Configurer les valeurs du paramètre d’évaluation des coûts

Effectué

Lors de la configuration du module Coût livré, vous pouvez définir plusieurs ensembles de valeurs communes et les paramètres associés pour chaque valeur. Ces valeurs seront disponibles ultérieurement dans d’autres zones de l’application lorsque vous sélectionnerez des types spécifiques de valeurs de paramètres d’évaluation des coûts. Cette section décrit comment configurer ces ensembles de valeurs.

Configurer les codes des types de coûts

Les codes de type de coût définissent le type de coût qui est encouru lorsque les produits sont livrés à l’entrepôt ou avec les coûts au débarquement d’un voyage. S’ils augmentent généralement la valeur des marchandises, vous pouvez également les utiliser pour accumuler des sommes dans la comptabilité. Les ajustements à la comptabilité se produisent lorsqu’un coût est accumulé au fil du temps ou tout au long d’une série de voyages, puis compensé en une seule transaction.

Remarque

Si la table Type de coût est partagée entre les entités juridiques, le plan comptable doit également être partagé. Sinon, les transactions de comptabilisation échouent.

Accédez à Coût livré > Paramètres évaluation des coûts > Codes de type de coût. Sur cette page, vous pouvez afficher, modifier, créer ou supprimer les codes de type de coût. Chaque code de type de coût comporte les champs suivants.

• Code de type de coût : entrez le nom du code.

• Description : entrez la description du type de code.

• Utiliser le tarif d’expédition : définissez ce bouton bascule sur Oui si vous utilisez le taux de change du voyage (également appelé taux de gestion) pour déterminer la valeur de ce coût. Dans ce cas, le taux d’expédition est utilisé pour changer les factures en devises étrangères plutôt que le taux de change par défaut ou au comptant.

• Catégorie de rapport : détermine la catégorie de rapport pour le type de coût. Vous pouvez exécuter des rapports par catégorie de rapport ou par type de coût.

• Type de débit : détermine si le coût doit débiter l’article, le compte général ou le fournisseur.

• Compte à débiter : si le champ Type de débit est défini sur Compte général, sélectionnez le libellé d’écriture que vous souhaitez utiliser.

• Compte à débiter : si le champ Type de débit est défini sur Compte général, sélectionnez le compte de débit à utiliser.

• Type de crédit : détermine si le type de coût doit créditer l’article, le compte général ou le fournisseur.

• Compte à créditer : si le champ Type de crédit est défini sur Compte général, sélectionnez le libellé d’écriture que vous souhaitez utiliser.

• Compte à créditer : si le champ Type de crédit est défini sur Compte général, sélectionnez le compte de crédit à utiliser.

• Compte de compensation : sélectionnez le compte de compensation que vous souhaitez utiliser. Pour faciliter le processus de rapprochement, nous vous recommandons de créer un compte de compensation distinct pour chaque type de coût.

• Type de coût standard : si vous utilisez l’évaluation de coût standard, vous devez sélectionner le libellé d’écriture.

• Compte d’écart de coût standard : si vous utilisez l’évaluation de coût standard, vous devez sélectionner le compte sur lequel vous allez comptabiliser les écarts. Sur la page Tarification à l’article, ce compte utilise la décomposition du coût au débarquement. Vous pouvez générer cette décomposition en exécutant la routine périodique de mise à jour des prix.

  Par exemple, le prix standard d’un article est de 15,00 $ USD \, le prix du fret à bord (FAB) est de 13,00 $ \ et les frais de transport sont de 2,00 $ \. Lorsque la facture de stock est reçue, l’article est reçu à 15,00 $ \ mais avec un écart de 2,00 $ \ parce que le FAB est de 13,00 $ \. Cet écart est enregistré dans le compte d’écart de prix standard paramétré dans le profil de validation d’article. Étant donné que l’estimation du fret était de 2,00 $ \, aucun écart n’est ajouté lorsque la facture de stock est validée. Cependant, lorsque la facture de fret réelle est reçue, le fret est de 2,50 $ \ pour chaque unité. En conséquence, un écart de 0,50 $ \ est ajouté au coût de l’article.

• Compte d’écart de moyenne mobile : si vous utilisez l’évaluation des coûts selon la moyenne mobile, vous devez sélectionner le compte sur lequel vous allez comptabiliser les écarts.

  Par exemple, le fret estimé est de 2,00 $ \. Cependant, lorsque la facture de fret réelle est reçue, le fret est de 2,50 $ \ pour chaque article. Par conséquent, l’écart de 0,50 $ \ doit être inscrit sur un compte.

  

  • Lorsque l’option Enregistrer les ajustements en tant qu’écart de la page Paramètres des coûts au débarquement est définie sur Oui, tous les écarts entre les coûts estimés et réels du fret sont comptabilisés dans le compte d’écart de moyenne mobile que vous spécifiez sur cette page.

