Impostare i pagamenti automatici e gli effetti automatici nella versione italiana
In Business Central, è possibile gestire i pagamenti e gli effetti automatici.
Per utilizzare i pagamenti e gli effetti automatici, è necessario impostare le informazioni pertinenti.
Per aggiungere le informazioni relative alla banca della società
- Scegli l'icona
, immetti Informazioni società, quindi scegli il collegamento correlato. - Nella Scheda dettaglio Pagamenti compilare i campi chiave come indicato nella tabella seguente.
| Campo | Description |
|---|---|
| Metodo di pagamento | Selezionare il metodo di pagamento per il tipo dei pagamenti effettuati dal o al conto corrente bancario. Ad esempio, per il conto corrente bancario da utilizzare per i pagamenti automatici effettuati da clienti, selezionare un metodo di pagamento per bonifici bancari. |
| Conto effetti all'Incasso | Specificare il conto C/G sul quale verranno accreditati gli effetti per la riscossione. |
| Conto effetti allo sconto | Specificare i conti di contabilità generale in cui verranno addebitati gli sconti di effetti. |
| Conto effetti salvo buon fine | Specificare il conto C/G sul quale verranno accreditati gli effetti soggetti alla riscossione. |
| Conto spesa effetti | Specificare i conti di contabilità generale in cui verranno registrate le spese per le ricevute bancarie. |
- Scegli il pulsante OK.
Importante
Prima di esportare un effetto fornitore, è necessario selezionare il formato di pagamento nel campo Formato esportazione pagamento nella pagina Scheda conto corrente bancario.
Prima di esportare un effetto cliente, è necessario selezionare il formato di pagamento nel campo Formato esport. addebito dir. SEPA nella pagina Scheda conto corrente bancario.
Di seguito viene descritto come impostare gli effetti automatici per vendite e incassi, ma gli stessi passaggi sono applicabili per l'impostazione di acquisti e debiti per l'utilizzo dei pagamenti automatici.
Per impostare gli effetti automatici per vendite e incassi
- Scegli l'icona , immetti Setup contabilità clienti, quindi scegli il collegamento correlato.
- Nella scheda dettaglio Fatture , nel campo Numero elenco fatture temporanee , selezionare il numero dell'elenco fatture temporaneo. Compilare i campi come indicato nella tabella seguente.
| Campo | Description |
|---|---|
| Nr. temp. distinta effetto | Selezionare la numerazione che sarà utilizzata le distinte effetti temporanee. |
| Richiamo effetti - Descrizione | Specificare il testo descrittivo che verrà utilizzato per gli effetti richiamati. |
| Periodo rischio RIBA | Specificare una formula di data per il calcolo del periodo di rischio in giorni, ad esempio 20G. Questo sarà un riferimento per la chiusura ricevute bancarie. Gli effetti del cliente verranno chiusi solo alla fine del periodo di rischio specificato qui. |
- Scegliere il pulsante OK.
A questo punto, è necessario specificare i codici effetto per i metodi di pagamento utilizzati per i pagamenti automatici e gli effetti automatici.
Per specificare i codici effetto per un metodo di pagamento
Scegli l'icona
, immetti Metodi di pagamento, quindi scegli il collegamento correlato.Selezionare il metodo di pagamento utilizzato per i trasferimenti bancari ai fornitori, quindi nel campo Cod. effetto, selezionare un codice effetto.
Per creare un codice effetto, nel campo Cod. effetto, scegliere il campo quindi scegliere l'azione Nuovo.
Compilare i campi della pagina Effetto.
A questo punto, è possibile elaborare gli effetti cliente e fornitore in modo che vengano gestiti automaticamente.
Vedere anche
Definizione dei metodi di pagamentoFunzionalità locale per l'Italia
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui