Trasferisci fondi bancari

A volte potrebbe essere necessario trasferire un importo da un conto bancario in Business Central a un altro. Per fare ciò, è necessario registrare la transazione nella pagina Giornali generali . L'attività varia a seconda se i conti correnti bancari utilizzano la stessa valuta o valute diverse.

Per registrare un bonifico tra conti correnti bancari con lo stesso codice valuta

1. Selezionare l'icona , immettere Giornali generali, quindi selezionare il relativo collegare.

2. In una riga di registrazioni compilare i campi Data di registrazione e Nr. documento.

3. Nel campo Tipo conto selezionare Conti C/C bancari.

4. Nel campo Nr. conto selezionare la banca da cui si desidera trasferire i fondi.

5. Immettere l'importo da traferire nel campo Importo.

   Successivamente, è necessario specificare il conto di contropartita. Se non riesci a visualizzare i campi pertinenti, scegli l'azione Mostra più colonne per visualizzare tutti i campi disponibili.

6. Nel campo Tipo contropartita selezionare Conti C/C bancari.

7. Nel campo Nr. contropartita selezionare il conto bancario a cui si desidera trasferire i fondi.

8. Effettuare la registrazione.

Per registrare un bonifico tra conti correnti bancari con codici valuta diversi

Per trasferire i fondi tra conti correnti bancari che utilizzano valute diverse, è necessario inserire due righe di registrazioni COGE.

1. Selezionare l'icona , immettere Giornali generali, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Creare due righe di registrazione e compilare i campi Data di registrazione e Nr. documento.

3. Nella prima riga di registrazioni selezionare C/C bancario nel campo Tipo conto.

4. Nel campo Nr. conto selezionare il conto bancario da cui si desidera trasferire i fondi.

5. Nel campo Importo immettere la quantità nella valuta del C/C bancario con o senza un segno meno.

   Gratifica

   Un importo senza segno è un debito e un importo con un segno meno è un credito.

   Nota

   Alcune società preferiscono effettuare trasferimenti tra conti su righe di registrazione separate. Altre società preferiscono registrare tutto su una riga di registrazione utilizzando un conto di contropartita. Se non sai cosa fare, rivolgiti al tuo esperto locale.

   Se la tua società preferisce utilizzare un conto di contropartita, imposta il campo Tipo contropartita su Conto bancario e imposta il campo Nr contropartita sul C/C bancario su cui desideri trasferire i fondi. Quindi procedi al passaggio 9 o 10.

   Se la tua società preferisce utilizzare una riga di registrazione separata, vai al passaggio successivo.

6. Nella seconda riga di registrazioni selezionare C/C bancario nel campo Tipo conto.

7. Nel campo Nr. conto selezionare il conto bancario a cui si desidera trasferire i fondi.

8. Nel campo Importo immettere la quantità nella valuta del C/C bancario con o senza un segno meno.

   Gratifica

   Un importo senza segno è un debito e un importo con un segno meno è un credito.

9. Se i tassi di cambio utilizzati nelle registrazioni sono diversi da quelli riportati nella pagina Tassi di cambio valuta, compila una nuova riga di registrazione per le perdite o gli utili di conversione.

   1. Immettere Conto C/G nel campo Tipo conto.

   2. Nel campo Nr. conto immettere il numero di conto C/G per i guadagni o le perdite nel tasso di cambio.

   3. Immettere le perdite o gli utili di conversione nel campo Importo con o senza segno meno.

   Gratifica

   Un importo senza segno è un debito e un importo con un segno meno è un credito.

10. Effettuare la registrazione.

Vedere anche

Riconciliazione dei conti bancari
Impostazione dell'attività bancaria
Lavora con i giornali generali
Lavora con Business Central

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