TBILLEQ

Si applica a: Calcolo visivo misura tabella calcolata colonna calcolata

Restituisce il rendimento equivalente a un'obbligazione per un buono del tesoro.

Sintassi

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Termine	Definizione
settlement	Data di regolamento del buono del tesoro. La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il buono del tesoro viene ceduto all'acquirente.
maturity	Data di scadenza del buono del tesoro. La data di scadenza è la data in cui scade il buono del tesoro.
discount	Tasso di sconto del buono del tesoro.

Rendimento equivalente a un'obbligazione per un buono del tesoro.

Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo da consentirne l'uso nei calcoli. In DAX il 30 dicembre 1899 è il giorno 0, mentre il 1° gennaio 2008 è il giorno 39448 perché cade 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.
La funzione TBILLEQ viene calcolata come segue:

$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

dove:
- $\text{DSM}$ indica il numero di giorni tra il regolamento e la scadenza calcolati in base all'anno di 360 giorni.
I parametri settlement e maturity vengono troncati a numeri interi.
Viene restituito un errore nei casi seguenti:
- Il parametro settlement o maturity non rappresenta una data valida.
- Il parametro settlement ≥ maturity o maturity è successivo a settlement per più di un anno.
- discount ≤ 0.
Questa funzione non è supportata per l'uso nella modalità DirectQuery se usata in colonne calcolate o nelle regole di sicurezza a livello di riga.

La query DAX seguente:

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

Restituisce il rendimento equivalente a un'obbligazione per un buono del tesoro in base ai termini specificati in precedenza.

[Valore]
0,094151493565943