato. Elisabetta ha ricevuto istruzione di richiedergli l'importo fisso di 800 euro come pagamento anticipato per l'ordine.

Il cliente chiede di pagare il 35%, ed Elisabetta, essendo autorizzata ad accogliere la richiesta, modifica l'ordine.

Crea quindi la fattura di pagamento anticipato e la invia al cliente

Per creare un ordine di vendita con un pagamento anticipato

1. Selezionare l'icona , immettere Ordini di vendita, quindi selezionare il file collegare correlato.

2. Scegli l'azione Nuovo.

3. Nel campo Nome cliente scegliere Trey Research.

4. Chiudere l'avviso di oltre fido visualizzato.

5. Compilare due righe di vendita nel modo seguente.

   Tipo	NO.	Quantità
   Articolo	1896-S	1
   Articolo	Anni 1900-S	1

   I campi del pagamento anticipato nella riga di vendita sono nascosti per default. Per visualizzare i campi, è necessario personalizzare la pagina. Per ulteriori informazioni, vedere Per iniziare a personalizzare una pagina tramite il banner di personalizzazione.

6. Verificare che il campo % pagamento anticipato sulla riga dell'articolo 1900-S contenga 30. Il valore di default è stato copiato dalla testata di vendita, popolata dalla scheda cliente.

   Il campo % pagamento anticipato sulla riga dell'articolo 1896-S contiene 40. 40 è la percentuale immessa nella pagina Percentuali pagamenti anticipati vendite per l'articolo 1896-S e il cliente 20000.

   Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i pagamenti anticipati.

7. Nell'azione Ordine, scegli Statistiche.

8. Nella Scheda dettaglio Pagamento anticipato, il campo Importo pagam. ant. IVA escl. contiene il valore 458.16. Se crei ora una fattura di pagamento anticipato per l'ordine, 458,16 è l'importo sulla fattura.

   In questo scenario, Elisabetta deve chiedere al cliente un pagamento anticipato totale di 800.

   Importante

   In base al proprio paese/area geografica, il seguente passaggio potrebbe non essere applicabile.

9. Modificare in 800 l'importo nel campo Importo pagam. ant. IVA escl. e chiudere la pagina.

10. Controlla il campo % pagamento anticipato nelle righe di vendita: puoi constatare che è stato ricalcolato in 67,02438 e 67,02282.

    Il calcolo include tutte le righe che hanno una percentuale di pagamento anticipato superiore a zero.

    Ora il cliente chiede se la percentuale di pagamento anticipato può essere impostata su 35%. Il supervisore di Elisabetta accetta la modifica.

11. Nella pagina Ordine vendita, nella Scheda dettaglio Pagamento anticipato del campo % pagamento anticipato, immettere 35.

12. Nel messaggio di avviso visualizzato, selezionare il pulsante Sì . Un tasso del 35% verrà applicato come percentuale di pagamento per l'intero ordine.

13. Verifica che le righe siano state aggiornate correttamente.

Creare una fattura di pagamento anticipato

Dopo aver inserito nell'ordine i valori di pagamento anticipato corretti, Elisabetta crea la fattura di pagamento anticipato e la invia al cliente.

Per creare una fattura di pagamento anticipato

1. Nella pagina Ordine di vendita , seleziona Azioni, quindi Registrazione, quindi Pagamento anticipato e quindi Seleziona Registra e stampa fattura prepagata
2. Scegli Sì per registrare la fattura.

Nota

Susan invierebbe ora la fattura al cliente.

Creare una fattura di pagamento anticipato aggiuntiva

Il giorno seguente, il cliente chiama Elisabetta e apporta modifiche all'ordine. Il cliente desidera due articoli 1896-S. Elisabetta riapre e aggiorna l'ordine, crea una seconda fattura per il pagamento anticipato dell'ordine e la invia al cliente.

Per creare una fattura di pagamento anticipato aggiuntiva

1. Nella pagina Ordine vendita, scegliere l'azione Rilascia, quindi Riapri.

2. Immettere 2 nel campo Quantità della riga dell'articolo 1896-S.

   Nell'azione Ordine, scegli Statistiche. Il campo Importo prepagamento IVA escl. ora contiene 768,04 e il campo Importo prepagamento fatturato IVA escl. contiene 417,76. Questi valori indicano l'esistenza di un importo di pagamento anticipato aggiuntivo che non è stato ancora fatturato.

