Report di riepilogo del giornale di registrazione pagamenti

Importante

Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vedi la documentazione sul prodotto Microsoft Dynamics 365. Per i piani di rilascio più recenti, vedi Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Nota

Le note sulla versione descrivono funzionalità che potrebbero non essere ancora state rilasciate. Per sapere quando è previsto il rilascio di questa funzionalità, vedi Novità e pianificazioni per Dynamics 365 for Finance and Operations. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica o le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft).

Utilizza il report di riepilogo del giornale di registrazione pagamenti per stampare un elenco delle fatture che verranno incluse nella successiva esecuzione della verifica. Sul report viene visualizzato il conto fornitore, il nome fornitore, il numero fattura, eventuali sconti applicati dal fornitore e l'importo da pagare. Le informazioni sono raggruppate dalla banca tramite cui vengono pagati gli assegni e per ogni banca le fatture sono raggruppate per venditore. Il report include i subtotali dell'importo della fattura per ciascun fornitore e visualizza il numero di fatture che vengono pagate e il numero di assegni che verranno creati. Le informazioni provengono dal fornitore e dalle transazioni del fornitore. Il report raggruppa per valuta quando sono presenti più valute.