TBILLEQ
Restituisce il rendimento equivalente all'obbligazioni per una fattura del Tesoro.
Sintassi
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)
Parametri
| Termine | Definizione |
|---|---|
settlement |
Data di liquidazione del buono del Tesoro. La data di liquidazione del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui la fattura del Tesoro viene scambiata all'acquirente. |
maturity |
Data di scadenza del buono del tesoro. La data di scadenza è la data in cui scade la fattura del Tesoro. |
discount |
Tasso di sconto del buono del tesoro. |
Valore restituito
Il rendimento equivalente del tesoro di Bill.
Osservazioni:
Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo da consentirne l'uso nei calcoli. In DAXil 30 dicembre 1899 è il giorno 0 e il 1° gennaio 2008 è 39448 perché è 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.
TBILLEQ viene calcolato come segue:
$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$
dove:
- $\text{DSM}$ è il numero di giorni tra liquidazione e scadenza calcolati in base alla base di 360 giorni all'anno.
liquid e scad vengono troncati a numeri interi.
Se viene restituito un errore:
- liquid o scad non è una data valida.
- liquid ≥ scadenza o scadenza è superiore a un anno dopo la liquidazione.
- discount ≤ 0.
Questa funzione non è supportata per l'uso in modalità DirectQuery quando viene usata nelle colonne calcolate o nelle regole di sicurezza a livello di riga.
Esempio
| Dati | Descrizione |
|---|---|
| 3/31/2008 | Data di liquidazione |
| 1/6/2008 | Data di scadenza |
| 9,14% | Percentuale di sconto |
La query di DAX seguente:
EVALUATE
{
TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}
Restituisce il rendimento equivalente alle obbligazioni per una fattura del Tesoro utilizzando i termini specificati in precedenza.
| [Valore] |
|---|
| 0,094151493565943 |