Traiter des factures fournisseur
Après avoir validé une réception achat, vous recevez la facture fournisseur. Après avoir mis en correspondance le total commandé avec le total facturé, vous devez facturer la commande fournisseur. Il est possible de facturer une ou plusieurs réceptions simultanément.
Facturer une réception
Ce scénario implique que vous recevez une facture commune pour les lignes d’une commande fournisseur unique. Pour confirmer les totaux, puis facturer la commande, vous devez ouvrir la commande fournisseur.
Dans le raccourci Général, dans le champ N° facture fournisseur, saisissez le numéro de document externe de la facture fournisseur.
Vérifiez que le total de la commande correspond à la facture du fournisseur. Vous pouvez y parvenir en vous basant sur les montants totaux indiqués dans la section Lignes du document ou en cliquant sur Commande, puis sur Statistiques.
Fermez la page Statistiques commande fournisseur. Avant la validation de ce document, vous pourriez prévisualiser comment ce document sera validé avant d’effectuer cette étape finale. Cette étape peut être utile, car vous pouvez vérifier toutes les informations avant la validation (comptes généraux, montants, etc.). Dans la commande fournisseur, cliquez sur Accueil et sur l’action Valider, puis sélectionnez Aperçu validation.
Après avoir vérifié que tous les détails sont acceptables, fermez la page Aperçu validation.
Validez la facture achat en cliquant sur Accueil, puis sur Valider.
Cliquez sur Facturer > OK.
Un document Facture achat enregistrée est créé. Si vous facturez toutes les lignes de la commande fournisseur, la commande est supprimée. Lorsque le processus de validation est fini, vous pouvez ouvrir la facture achat validée maintenant ou plus tard.
Facturer plusieurs réceptions
Pour facturer plusieurs réceptions simultanément, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez Factures achat, puis cliquez sur le lien associé.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Nom fournisseur, saisissez le fournisseur dont vous tapez la facture.
Dans le champ Date comptabilisation, saisissez la date de comptabilisation.
Saisissez le numéro de facture fournisseur.
Dans la section Lignes, sélectionnez Ligne > Fonctions > Extraire lignes réception. Vous obtenez alors une liste de tous les articles de ce fournisseur réceptionnés, mais non encore facturés.
Sélectionnez toutes les lignes que vous souhaitez insérer dans la facture achat, puis cliquez sur OK.
Pour valider la facture achat, cliquez sur Validation, puis sur Valider.
