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Impossible d’inverser une transaction

  • Article

Cet article décrit les différentes raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être inversées dans Microsoft Dynamics 365 Finance et fournit des solutions à ce problème. Bien que cet article se concentre sur les transactions dans Microsoft Dynamics 365 Finance, certains concepts et la validation peuvent être appliqués à d’autres applications, telles que Dynamics 365 Supply Chain Management. De plus, ce document n’est pas exhaustif. Il existe trop de combinaisons de transactions qui peuvent être entrées et inversées.

Symptômes

Vous pouvez rencontrer une situation où une transaction qui a été publiée ne peut pas être inversée.

Résolution

Les transactions doivent répondre à des critères spécifiques avant de pouvoir être contrepassées. La section Plus d’informations de cet article fournit la validation pour chaque module.

De plus, l’endroit où une transaction est contrepassée peut avoir une incidence sur la possibilité d’être contrepassée. Par exemple, un paiement fournisseur validé sous forme de chèque ne peut être contrepassé qu’à partir de la section Chèques sur la page des transactions des comptes bancaires. Il ne peut pas être contrepassé à partir de la page Pièces comptables dans Comptabilité.

Pour certains types de transactions, plusieurs transactions à la fois peuvent être sélectionnées et contrepassées dans le journal à partir duquel elles ont été validées ou sur la page Pièces comptables.

Certaines transactions de sous-groupe peuvent être inversées à partir du journal (journal général) ou de la page Des transactions de bons. Elles n’ont pas besoin d’être contrepassées à partir de la page de comptabilité auxiliaire. Par exemple, un journal des factures fournisseur pouvait auparavant être contrepassé uniquement à partir de la page Transactions fournisseur. Toutefois, elle peut également être inversée du côté registre général, du journal ou de la page des transactions de bons.

Pour plus d’informations sur l’inversion d’un journal entier, consultez la publication de journal inverse.

Plus d’informations

Comptabilité

Les ajustements de comptabilité ne sont saisis qu’à l’aide des comptes généraux. Par conséquent, ils mettent à jour uniquement la comptabilité.

La plupart des ajustements généraux du registre peuvent être inversés individuellement à partir de la page Transactions pour <le compte> principal du registre (LedgerTransAccount). (Le titre exact de la page varie en fonction du compte principal sélectionné.) La page affiche chaque transaction qui a été validée dans le compte principal. Il est généralement ouvert à partir de la page Liste de balance comptable, ou en sélectionnant Transactions sur la page Pièces comptables.

Un ou plusieurs bons de registre généraux peuvent être inversés à partir de la page Des transactions de bons et du journal à partir duquel la transaction a été publiée. Les exceptions sont la réévaluation des comptes en devises en comptabilité, la consolidation et les transactions de clôture d’exercice. Ces transactions sont inversées à partir des pages sur lesquelles le processus a été exécuté.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être contrepassées

Les transactions ne peuvent pas être contrepassées pour les raisons suivantes :

  • Journal des opérations diverses :

    • La période fiscale est en attente ou définitivement clôturée :

      • Si la date de contrepassation se situe dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée.
      • Si la transaction prend en charge la saisie d’une date de contrepassation, la transaction peut toujours être contrepassée en changeant la date de contrepassation en une période ouverte.

    • Le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté :

      • La date de comptabilisation de la transaction se situe dans un exercice qui a fait l’objet d’une clôture de fin d’exercice. Bien qu’une période de l’exercice puisse encore être ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice a un statut différent de celui des périodes qu’il contient.
      • La clôture de fin d’exercice peut être contrepassée, et ensuite la transaction peut être contrepassée. Cette approche peut ne pas être une option. Il peut être plus facile de saisir manuellement une opération de contrepassation dans une période ouverte de l’exercice clôturé ou de l’exercice suivant, selon le statut du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est validée dans une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’exercice doit être réexécutée.

    • La contrepassation de la transaction est déjà en cours :

      • Si la transaction est en cours de contrepassation, ce processus doit être terminé. Un processus de contrepassation séparée ne peut pas être effectué.
      • Une fois la contrepassation terminée, une transaction contrepassée peut être à nouveau contrepassée (c’est-à-dire que la contrepassation peut être contrepassée).

