Analizzare i movimenti di sostenibilità con i report finanziari

La funzionalità Creazione di report finanziari ti offre informazioni sui dati finanziari mostrati nel piano dei conti. Puoi configurare i report finanziari per analizzare le cifre nei conti di contabilità generale (C/G) e confrontare i movimenti di contabilità generale con i movimenti di budget. Ma puoi anche analizzare i dati statistici e di sostenibilità con la stessa funzione e persino combinare tutti e tre i tipi di dati.

Prerequisiti per il reporting finanziario

L'impostazione dei report finanziari richiede una comprensione della struttura dei dati da analizzare. Esistono alcuni concetti chiave a cui devi prestare attenzione prima di progettare i tuoi report finanziari:

1. Relativi al piano dei conti:

   1. Mappare i conti registrazione C/G alle categorie di conti C/G.
   2. Progettare il modo in cui utilizzi le dimensioni.
   3. Impostare i budget budget C/G.

2. Relativi alla sostenibilità:

   1. Configura i conti di sostenibilità.
   2. Configura gli oneri per emissioni di carbonio e CO2 nelle Imposte sulle emissioni.
   3. Progetta il modo in cui utilizzi le dimensioni.

3. Relativi ai conti statistici:

   1. Configura gli account statistici.
   2. Progetta il modo in cui utilizzi le dimensioni.

Nota

I report finanziari non funzionano direttamente con le emissioni di CO2, CH4 o N2O. Utilizza invece il modello di CO2 equivalente e ciò significa che devi prima configurare CO2e (equivalente anidride carbonica) nella pagina delle Imposte sulle emissioni.

Nota

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei report finanziari con i dati finanziari e il piano dei conti, vedi Creazione di report finanziari con i dati finanziari e le categorie dei conti.

Creare un nuovo report finanziario

Per creare rapidamente i propri report finanziari, è possibile iniziare copiando un report finanziario esistente, come descritto al passaggio 3:

1. Scegli l'icona , immetti Creazione report finanziari, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Sulla pagina Report finanziari scegli l'azione Nuovo per creare un nuovo nome per il report finanziario.
3. Immetti il nome breve del report nel campo Nome (non puoi modificarlo in seguito) e immetti una Descrizione.
4. Scegli una definizione di riga e una definizione di colonna.
5. Scegli l'azione Modifica definizione di report per accedere più proprietà nel report finanziario.
6. Nella Scheda dettaglio Opzioni puoi modificare la descrizione del report, modificare le definizioni di riga e di colonna e definire come visualizzare le date. Le date possono essere una gerarchia Giorno/Settimana/Mese/Trimestre/Anno oppure utilizzare periodi contabili. Per saperne di più, vedi Confronto dei periodi contabili con le formule periodo
7. Nella Scheda dettaglio Dimensioni puoi definire i filtri dimensioni per il report.
8. Puoi visualizzare l'anteprima del report nell'area sotto la Scheda dettaglio Dimensioni.

Se desideri analizzare i dati statistici o di sostenibilità, è possibile ottenere questo risultato impostando la Definizione di riga.

Segui questi passaggi per creare o modificare una definizione di riga:

1. Nella pagina Report finanziari seleziona il report finanziario pertinente e quindi scegli l'azione Modifica definizione riga.
2. Compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Nota

Il campo Nr. riga mostra i primi 10 caratteri di un identificatore, ad esempio un numero di conto. Se aggiungi elementi con identificatori che iniziano con gli stessi 10 caratteri, avrai duplicati nel campo Nr. riga Se necessario, puoi modificare manualmente gli identificatori dopo aver inserito gli elementi. Gli identificatori completi vengono visualizzati nel campo Totale.

Nota

È possibile combinare tutti i Tipi di totale, ovvero i Conti Analitici, conti di sostenibilità. Conto statistico.

Nota

Le definizioni di riga non hanno una versione. Quando modifichi una definizione di riga, la versione precedente e le tue modifiche saranno salvate nel database.

Analizzare i dati di sostenibilità

1. Immetti il Nr. di riga per identificare la riga e aggiungere la Descrizione come testo che verrà visualizzato nella riga del report finanziario.

2. Nella colonna Tipo di totale, scegli l'opzione Account di sostenibilità.

3. Nel campo Totali, scegli uno o più conti di sostenibilità utilizzando tutti i filtri applicabili.

4. Nel Tipo di importo, scegli una delle opzioni:

   1. Scegli CO2e se desideri segnalare il valore equivalente di CO2 dal campo Emissioni di CO2e nei Movimenti contabili sostenibilità.
   2. Scegli Onere per emissioni di carbonio se desideri segnalare l'equivalente finanziario (onere per emissioni di carbonio) dal campo Onere per emissioni di carbonio nei Movimenti contabili di sostenibilità.

5. Se scegli Formula come Tipo di totale, è possibile utilizzare formule matematiche nella colonna Totale.

Analisi dei dati statistici

1. Immetti il Nr. di riga per identificare la riga e aggiungere la Descrizione come testo che verrà visualizzato nella riga del report finanziario.
2. Nella colonna Tipo di totale, scegli l'opzione Account statistici.
3. Nel campo Totali, scegli uno o più conti di sostenibilità utilizzando tutti i filtri applicabili.
4. Se scegli Formula come Tipo di totale, è possibile utilizzare formule matematiche nella colonna Totale.

Vedere anche

Panoramica della Gestione della Sostenibilità
Analisi e report per la sostenibilità in Business Central
API per la sostenibilità
Preparare il reporting finanziario
Definizioni di riga nel reporting finanziario
Definizioni di colonna nel reporting finanziario
Gestione finanziaria
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui