Impostare il consolidamento società

Prima di poter consolidare i movimenti di contabilità generale di due o più società (filiali) in una società consolidata, è necessario preparare i piani contabili e la società di consolidamento.

In base alla complessità delle proprie società, esistono due modi per impostare il consolidamento:

• Se non hai bisogno di impostazioni avanzate, come l'inclusione di un'azienda di cui possiedi solo una parte, puoi utilizzare il consolidamento aziendale setup guida per impostare rapidamente un consolidamento. La guida consente di eseguire le operazioni di base.
• Se sono necessarie impostazioni più avanzate, è possibile eseguire un setup personalizzato della società consolidata e delle business unit.
  • In ogni business unit, specificare i conti di contabilità generale da includere nel consolidamento e il metodo di conversione per ogni conto.
  • Nella società consolidata, imposta una scheda Business unit per ogni società da includere nel consolidamento. Nella scheda Business unit sono incluse informazioni quali le date dell'anno fiscale della business unit e la percentuale di ogni conto da includere nel consolidamento.

Setup semplice del consolidamento

Se il consolidamento è semplice, ad esempio perché possiedi interamente le unità aziendali da consolidare, Company Consolidation guida ti aiuta attraverso i seguenti passaggi:

• Creare una nuova società consolidata o consolidare una società che hai già creato. La società non deve contenere transazioni.
• Visualizzare un'anteprima dei risultati. Business Central verifica che sia possibile trasferire correttamente i dati master e le transazioni alla società consolidata.

Per utilizzare la guida al setup assistito, attenersi a questa procedura:

1. Selezionare l'icona , immettere Configurazione assistita, quindi selezionare il file collegare correlato.
2. Selezionare Consolidamenti dei processi, quindi completare ogni passaggio nella configurazione assistita del consolidamento aziendale guida.

Setup avanzato del consolidamento

Se sono necessarie impostazioni più avanzate per il consolidamento, è possibile impostare il consolidamento manualmente. Ad esempio, se possiedi solo parzialmente alcune società o se non intendi includere alcune società.

Impostare la società consolidata

È necessario impostare in primo luogo la società consolidata. Una società consolidata viene impostata come qualsiasi altra società. Per saperne di più sulla costituzione di un'azienda, vai a Prepararsi per fare affari.

Il seguente elenco illustra gli aspetti chiave della società consolidata.

1. Imposta il piano dei conti.

   Per saperne di più sulla configurazione di un piano dei conti, vai a Configurazione o modifica del piano dei conti.

   I piani dei conti possono essere identici in una business unit e nella società consolidata oppure la società consolidata può avere un piano dei conti diverso. Se il piano dei conti di una business unit differisce da quello della società consolidata, devi mappare i conti ai conti nella business unit. Per saperne di più, vai alla sezione Preparare gli account contabilità generale per il consolidamento .

2. Aggiungi business unit.

   Per consolidare i dati di più società, devi impostare le filiali come business unit e specificare quanta parte dei relativi saldi includere. Per saperne di più sulle unità aziendali, vai alla sezione Aggiungi unità aziendali .

3. Specifica i tassi di cambio, se necessario.

   Specifica i tassi di cambio se consoliderai i dati per le business unit che utilizzano valute diverse. I tre tassi di cambio che puoi utilizzare sono Tasso medio (manuale), Tasso di chiusura e Ultimo tasso di chiusura. Per saperne di più sui tassi di cambio, vai a Specifica i tassi di cambio per i consolidamenti.

4. Consolida le informazioni sulle dimensioni e i conti CoGe.

   Per saperne di più, vai alla sezione Includi o escludi dimensioni .

Aggiungere business unit

Nella società consolidata, imposta ogni società di cui vuoi consolidare i dati come business unit. Prima di eseguire un consolidamento e generare il report di consolidamento, è consigliabile verificare i dati finanziari in ogni business unit.

Una parte significativa dell'impostazione della business unit consiste nel specificare in che modo tale business unit condivide i relativi dati finanziari con la società consolidata. Sono disponibili opzioni automaticche e manuali:

• Per utilizzare un processo manuale, per Business Central online e on-premise, è possibile esportare un file .xml contenente le voci contabilità generale dell'unità. Importa quindi il file nella società consolidata.
• Per automatizzare lo scambio di dati, per Business Central online è possibile utilizzare un'API che Business Central fornisce per Condividi scambiare dati tra gli ambienti. Se le tue aziende si trovano nello stesso ambiente, puoi utilizzare l'opzione Database .

Nota

L'opzione API consente anche di aggiungere voci Condividi contabilità generale da altri ambienti Business Central. Per utilizzare l'opzione API, l'utente che configura il consolidamento deve disporre dell'autorizzazione per accedere ai movimenti CoGe. Ad esempio, i set di autorizzazioni D365 Basic e D365 Read forniscono l'accesso.

Impostare le valute delle business unit

Quando si esegue il consolidamento per le business unit in una valuta estera, presta attenzione ai tassi di cambio utilizzati nelle varie parti del processo. Ciò è particolarmente vero quando si esegue nuovamente il consolidamento. Utilizza la pagina Imposta valute unità aziendali per tenere facilmente traccia dei tassi di cambio.

La pagina Imposta valute unità aziendali fornisce gli ultimi tassi di cambio per il tasso medio, di chiusura e di ultima chiusura. Puoi cercare i tassi di cambio nella tabella dei tassi di cambio valuta, il che semplifica la convalida dei tassi. Puoi modificare i tassi per l'esecuzione corrente immettendo i valori o copiandoli dalle esecuzioni precedenti. Per copiare le tariffe, seleziona Seleziona dal consolidamento precedente. Questa pagina è utile quando si desidera eseguire nuovamente un consolidamento precedente e utilizzare un tasso di chiusura precedente. Questo passaggio consente di rivalutare correttamente le voci del bilancio patrimoniale. La pagina Seleziona del consolidamento precedente è utile anche se si desidera semplicemente visualizzare le tariffe utilizzate, ad esempio durante la risoluzione dei problemi. La pagina viene filtrata in base alle esecuzioni che includevano la business unit selezionata.

Si avvia il processo batch Esegui consolidamento dalla pagina elenco Unità aziendali . Puoi anche trovare la pagina Imposta valute unità aziendali scegliendo l'azione Tassi di cambio .

Nota

Le pagine di impostazione del tasso di cambio per il tasso medio, di chiusura e di ultima chiusura attualmente disponibili su Business Unit scheda saranno deprecate in una versione futura. Tuttavia, puoi comunque mantenere questi tassi se disponi di business unit importate tramite file.

Creare una business unit

1. Accedere alla società consolidata.

2. Selezionare l'icona , immettere Unità aziendali, quindi scegliere il relativo collegare.

3. Seleziona Nuovo, quindi compila i campi richiesti nelle schede rapide Generale e Conti G/L . Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

   Importante

   Quando si compilano i campi Data inizio e Data fine, assicurarsi di essere in conformità con le norme GAAP relative ai periodi fiscali della business unit rispetto alla casa madre.

4. Nella scheda rapida Importazione dati , nel campo Importazione dati predefinita , specifica come Condividi contabilità generale le voci con la società consolidata:

   • Per condividere i dati Condividi tra aziende nello stesso ambiente, seleziona Database.

   • Per condividere i dati Condividi tra aziende in ambienti diversi, seleziona API, quindi compila il campo Endpoint dell'API .

     Per ottenere l'URL dell'endpoint, nel Business Central dell'unità aziendale, aprire la pagina di configurazione del consolidamento e controllare il valore del campo Endpoint API di ambiente corrente.

   • Per esportare un file .xml e Condividi manualmente, seleziona Formato file.

Preparare i conti di contabilità generale per il consolidamento

Nel piano dei conti di una società che verrà consolidata devono essere specificati i conti per il consolidamento. Per ogni conto C/G di ogni società, devi specificare il conto C/G della società consolidata a cui trasferire il saldo. Questo mapping ti consente di consolidare le società che hanno piani dei conti diversi.

Se il piano dei conti nella business unit differisce dalla società consolidata, è necessario preparare conti di contabilità generale per il consolidamento. È possibile specificare i conti in cui registrare debiti e crediti nonché il metodo da utilizzare per convertire le valute nella società consolidata.

1. Nel Business Central di ogni unità aziendale, seleziona l'icona , inserisci Piano dei conti, quindi seleziona il relativo collegare.
2. Aprire la scheda del conto e compilare i campi della Scheda dettaglio Consolidamento. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Nota

Se non si compilano i campi Conto addebito consolidat. e Conto accredito consolidat. , Business Central presuppone che siano mappati sugli stessi conti nella società consolidata.

Gratifica

Potrebbero verificarsi scenari in cui non si desidera includere un conto in un consolidamento. Ad esempio, se si desidera che la società di consolidamento rifletta solo i bilanci delle società controllate. Per escludere un account dal consolidamento, attiva l'opzione Escludi dal consolidamento per l'account.

Specificare i tassi di cambio per i consolidamenti

Se una business unit utilizza una valuta diversa rispetto alla società consolidata, è necessario specificare i metodi dei tassi di cambio per ogni conto prima di eseguire il consolidamento. Per ogni conto, il contenuto del campo Metodo conversione consol. determina il tasso di cambio. Nella società consolidata, in ogni unità aziendale scheda, nel campo Tabella dei tassi di cambio si specifica se il consolidamento utilizza i tassi di cambio dell'unità aziendale o della società consolidata. Se si utilizzano i tassi di cambio della società consolidata, è possibile modificare i tassi di cambio per una business unit. Per le business unit, se nel campo Tabella tasso di cambio valuta della scheda business unit è indicato Locale, è possibile modificare il tasso di cambio nella scheda stessa. I tassi di cambio vengono copiati dalla tabella Tassi di cambio valute, ma è possibile modificarli prima del consolidamento.

Nella tabella seguente sono descritti i metodi dei tassi di cambio che è possibile utilizzare per i conti.

Tasso di cambio	Uso tipico
Tasso medio (manuale)	il tasso medio per il periodo da consolidare viene calcolato manualmente. La media viene calcolata come media matematica o come valore approssimativo e viene specificata per ogni business unit. Da utilizzare per i conti economici.
Tasso di chiusura	Utilizzato per i conti di bilancio patrimoniale.
Ultimo tasso di chiusura	Il tasso valido nel mercato del cambio estero alla data per cui lo stato patrimoniale o il conto economico viene preparato. Questo tasso viene specificato per ogni business unit. Da utilizzare per i conti di bilancio patrimoniale.
Tasso storico	Il tasso di cambio valido al momento della transazione.
Tasso composito	Gli importi del periodo corrente vengono convertiti sulla base del tasso medio e aggiunti al saldo precedentemente registrato nella società consolidata. In genere si utilizza questo metodo per i conti profitti/perdite. Tali conti includono importi di periodi diversi, pertanto contengono importi convertiti con tassi di cambio diversi.
Tasso equo	Questa opzione è simile a Composito. Le differenze sono registrate in conti di contabilità generale separati.

Per specificare i tassi di cambio per una business unit, attieniti alla seguente procedura:

1. Selezionare l'icona , immettere Unità aziendali, quindi scegliere il relativo collegare.
2. Nella pagina Elenco unità aziendali , seleziona l'unità aziendale, quindi seleziona l'azione Tassi di cambio .
3. Nella pagina Imposta valute unità aziendali , compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Includere o escludere dimensioni

È possibile consolidare le informazioni sulle dimensioni, nonché i conti della contabilità generale.

• Nelle dimensioni, specificare il campo Codice di consolidamento oppure lasciarlo vuoto.
  • Per escludere una dimensione dal consolidamento, lasciare vuoto il campo Codice consolidamento sulla dimensione e non scegliere dimensioni nei campi Copia dimensioni in nessuna funzione di consolidamento o report.
  • Per includere le informazioni sulla dimensione nel consolidamento, lasciare il campo Codice di consolidamento vuoto. Il consolidamento viene tuttavia eseguito solo se i valori dimensioni nella business unit sono uguali a quelli della società consolidata.
  • Per consolidare il codice valore di dimensione nell'unità aziendale con un codice valore di dimensione diverso nella società consolidata, compilare il campo Codice di consolidamento nelle dimensioni.
• Aggiunge le dimensioni ai conti di contabilità generale.

Escludere una società dal consolidamento

Se non desideri includere una business unit nel consolidamento, puoi escluderla. Per farlo, vai all'unità aziendale scheda e deseleziona la casella di controllo Consolida .

Includere una società parzialmente posseduta nel consolidamento

Se possiedi solo una parte di una società, puoi includere una percentuale di ogni transazione che riflette la percentuale della società che possidedi. Ad esempio, se possiedi il 70% della società, il consolidamento includi € 70 di una fattura di € 100. Per specificare la percentuale dell'azienda di cui sei proprietario, vai all'unità aziendale scheda e inserisci la percentuale nel campo Consolidamento % .

Vedi anche

Consolidamento dei dati finanziari di più aziende
Gestione delle transazioni interaziendali
Lavora con Business Central
Esportazione dei dati aziendali in Excel

Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central