    • Lettrage comptable :

      • Si une ou plusieurs lignes de la transaction ont été réglées par registre à l’aide de la tâche périodique des règlements du registre (règlements généraux des tâches>périodiques du registre>), afin que l’enregistrement existe dans la LedgerTransSettlement table, la transaction ne peut pas être inversée.
      • Le règlement comptable peut être contrepassée, et ensuite le document peut être contrepassé.

    • Intersociétés :

      • Si la transaction est une transaction intersociétés, elle ne peut pas être contrepassée.
      • La transaction n’est pas une transaction intersociétés, mais est enregistrée sur un compte principal "Dû à" ou "Échéance à partir de" qui a été défini sur la page Paramétrage intersociétés.

    • Régularisations :

      • Si la pièce comptable à recevoir est contrepassée, l’écriture à recevoir et toutes les sous-transactions de régularisation correspondantes seront contrepassées.
      • Les sous-transactions de régulatisation individuelles ne peuvent pas être contrepassées.

  • Journal de constatation du produit :

    • Les transactions de constatation du produit ne peuvent pas être contrepassées.
    • Lorsque le produit est constaté via le journal de constatation du produit, le document n’est enregistré que dans les comptes généraux. Par conséquent, sur les pages telles que les transactions de bons, les transactions apparaissent comme s’il s’agit uniquement d’entrées de registre générales.

  • Réévaluation des comptes en devises :

    • Les transactions de réévaluation des comptes en devises peuvent être contrepassées, mais uniquement à partir de la page Réévaluation des comptes en devises de la comptabilité à partir de laquelle la réévaluation a été exécutée.
    • La contrepassation ne peut être effectuée que si elle est enregistrée dans une période fiscale ouverte.

  • Consolidation :

    • Les transactions de consolidation peuvent être contrepassées, mais uniquement à partir de la page Transactions de consolidation.
    • La contrepassation ne peut être effectuée que si elle est enregistrée dans une période fiscale ouverte.

  • Clôture de fin d’exercice :

    • Les transactions de clôture de fin d’exercice (à la fois les transactions de clôture et d’ouverture) peuvent être contrepassées des manières suivantes :

      • Si le paramètre de registre général Supprime les entrées de fin d’année existantes lors de la fermeture de l’année est définie sur Oui, les soldes d’ouverture et de fermeture sont supprimés lors de la fermeture de l’exercice fiscal. Cela réexécutera également la clôture de fin d’année et créera de nouveaux soldes fermants et ouvrants.
      • Si vous souhaitez supprimer les soldes de fermeture et d’ouverture sans fermer à nouveau l’année, sélectionnez l’entreprise et les enregistrements de l’exercice qui ont été créés pour la fermeture de fin d’année sur la page de fermeture de fin d’année, puis sélectionnez Fermer l’année inverse.

      Note

      L’inversion de la clôture de fin d’année supprime effectivement les transactions de fermeture et d’ouverture. Un N° document de contrepassation n’est jamais validé. Cela est dû au fait que le solde d’ouverture est simplement un résumé des soldes de l’année précédente et ne représente pas de nouvelles transactions commerciales.

Module Comptabilité fournisseur

Plusieurs types de transactions mettent à jour la comptabilité auxiliaire Comptabilité fournisseur. Les exemples incluent les factures fournisseur, les journaux des factures des fournisseurs et les états de dépenses.

Les transactions peuvent être inversées individuellement à partir de la page Transactions du fournisseur pour les factures ou de la page du compte bancaire pour les paiements de chèque.

Une ou plusieurs transactions de comptes à payer peuvent également être inversées à partir de la page Des transactions de bons et du journal à partir duquel les transactions ont été publiées. Cependant, les paiements des fournisseurs ne peuvent toujours être contrepassés qu’à partir du compte bancaire. De plus, les transactions des fournisseurs ne peuvent pas être contrepassées à partir de la page Transactions pour <main account> pour la comptabilité. Elles ne peuvent être contrepassées qu’à partir de la page Pièces comptables.

Note

Certaines transactions ne peuvent pas être inversées du tout. Les exemples incluent les factures fournisseurs des commandes fournisseur et les paiements électroniques des fournisseurs.

Raisons pour lesquelles les N° documents ne peuvent pas être contrepassées

Les N° documents ne peuvent pas être contrepassés pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou clôturée :

    • Si la date de contrepassation se situe dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée.
    • Si la transaction prend en charge la saisie d’une date de contrepassation, la transaction peut toujours être contrepassée en changeant la date de contrepassation en une période ouverte.

