Stornare le registrazioni e annullare carichi/spedizioni errati
Le registrazioni contabili di storno sono utili, ad esempio, per correggere gli errori e per cancellare un vecchio movimento di ratei prima di inserirne uno nuovo. Un movimento di storno è uguale all'originale ma ha segno opposto nel campo Importo. Il movimento di storno deve avere lo stesso numero di documento e la stessa data di registrazione del movimento originale. Dopo lo storno di un movimento, è necessario creare il movimento corretto.
È possibile stornare solo movimenti immessi da una riga di registrazioni generali. Un movimento può essere stornato una volta.
Per annullare la registrazione di un carico o di una spedizione, prima che vengano registrati come fatturati, è possibile utilizzare la funzione Annulla nel documento registrato. È possibile annullare le quantità di tipo Articolo e Risorsa.
Se hai registrato una quantità negativa errata, ad esempio un ordine di acquisto con un numero sbagliato di articoli, come ricevuto ma non fatturato, puoi annullare la registrazione.
Se hai registrato una quantità positiva errata come spedita ma non fatturata, puoi annullare la registrazione. Ad esempio, se hai spedito una spedizione di vendita o una spedizione di reso di acquisto con un numero di articoli sbagliato.
[NOTE!] Poiché Business Central registra e aggiorna gli importi in una valuta di rendicontazione aggiuntiva (ACY), non è possibile utilizzare questa funzionalità se si utilizza ACY. Business Central converte gli importi in valuta locale nella valuta alternativa, ma non compensa le transazioni. Se si utilizza ACY, è necessario stornare manualmente gli importi.
Per stornare la registrazione di un movimento di contabilità generale
È possibile stornare i movimenti da tutte le pagine Movimenti contabili. La seguente procedura è basata sulla pagina Movimenti C/G.
Nota
Il movimento deve derivare da una registrazione.
- Selezionare l'icona
, immettere Voci contabilità generale, quindi scegliere il relativo collegare. - Selezionare il movimento che si desidera stornare quindi scegliere l'azione Storno.
- Nella pagina Storna movimenti transazioni, scegliere l'azione Storna.
- Seleziona Sì per confermare lo storno.
Per registrare un movimento negativo
Utilizza il campo Correzione per registrare un addebito negativo anziché un credito oppure un accredito negativo anziché un addebito su un conto. Per impostazione predefinita, il campo è disponibile in tutti i giornali. I campi Dare e Avere includono il movimento originale e il movimento corretto. Questi campi non influiscono sul saldo del conto.
- Seleziona l'icona , inserisci Giornali generali, quindi seleziona il relativo collegare
- Nel campo Nome batch selezionare il nome di batch necessario.
- Immettere informazioni nei campi rilevanti.
- Nella riga di registrazione che si desidera attivare per i movimenti negativi, selezionare la casella di controllo Correzione.
- Per contabilizzare la registrazione, scegliere l'azione Registra, quindi scegliere il pulsante Sì.
Per annullare una quantità in una ricezione acquisti registrata
Di seguito viene descritto come annullare un carico registrato di articoli o risorse. I passaggi sono simili a quelli per le spedizioni registrate.
- Selezionare l'icona , immettere Ricevute di acquisto registrate , quindi selezionare il relativo collegare.
- Aprire il carico registrato che si desidera annullare.
- Selezionare la riga o le righe che si desidera annullare.
- Scegliere l'azione Annulla carico.
Una riga di rettifica viene aggiunta sotto la riga di carico selezionata. Se la quantità è stata ricevuta in un carico warehouse, una riga di rettifica viene aggiunta nel carico warehouse registrato.
I campi Quantità ricevuta e Qtà carichi non fatt. nell'ordine di acquisto collegato verranno impostati su un valore pari a zero.
Per annullare e quindi ripristinare una quantità su una spedizione di reso registrata
Nei passaggi successivi viene descritto come effettuare le seguenti operazioni:
- Annulla una spedizione di reso registrata di articoli o risorse.
- Rispedire il reso con una nuova quantità.
I passaggi sono simili a quelli per i carichi da reso registrati.
Selezionare l'icona
, immettere Spedizioni di reso inviate , quindi selezionare il relativo collegare.Apri la spedizione reso registrata per annullare.
Seleziona la riga o le righe da annullare.
Scegliere l'azione Eliminare spedizione reso.
Nel documento registrato viene inserita una riga correttiva e i campi Qtà reso spedita e Reso spedito non fatt. nell'ordine di reso vengono impostati su un valore pari a zero.
Ora Indietro per acquistare ordine di reso e ripetere la pubblicazione.
Nella pagina Spedizione reso registrata prendere nota del numero nel campo Nr. ordine di reso.
Seleziona l'icona
, inserisci Ordini di reso, quindi Seleziona il relativo collegare.Aprire l'ordine di reso in questione quindi scegliere l'azione Riapri.
Correggere la voce nel campo Quantità e registrare nuovamente l'ordine di reso acquisto.
Storno delle registrazioni per correggere gli errori
Quando si lavora con registrazioni che hanno molte righe e si verifica un errore, è importante avere un modo semplice per correggere gli errori. La pagina Registrazioni COGE registrate offre un paio di azioni che possono aiutare.
- Copia le righe selezionate nel diario - Copia solo le righe che hai contrassegnato con Seleziona.
- Copia registro Co.Ge. nel giornale - Copia tutte le righe che appartengono allo stesso registro Co.Ge.
Queste azioni consentono di creare una copia di una riga di registrazione COGE o di un batch, quindi di specificare:
- La registrazione in cui copiare le righe
- L'indicazione se con segni opposti (storno di scritture contabili)
- Un numero di documento o una data di registrazione diversi
Per consentire la copia delle registrazioni nelle registrazioni COGE registrate, nelle pagine Definizioni registrazioni COGE o Batch registrazioni COGE, scegli la casella di controllo Copia in righe reg. contabilizzate. Dopo aver consentito alle persone di copiare le registrazioni COGE registrate, se necessario è possibile disattivare la copia per batch specifici.
Stornare un movimento contabile cliente e fornitore con un movimento di guadagno o perdita realizzato
È possibile utilizzare l'azione Inverti transazione per stornare i pagamenti applicati a voci originate in valute estere e modificate mediante il processo batch di adeguamento del tasso di cambio. La funzionalità può essere usata sia per gli acquisti sia per le vendite.
I seguenti passaggi rappresentano uno scenario semplice che illustra il funzionamento:
- Registrare una fattura di vendita per un cliente con una valuta estera.
- Modificare il tasso di cambio per quella valuta.
- Registrare un pagamento applicato alla fattura.
- Annullare e invertire la transazione di pagamento, ad esempio, dalla pagina Voci contabili clienti .
Vedere anche
Annulla assemblaggio posting
Invia le transazioni direttamente a contabilità generale
Lavora con i giornali generali
Finanza
Lavora con Business Central
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