  • Lorsque l’option Enregistrer les ajustements en tant qu’écart est définie sur Non, la fonctionnalité standard est utilisée. L’écart est appliqué au stock ou au compte d’écart de moyenne mobile que vous spécifiez sur cette page, en fonction du montant du stock disponible.

• Compte de régularisation des charges : sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser pour accumuler les estimations de coûts lorsque vous enregistrez la facture d’achat. Vous n’utiliserez ce paramètre que lorsque l’option Utiliser le compte de régularisation du type de coût est définie sur Oui dans le raccourci Évaluation des coûts de l’onglet Général de la page Paramètres des coûts au débarquement.

• Compte de frais : sélectionnez le compte que vous voulez utiliser pour capturer les coûts de transport entrant qu’un fournisseur a facturés. Ce montant est comptabilisé au débit et le compte de contrepartie est le compte de variation de stock.

  Vous n’utiliserez cette écriture que lorsque l’option Valider sur le compte de frais dans la comptabilité est définie sur Oui sur la page Paramètres de la comptabilité fournisseur.

• Compte d’écart : utilisez ce compte pour compenser les charges à payer lorsque vous enregistrez une facture d’achat. Vous utilisez ce champ seulement si l’option Utiliser le compte de régularisation du type de coût est définie sur Oui dans le raccourci Évaluation des coûts de l’onglet Général de la page Paramètres des coûts au débarquement.

Fractionner des codes type coût pour plusieurs voyages

Vous devez bien comprendre les dépenses liées au transport des produits. Bien que cela puisse être difficile à faire lorsque de nombreux voyages sont impliqués, chacun avec ses propres frais et codes type coût fusionnés en une seule facture émise par le transporteur. Cette fonctionnalité vous permet de fractionner les feuilles factures fournisseur en fonction du code type coût. Désormais, lorsque vous créez une feuille facture fournisseur comprenant plusieurs voyages, vous pouvez ajouter plusieurs lignes feuille pour chaque code type coût. Ainsi, votre organisation peut allouer les coûts sur une base plus granulaire en ventilant les coûts de chaque voyage selon le code type coût.

Groupes de types de coûts fournisseur

Les groupes de types de coûts fournisseur permettent de définir la manière dont les charges de coûts automatiques sont identifiées et appliquées à un voyage. Les fournisseurs ayant des coûts d’importation comparables sont regroupés. Par exemple, tous les fournisseurs des marchés émergents paient le même pourcentage de droits pour le même type de produit acheté sur un marché établi.

Accédez àCoût livré > Paramètres évaluation des coûts > Groupes de type de coût du fournisseur pour créer et maintenir ces groupes.

La page Groupes de type de coût du fournisseur répertorie tous les groupes de types de coûts de fournisseurs existants. Vous pouvez utiliser les boutons du volet Actions pour modifier, ajouter et supprimer des groupes de types de coût de fournisseurs. Chaque groupe de type de coût de fournisseur comporte les champs suivants.

Champ	Description
Groupe de type de coût du fournisseur	Saisissez un nom unique pour le groupe (tel que EmgMkt).
Description	Saisissez une description du groupe. La description doit comprendre des informations sur la raison pour laquelle les fournisseurs sont regroupés, comme le niveau ou le type de frais qui leur est associé.

Groupes de type de coût de l’article

Les groupes de types de coûts des articles permettent de définir la manière dont les charges de coûts automatiques sont identifiées et appliquées à un voyage. Les articles similaires sont regroupés. Par exemple, tous les articles avec un taux de droit de 5 % appartiennent à un groupe de type de coût spécifique.

Accédez àCoût livré > Paramètres évaluation des coûts > Groupes de type de coût de l’article pour créer et maintenir ces groupes. La page Groupe de type de coût de l’article vous montre tous les groupes actuels. Vous pouvez utiliser les boutons du volet Actions pour modifier, ajouter et supprimer ces groupes.

Chaque groupe de type de coût d’article comporte les champs suivants.

Champ	Description
Groupes de type de coût de l’article	Saisissez un nom unique pour le groupe (tel que Duty 5 %).
Description	Saisissez une description du groupe. La description doit comprendre des informations sur la raison pour laquelle les articles sont regroupés, comme le niveau ou le type de frais qui leur est associé.

Remarque

Le type de coût de l’article est lié à l’article via le champ Groupe de types de coût dans le raccourci Acheter de la page de l’articleProduits lancés.

Groupes de types de coût d’ordre transfert

Les groupes de types de coûts d’ordre transfert permettent de définir la manière dont les charges de coûts automatiques sont identifiées et appliquées à un voyage. Les articles similaires sont regroupés. Par exemple, tous les articles avec un taux de droit de 7 % peuvent appartenir à un groupe de type de coût spécifique.