  • Le processus de clôture de fin d’exercice de comptabilité a été exécuté :

    • La date de comptabilisation de la transaction se situe dans un exercice qui a été clôturé en comptabilité. Bien qu’une période de l’exercice puisse encore être ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice a un statut différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’exercice peut être contrepassée, et ensuite la transaction peut être contrepassée. Cette approche peut ne pas être une option. Il peut être plus facile de saisir manuellement une opération de contrepassation dans une période ouverte de l’exercice clôturé ou de l’exercice suivant, selon le statut du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est validée dans une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’exercice doit être réexécutée.

  • L’écriture de journal de comptabilité auxiliaire n’a pas été transférée dans la comptabilité :

    • Ce motif ne s’applique qu’aux factures fournisseurs hors commande fournisseur.
    • Utilisez la page Écritures de journal de comptabilité auxiliaire non encore transférées pour transférer l’écriture en comptablité. La facture fournisseur hors commande fournisseur peut alors être contrepassée à partir de la page Transactions fournisseur.

  • Lettrage :

    • La transaction (telle qu’une facture ou un paiement) est réglée ou marquée pour règlement.

      • Vous pouvez vérifier si une transaction est réglée ou marquée pour le règlement en sélectionnant Afficher les règlements ou l’historique des règlements de règlement>dans la page Transactions du fournisseur.
      • Vous pouvez également annuler un règlement à partir de la page Transactions du fournisseur (règlement>d’annulation de règlement) si l’une des transactions doit être inversée.

  • Le document contient plus d’une transaction de comptabilité auxiliaire qui a été saisie en utilisant le même numéro de document (émission d’un document).

  • La facture n’a pas été approuvée :

    • Si la case Approbation n’est pas cochée sur la facture, la facture ne peut pas être contrepassée.

      • Dans ce cas, l’approbation ne fait pas référence aux approbations dans le processus de workflow mais à l’option Approbation sur la facture. Cette option permet d’éviter le paiement d’une facture. Elle est généralement utilisée pour les factures de registre des factures fournisseur.

  • La transaction est dans le registre de factures :

    • Une facture dans le registre ne peut pas être contrepassée directement à partir de la page Transactions fournisseur. Au lieu de cela, elle doit être contrepassée via le processus d’annulation sur la page Journal des approbations de factures.

  • La transaction a une facture parent qui a été corrigée (localisation indienne).

  • La transaction a un statut à ordre de Facture remise.

  • La transaction est utilisée pour un règlement fiscal partiel.

  • La transaction contient un compte fournisseur mais est en cours de contrepassation à partir d’une page incorrecte, telle que la page Transactions pour <main account> :

    • Comme ce motif le suggère, même lorsque la fonctionnalité de contrepassation en masse est activée, certaines transactions de comptabilité auxiliaire ne peuvent être contrepassées qu’à partir de pages spécifiques.

Types de transactions qui ne peuvent pas être contrepassées

Les types de transaction suivants ne peuvent pas être contrepassés :

  • Réévaluation des comptes en devises :

    • Contrairement à la réévaluation des comptes en devises de la comptabilité, la réévaluation des comptes en devises de la comptabilité client et de la comptabilité fournisseur ne peut pas être contrepassée. Au lieu de cela, la réévaluation doit être exécutée à nouveau en utilisant la date de la facture. Dans ce cas, la réévaluation utilise le taux de change de la date de la facture, et ramène en fait la perte/le profit non réalisé(e) à 0 (zéro). Par conséquent, le résultat ressemble au résultat d’une contrepassation de la réévaluation précédente. Cependant, notez que le même montant ne sera pas contrepassé si le taux de change par défaut a été modifié sur la facture.

  • Facture fournisseur de commande fournisseur :

    • Une note de crédit doit être créée pour contrepasser la facture fournisseur. Pour plus d’informations sur la création d’une opération de contrepassation, consultez Créer une commande fournisseur de retour.

  • Billet à ordre

  • Expédition d’exportation avec lettre de crédit bancaire

Module Comptabilité client

Quelques types de transactions mettent à jour les comptabilités auxiliaires Comptabilité client. Les exemples incluent les factures client issues de commandes client, les factures client saisies dans le journal des opérations diverses, les factures en texte libre, les paiements client et les annulations.

