TBILLYIELD

Si applica a: Calcolo visivo misura tabella calcolata colonna calcolata

Restituisce il rendimento per un buono del tesoro.

Sintassi

TBILLYIELD(<settlement>, <maturity>, <pr>)

Termine	Definizione
settlement	Data di regolamento del buono del tesoro. La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il buono del tesoro viene ceduto all'acquirente.
maturity	Data di scadenza del buono del tesoro. La data di scadenza è la data in cui scade il buono del tesoro.
pr	Prezzo del buono del tesoro per \$100 di valore nominale.

Rendimento del buono del tesoro.

Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo da consentirne l'uso nei calcoli. In DAX il 30 dicembre 1899 è il giorno 0, mentre il 1° gennaio 2008 è il giorno 39448 perché cade 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.
La funzione TBILLYIELD viene calcolata come segue:

$$\text{TBILLYIELD} = \frac{100 - \text{pr}}{\text{pr}} \times \frac{360}{\text{DSM}}$$

dove:
- $\text{DSM}$ = numero di giorni dal regolamento alla scadenza, esclusa un'eventuale data di scadenza successiva alla data di regolamento per più di un anno di calendario.
I parametri settlement e maturity vengono troncati a numeri interi.
Viene restituito un errore nei casi seguenti:
- Il parametro settlement o maturity non rappresenta una data valida.
- Il parametro settlement ≥ maturity o maturity è successivo a settlement per più di un anno.
- pr ≤ 0.
Questa funzione non è supportata per l'uso nella modalità DirectQuery se usata in colonne calcolate o nelle regole di sicurezza a livello di riga.

La query DAX seguente:

Dati	Descrizione
3/31/2008	Data di regolamento
1/6/2008	Data di scadenza
\$98,45	Prezzo per \$100 di valore nominale

EVALUATE
{
  TBILLYIELD(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 98.45)
}

Restituisce il rendimento di un buono del tesoro in base ai termini specificati in precedenza.

[Valore]
0,0914169629253426