Accédez àCoût livré > Paramètres évaluation des coûts > Groupes de types de coût d’ordre transfert pour créer et maintenir ces groupes. La page Groupes de types de coût d’ordre transfert vous montre tous les groupes actuels. Vous pouvez utiliser les boutons du volet Actions pour modifier, ajouter et supprimer ces groupes.

Chaque groupe de type de coût d’ordre transfert comporte les champs suivants.

Champ	Description
Groupes de types de coût d’ordre transfert	Saisissez un nom unique pour le groupe (tel que Duty 7 %).
Description	Saisissez une description du groupe. La description doit comprendre des informations sur la raison pour laquelle les articles sont regroupés, comme le niveau ou le type de frais qui leur est associé.

Remarque

Le type de coût d’ordre de transfert est lié à l’article via le champ Groupe de coûts d’ordre de transfert dans le raccourci Acheter de la page de l’articleProduits lancés.

Modèles de coût

Les modèles de coûts vous aident à créer des valeurs par défaut pour les paramètres que les personnes qui reçoivent un devis ne connaissent peut-être pas. Par conséquent, les modèles de coûts peuvent contribuer à simplifier le processus en réduisant le nombre de choix que les utilisateurs doivent faire pour obtenir une estimation précise.

Accédez à Coût livré > Paramètres évaluation des coûts > Modèles de coût. La page Modèles de coût vous montre tous les modèles disponibles. Vous pouvez utiliser les boutons du volet Actions pour modifier, ajouter et supprimer des modèles.

Chaque modèle de coût comporte les champs suivants.

Champ	Description
Modèle de coût	Saisissez un nom unique pour le modèle. Ce nom décrit généralement le facteur ou le multiplicateur de coût.
Description	Saisissez une description pour le modèle.
Société d’expédition	Sélectionnez le compte fournisseur du transporteur que vous souhaitez associer à ce modèle.
Mode de livraison	Sélectionnez le mode de livraison que le modèle de coût va utiliser pour calculer le coût estimé d’un article. Ce champ permet de déterminer les coûts automatiques associés aux marchandises qui sont incluses dans le calcul de l’estimation des coûts.
Type de conteneur d’expédition	Sélectionnez le type de conteneur d’expédition que vous souhaitez associer au modèle de coût. Ce champ permet de déterminer les coûts automatiques associés aux marchandises qui sont incluses dans le calcul de l’estimation des coûts.
Courtier en douane	Sélectionnez le courtier personnalisé (fournisseur) que vous souhaitez associer à ce modèle. Ce champ permet de déterminer les coûts automatiques associés au modèle de coût.
Facteur	Saisissez un facteur que vous souhaitez appliquer à l’estimation du coût final des marchandises. Par exemple, si vous souhaitez ajouter 15 % au coût estimé calculé, entrez 1,15.

Divisions volumétriques

Vous pouvez calculer le poids volumétrique en utilisant des diviseurs volumétriques. Chaque compagnie maritime/fret développe ses propres diviseurs volumétriques. De plus, les diviseurs d’une entreprise varient généralement en fonction du mode de livraison. Par exemple, les diviseurs pour l’aérien et le maritime sont sensiblement différents. En outre, selon l’endroit d’où elle expédie ses marchandises, une entreprise peut potentiellement rendre les règles plus complexes.

Par exemple, un colis expédié par avion a un volume de 3 mètres cubes (m3). L’entreprise facture au poids volumétrique avec un diviseur volumétrique de 6. Le poids volumétrique est calculé en multipliant ce diviseur par le volume. Par conséquent, le poids volumétrique dans cet exemple est de 36 = 18 kilogrammes (kg).

Accédez à Coût livré > Paramètres évaluation des coûts > Diviseurs volumétriques. La page Diviseurs volumétriques vous montre tous les diviseurs volumétriques existants. Vous pouvez utiliser les boutons du volet Actions pour modifier, ajouter et supprimer les diviseurs. Chaque diviseur volumétrique comporte les champs suivants.

Champ	Description
Société d’expédition	Sélectionnez le compte fournisseur du transporteur que vous souhaitez associer à ce diviseur.
Code de type de coût	Sélectionnez le code de type de coût que vous souhaitez associer à ce diviseur volumétrique. Utilisez ce champ pour classer les types de coûts dans des catégories de rapports. Vous pouvez générer des rapports par catégories de rapport ou par type de coût.
Port de départ	Sélectionnez le port de départ qui s’applique à ce diviseur.
Diviseur volumétrique	Entrez la valeur du diviseur volumétrique applicable. La valeur que vous entrez dans ce champ est multipliée par le volume de chaque colis pour déterminer le poids volumétrique total de ce colis.