Les transactions peuvent être inversées individuellement à partir de la page transactions client pour les factures ou de la page Comptes bancaires pour les dépôts. Pour plus d’informations sur la façon de contrepasser un paiement, consultez la section Gestion de la trésorerie et de la banque plus loin dans cet article.

Une ou plusieurs transactions de comptes clients peuvent également être inversées à partir de la page des transactions de bons et du journal à partir duquel elle a été publiée. Cependant, les dépôts ne peuvent toujours être contrepassés qu’à partir du compte bancaire et les factures en texte libre ne peuvent être contrepassées qu’à partir de la page d’origine (si la fonctionnalité permettant les corrections est activée). De plus, les transactions des clients ne peuvent toujours pas être contrepassées à partir de la page Transactions pour <main account> pour la comptabilité. Elles peuvent cependant être contrepassées à partir de la page Pièces comptables.

Note

Certaines transactions ne peuvent pas être inversées. Les exemples incluent les annulations et factures client de commandes client.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être contrepassées

Les transactions ne peuvent pas être contrepassées pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou définitivement clôturée :

    • Si la date de contrepassation se situe dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée.
    • Si la transaction prend en charge la saisie d’une date de contrepassation, la transaction peut toujours être contrepassée en changeant la date de contrepassation en une période ouverte.

  • Le processus de clôture de fin d’exercice de comptabilité a été exécuté :

    • La date de comptabilisation de la transaction se situe dans un exercice qui a fait l’objet d’une clôture de fin d’exercice de comptabilité. Bien qu’une période de l’exercice puisse encore être ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice a un statut différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’exercice peut être contrepassée, et ensuite la transaction peut être contrepassée. Cette approche peut ne pas être une option. Il peut être plus facile de saisir manuellement une opération de contrepassation dans une période ouverte de l’exercice clôturé ou de l’exercice suivant, selon le statut du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est validée dans une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’exercice doit être réexécutée.

  • L’écriture de journal de comptabilité auxiliaire n’a pas été transférée dans la comptabilité :

    • Ce motif s’applique uniquement aux factures en texte libre.
    • Utilisez la page Écritures de journal de comptabilité auxiliaire non encore transférées pour transférer l’écriture en comptablité. La facture en texte libre peut ensuite être contrepassée ou corrigée si la fonctionnalité de correction est activée.

  • Lettrage :

    • La transaction (telle qu’une facture ou un paiement) est réglée ou marquée pour règlement.

      • Vous pouvez vérifier si une transaction est réglée ou marquée pour le règlement en sélectionnant Afficher les règlements ou l’historique des règlements de règlement>dans la page Transactions client.
      • Vous pouvez également annuler un règlement à partir de la page Transactions client (règlement>d’annulation de règlement) si l’une des transactions doit être inversée.

  • La transaction contient plus d’une transaction de comptabilité auxiliaire qui a été saisie en utilisant le même numéro de document (émission d’un document).

  • La facture n’a pas été approuvée :

    • Si la case Approbation n’est pas cochée sur la facture, la facture ne peut pas être contrepassée.

      • Dans ce cas, l’approbation ne fait pas référence aux approbations dans le processus de workflow mais à l’option Approbation sur les lignes de document. Cette option permet d’éviter le paiement d’une facture. Bien que cette option soit généralement utilisée dans la comptabilité fournisseurs, elle est également disponible pour les factures de la comptabilité client saisies dans les journaux.

  • La transaction a une facture parent qui a été corrigée (localisation indienne).

  • La transaction contient un compte client mais est en cours de contrepassation à partir d’une page incorrecte, telle que la page Transactions pour <main account> :

Types de transactions qui ne peuvent pas être contrepassées

Les types de transaction suivants ne peuvent pas être contrepassés :

  • Réévaluation des comptes en devises :

    • Contrairement à la réévaluation des comptes en devises de la comptabilité, la réévaluation des comptes en devises de la comptabilité client et de la comptabilité fournisseur ne peut pas être contrepassée. Au lieu de cela, la réévaluation doit être exécutée à nouveau en utilisant la date de la facture. Dans ce cas, la réévaluation utilise le taux de change de la date de la facture, et ramène en fait la perte/le profit non réalisé(e) à 0 (zéro). Par conséquent, le résultat ressemble au résultat d’une contrepassation de la réévaluation précédente. Cependant, notez que le même montant ne sera pas contrepassé si le taux de change par défaut a été modifié sur la facture.

