Rendiconto quotidiano della responsabilità del tesoriere

Importante

Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vedi la documentazione sul prodotto Microsoft Dynamics 365. Per i piani di rilascio più recenti, vedi Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Nota

Le note sulla versione descrivono funzionalità che potrebbero non essere ancora state rilasciate. Per sapere quando è previsto il rilascio di questa funzionalità, vedi Novità e pianificazioni per Dynamics 365 for Finance and Operations. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica o le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft).

Utilizza il report di dichiarazione di responsabilità del tesoriere per generare un report sul bilancio di verifica in modo specifico per utilizzare il fondo del tesoriere ai fini della riconciliazione. Ad esempio, puoi generare il report su base giornaliera per esaminare l'attività di conti selezionati per il fondo del tesoriere e confrontarla con l'attività azionaria di altri fondi. Questo report giornaliero consente di cercare discrepanze, saldi imprevisti ed eventuali rettifiche, nonché per completare altre funzioni di controllo generale.