3. Per registrare una fattura per l'importo di pagamento anticipato aggiuntivo, seleziona Azioni, quindi Registrazione, quindi Pagamento anticipato e quindi Seleziona Registra e stampa fattura prepagata

4. Scegli Sì per registrare la fattura.

Applicare i pagamenti anticipati

Il cliente paga l'importo del pagamento anticipato. Armando, dell'ufficio contabilità, registra il pagamento e lo applica alle fatture di pagamento anticipato.

Per collegare un pagamento a una fattura di pagamento anticipato

1. Selezionare l'icona , immettere Giornali di incasso, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Compilare una riga di registrazione con le informazioni indicate di seguito.

   Nome campo	Immettere
   Tipo di documento	Pagamento
   Tipo di account	Cliente
   Numero di conto	20000

3. Scegli l'azione Processi e poi Collega movimenti.

4. Nella pagina Collega mov. cliente selezionare la prima fattura di pagamento anticipato, quindi scegliere l'azione Processo e infine l'azione Imposta Collega a ID.

5. Ripetere il passaggio precedente per il secondo pagamento anticipato.

6. Scegli il pulsante OK.

   Nei campi Importo è ora riportata la somma delle due fatture di pagamento anticipato.

7. Per pubblicare il diario, scegliere l'azione Registra/Stampa, quindi selezionare Invia.

8. Scegliere il pulsante Sì.

Fatturare l'importo residuo

Ora l'amministratore della contabilità clienti, Armando, è stato informato che gli articoli dell'ordine sono stati spediti e che l'ordine è pronto per essere fatturato. Armando crea quindi la fattura per l'ordine.

Per fatturare l'importo residuo

1. Aprire l'ordine di vendita.

2. Scegliere l'azione Pubblicazione, quindi Invia.

3. Selezionare Spedizione e Fattura e quindi fare clic sul pulsante OK.

4. Se si desidera vedere in anteprima la fatture, fare clic sul pulsante Sì.

   Nota

   A questo punto il reparto spedizioni ha di norma già registrato la spedizione.

   Armando può visualizzare lo storico per verificare che la fattura di vendita sia stata creata come concepita.

5. Selezionare l'icona , immettere Fatture di vendita registrate , quindi selezionare il relativo collegare.

Aggiornare automaticamente lo stato di ordini e fatture con pagamento anticipato

È possibile velocizzare l'elaborazione di ordini e fatture impostando movimenti nella coda processi che aggiornano automaticamente lo stato di tali documenti. Quando viene pagata una fattura con pagamento anticipato, le voci della coda processi possono modificare automaticamente lo stato del documento da In attesa di pagamento anticipato a Rilasciato. Quando imposti le voci della coda processi, le codeunit che dovrai utilizzare sono 383 Aggiornamento pagamento anticipato vendita in sospeso e 383 Aggiornamento pagamento anticipato acquisto in sospeso. Ti consigliamo di pianificare l'esecuzione frequente delle voci, ad esempio ogni minuto. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare le code processi per pianificare i task.

Passaggi successivi

In questa procedura dettagliata sono stati esaminati i passaggi per impostare la funzione di gestione dei pagamenti anticipati in Business Central.

• Imposta le percentuali predefinite di pagamento anticipato per clienti e articoli.
• Utilizza metodi diversi per calcolare i pagamenti anticipati su un ordine.
• Calcola l'importo del pagamento anticipato come percentuale del totale dell'ordine.
• Assegna un importo totale di pagamento anticipato all'ordine.

Inoltre, è stata registrata una fattura di pagamento anticipato, creata una fattura per un secondo pagamento anticipato in seguito alla modifica dell'ordine e registrata la fattura finale per l'importo residuo.

Le funzionalità di pagamento anticipato semplificano l'impostazione e l'applicazione delle regole di pagamento anticipato per clienti e articoli. Ti consentono anche di registrare ogni pagamento per una fattura.

Vedere anche

Fatturazione Anticipi
Finanza
Lavora con Business Central
Procedure dettagliate dei processi aziendali

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