  • Une opération qui a ajusté la retenue fiscale

  • Facture client de commande client :

    • Une note de crédit ou un retour doit être créé pour contrepasser la transaction. Pour plus d’informations sur la création de la transaction de contrepassation, consulter Retours de vente.

  • Lettre de change

  • Transaction de caisse enregistreuse

  • Réglage avancé

  • Note d’intérêt

  • Lettre de relance

  • Lettre de crédit bancaire

  • Expédition d’exportation

  • Journal de constatation du produit :

    • Lorsque vous constatez le produit via le journal de constatation du produit, les documents sont enregistrés dans les comptes généraux. Par conséquent, ils apparaissent comme s’ils ne sont que des entrées de registre générales. Ces écritures ne peuvent pas être contrepassées, car l’échéancier de produit ne sera pas rouvert pour constater à nouveau le produit.

Gestion de la trésorerie et de la banque

Plusieurs types de transactions mettent à jour le livre auxiliaire de la Banque via le journal des opérations diverses. Les exemples incluent les paiements des fournisseurs, les paiements des clients et les virements bancaires.

Les transactions peuvent être inversées individuellement à partir de la page comptes bancaires pour les chèques et les dépôts, ou à partir de la page transactions client pour les paiements des clients.

Une ou plusieurs transactions de paiement peuvent également être inversées à partir de la page Des transactions de bons et du journal à partir duquel les transactions ont été publiées. Cependant, les dépôts ne peuvent toujours être contrepassés qu’à partir du compte bancaire. De plus, les transactions bancaires ne peuvent toujours pas être contrepassées à partir de la page Transactions pour <main account> de la comptabilité. Elles peuvent cependant être contrepassées à partir de la page Pièces comptables.

Note

Certaines transactions ne peuvent pas être inversées. Les exemples incluent les paiements électroniques des fournisseurs.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être contrepassées

Les transactions ne peuvent pas être contrepassées pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou définitivement clôturée :

    • Si la date de contrepassation se situe dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée.
    • Si la transaction prend en charge la saisie d’une date de contrepassation, la transaction peut toujours être contrepassée en changeant la date de contrepassation en une période ouverte.

  • Le processus de clôture de fin d’exercice de comptabilité a été exécuté :

    • La date de comptabilisation de la transaction se situe dans un exercice qui a fait l’objet d’une clôture de fin d’exercice de comptabilité. Bien qu’une période de l’exercice puisse encore être ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice a un statut différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’exercice peut être contrepassée, et ensuite la transaction peut être contrepassée. Cette approche peut ne pas être une option. Il peut être plus facile de saisir manuellement une opération de contrepassation dans une période ouverte de l’exercice clôturé ou de l’exercice suivant, selon le statut du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est validée dans une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’exercice doit être réexécutée.

  • Lettrage :

    • La transaction (paiement) est réglée ou marquée pour règlement.

      • Vous pouvez vérifier si une transaction est réglée ou marquée pour le règlement en sélectionnant Afficher les règlements ou l’historique des règlements de règlement>dans la page Transactions du fournisseur ou des transactions client.
      • Vous pouvez également annuler un règlement à partir des transactions du fournisseur ou de la page Transactions client (règlement>d’annulation de règlement) si l’une des transactions doit être inversée.

  • La transaction contient plus d’une transaction de comptabilité auxiliaire qui a été saisie en utilisant le même numéro de document (émission d’un document).

  • Transactions d’attente :

    • Si la transaction est liée à un paiement d’attente, elle ne peut pas être contrepassée.
    • Si le paiement d’attente doit être contrepassé, le paiement doit d’abord être effacé du compte d’attente vers la banque. Le paiement peut ensuite être contrepassé, à condition qu’il réponde aux autres critères de validation.

  • La transaction contient un compte bancaire, mais elle est inversée par rapport à la page Transactions pour <le compte> principal ou à partir d’un sous-groupe incorrect, tel que comptes clients ou comptes payables.

