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Cliente - Saldo alla data (report)

  • Articolo

Il report Cliente - Saldo alla data mostra i movimenti contabili clienti aperti fino alla data di fine.

Questo report mostra un contenuto simile all'estratto conto del cliente, ma non indica se il movimento è scaduto.

Nota

Il filtro data si applica ai movimenti contabili dettagliati dei clienti. Potresti avere pagamenti successivi alla data di fine, ma vengono applicati alle fatture entro l'intervallo di date. Tali fatture vengono visualizzate nel report perché non sono state chiuse secondo la data di fine.

Utilizzare casi

I rappresentanti di vendita utilizzano il report per:

  • Tenere traccia dello stato dei pagamenti dei clienti e effettuare il follow-up sui saldi scaduti.
  • Identificare i clienti con i saldi inevasi più elevati e fare il follow-up per le attività di riscossione.

I manager delle vendite utilizzano il report per:

  • Monitorare le prestazioni dei rappresentanti di vendita in termini di riscossione dei pagamenti dai clienti.
  • Identificare i clienti per i quali potrebbe essere dannoso.

Gli specialisti della contabilità clienti utilizzano il report per:

  • Identificare i clienti con saldi scaduti ed eseguire l'azione appropriata per riscuotere i pagamenti.
  • Rivedere la cronologia dei pagamenti dei clienti e analizzare eventuali discrepanze o potenziali problemi.
  • Monitorare l'aging dei saldi dei clienti e assegnare priorità alle attività di riscossione in base al livello di morosità.

I manager finanziari utilizzano il report per:

  • Analizzare le prestazioni della funzione di contabilità clienti, ad esempio il periodo medio di riscossione e il rapporto tra crediti inesigibili.
  • Monitorare il flusso di cassa e la liquidità della società esaminando il saldo dei crediti rispetto ai clienti.
  • Rivedere il report sull'aging del cliente per identificare le tendenze e i potenziali rischi per la salute finanziaria dell'azienda.

Prova il report

Prova il report qui: Cliente - saldo alla data

Gratifica

Se si tiene premuto CTRL mentre si seleziona il collegamento al report, il report viene aperto in una nuova scheda del browser. In questo modo, è possibile rimanere sulla pagina corrente mentre si esplora il report nell'altra scheda del browser.

Report vendite
Analisi ad hoc dei dati sulle vendite
Panoramica dell'analisi delle vendite

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