  • Réévaluation des comptes en devises bancaires :

    • La réévaluation des comptes en devises bancaires peut être contrepassée. Cependant, la contrepassation peut être empêchée si vous effectuez les étapes de contrepassation dans l’ordre chronologique. Par exemple, si vous avez exécuté la réévaluation en mars et avril, la réévaluation de mars ne peut pas être contrepassée tant que la réévaluation d’avril n’est pas contrepassée.

Types de transactions qui ne peuvent pas être contrepassées

Les types de transaction suivants ne peuvent pas être contrepassés :

  • Paiements de fournisseurs effectués sous forme de transferts électroniques de fonds (TEF)
  • Billets à ordre
  • Lettres de change

Actifs

Plusieurs types de transaction mettent à jour la comptabilité auxiliaire d’immobilisation. Les exemples incluent les acquisitions et l’amortissement.

Les transactions peuvent être inversées individuellement à partir de la page Transactions du fournisseur, à partir de la page Transactions d’actifs fixes ou de location d’actifs, en fonction du type de transaction.

Une ou plusieurs transactions d’actifs fixes peuvent également être inversées à partir de la page des transactions de bons dans le journal à partir duquel les transactions ont été publiées.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être contrepassées

Les transactions ne peuvent pas être contrepassées pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou définitivement clôturée :

    • Si la date de contrepassation se situe dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée.
    • Si la transaction prend en charge la saisie d’une date de contrepassation, la transaction peut toujours être contrepassée en changeant la date de contrepassation en une période ouverte.

  • Le processus de clôture de fin d’exercice de comptabilité a été exécuté :

    • La date de comptabilisation de la transaction se situe dans un exercice qui a été clôturé en comptabilité. Bien qu’une période de l’exercice puisse encore être ouverte, la transaction ne peut pas être contrepassée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice a un statut différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’exercice peut être contrepassée, et ensuite la transaction peut être contrepassée. Cette approche peut ne pas être une option. Il peut être plus facile de saisir manuellement une opération de contrepassation dans une période ouverte de l’exercice clôturé ou de l’exercice suivant, selon le statut du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est validée dans une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’exercice doit être réexécutée.

  • Acquisitions :

    • Si l’acquisition a eu lieu sur une facture fournisseur de commande fournisseur, la contrepassation doit être effectuée par la saisie d’un avoir fournisseur. Pour plus d’informations sur la saisie d’une transaction de contrepassation, consultez Créer une commande fournisseur de retour.
    • L’acquisition a eu lieu sur une transaction de projet.
    • L’acquisition ne peut pas être contrepassée après la validation de l’amortissement de l’immobilisation. L’amortissement doit être contrepassé avant que l’acquisition puisse être contrepassée.
    • Si le statut du modèle de valeur ou du registre d'amortissement d'une immobilisation n'est pas ouvert, la transaction ne peut pas être contrepassée.

  • Cessions :

    • La cession se fait au moyen d’une facture en texte libre :

      • La correction d’une facture en texte libre est bloquée si elle contient une immobilisation. Cependant, si l’immobilisation est cédée via un journal, la facture en texte libre peut être contrepassée à partir de l’enregistrement d’immobilisation.

    • Si le statut du modèle de valeur ou du registre d'amortissement d'une immobilisation n'est pas ouvert, la transaction ne peut pas être contrepassée.

  • Amortissement :

    • L’amortissement peut être contrepassé si les amortissements ultérieurs sont également comptabilisés. Toutefois, vous recevrez un avertissement, car cette approche n’est pas une bonne pratique.
    • Si le statut du modèle de valeur ou du registre d'amortissement d'une immobilisation n'est pas ouvert, la transaction ne peut pas être contrepassée.

  • Les transactions (ou contrepassations de transactions) pour un actif et un registre d’actifs spécifique existent pour la date de transaction du N° document ou plus tard.

  • La transaction contient un compte d’immobilisation, mais est en cours de contrepassation à partir de la page Transactions pour <main account> ou à partir d’une comptabilité auxiliaire incorrecte, telle que Comptabilité client ou Comptabilité fournisseur :

    • Si une acquisition se produit sur une facture fournisseur hors commande fournisseur ou sur un journal des factures fournisseur, elle ne peut être contrepassée qu’à partir de la page Transactions fournisseur dans Comptabilité fournisseur.
    • Si un actif est acquis dans la location d’actifs, il peut être contrepassé à partir de la page Transactions de passif dans Location d’actifs.