Exercice : configurer et utiliser la comptabilité intersociétés

  • 30 minutes

Lisez ceci avant de commencer le labo.

Important

Pour ce labo, vous NE POUVEZ PAS vous connecter avec vos propres informations d’identification. Pour vous connecter à votre environnement de labo avec les informations d’identification correctes, procédez comme suit :

  1. Veillez à être connecté à Microsoft Learn.
  2. Cliquez sur Lancer le mode Machine virtuelle ou Se connecter pour lancer le mode Machine virtuelle dans cette unité.
  3. Dans l’onglet Ressources de l’encadré du labo, cliquez sur l’icône T en regard de Mot de passe dans l’encadré Applications de finances et d’opérations, afin que le mot de passe administrateur de la machine virtuelle soit saisi pour vous.
  4. Appuyez sur Entrée.
  5. Cliquez sur Non sur la page Réseaux.
  6. Microsoft Edge s’ouvre alors. Attendez qu’il accède à la page Connexion des applications de finances et d’opérations. Si vous rencontrez un problème avec le chargement de la page Connexion, essayez de redémarrer le navigateur dans la machine virtuelle.
  7. Sur la page Connexion de Microsoft dans les applications de finances et d’opérations, placez le curseur de votre souris dans le champ Nom d’utilisateur.
  8. Dans l’onglet Ressources de l’encadré du labo, cliquez sur l’icône T en regard de Nom d’utilisateur sous l’en-tête Portail Azure, puis appuyez sur Entrée.
  9. Le curseur de votre souris se situe maintenant sur la page Mot de passe.
  10. Dans l’onglet Ressources de l’encadré du labo, cliquez sur l’icône T en regard de Mot de passe sous l’en-tête Portail Azure, puis appuyez sur Entrée.
  11. Dans la fenêtre Enregistrer le mot de passe, sélectionnez Jamais.
  12. Cliquez sur Accepter sur la page Autorisations demandées.
  13. Pour consulter les instructions du labo, cliquez sur l’onglet Instructions dans l’encadré du labo.

Vous pouvez maintenant commencer à travailler sur ce labo.

Scénario

Vous devez configurer et utiliser la comptabilité intersociétés entre USP2 et USMF. Ces sociétés utilisent le même plan comptable. Vous allez :

  1. Configurer la comptabilité intersociétés.
  2. Utiliser la comptabilité intersociétés avec les journaux des opérations diverses.
  3. Utiliser des pistes d’audit pour vérifier la validité de la comptabilité intersociétés.

Configurer la comptabilité intersociétés

  1. Remplacez la société par USP2.
  2. Accédez à Comptabilité > Plan comptable > Comptes > Comptes principaux.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Dans le champ Compte principal, saisissez 100100.
  5. Dans le champ Nom, saisissez Dû à USMF.
  6. Dans le champ Type de compte principal, sélectionnez Bilan.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Cliquez sur Nouveau.
  9. Dans le champ Compte principal, saisissez 100101.
  10. Dans le champ Nom, saisissez Dû par USMF.
  11. Dans le champ Type de compte principal, sélectionnez Bilan.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
  13. Fermez la page.
  14. Remplacez la société par USMF.
  15. Accédez à Comptabilité > Plan comptable > Comptes > Comptes principaux.
  16. Vérifiez que les deux comptes que vous avez créés aux étapes 4 et 9 sont répertoriés, car les deux sociétés partagent le même plan comptable.
  17. Cliquez sur Nouveau.
  18. Dans le champ Compte principal, saisissez 100106.
  19. Dans le champ Nom, saisissez Dû à USP2.
  20. Dans le champ Type de compte principal, sélectionnez Actif.
  21. Cliquez sur Enregistrer.
  22. Cliquez sur Nouveau.
  23. Dans le champ Compte principal, saisissez 100107.
  24. Dans le champ Nom, saisissez Dû par USP2.
  25. Dans le champ Type de compte principal, sélectionnez Passif.
  26. Cliquez sur Enregistrer.
  27. Fermez la page.
  28. Accédez à Comptabilité > Paramétrage de la validation > Comptabilité intersociétés.
  29. Cliquez sur Nouveau.
  30. Dans le champ Société d’origine, sélectionnez USMF.
  31. Dans le champ Compte à débiter, sélectionnez 100106 dû à USP2.
  32. Dans le champ Compte à créditer, sélectionnez 100107 dû par USP2.
  33. Dans le champ Société de destination, sélectionnez USP2.
  34. Dans le champ Compte à débiter, sélectionnez 100100 dû à USMF.
  35. Dans le champ Compte à créditer, sélectionnez 100101 dû par USMF.
  36. Dans le champ Journal, sélectionnez Répartition.
  37. Cliquez sur Créer une relation réciproque.
  38. Cliquez sur Enregistrer.
  39. Fermez la page.

Utiliser la comptabilité intersociétés avec les journaux des opérations diverses

  1. Accédez à Comptabilité > Entrées de journal > Journaux des opérations diverses globaux.
  2. Cliquez sur Nouveau journal pour ouvrir la boîte de dialogue déroulante.
  3. Dans le champ Société, sélectionnez USMF.
  4. Dans le champ Nom, sélectionnez une GenJrn (Feuille comptabilité).
  5. Cliquez sur OK.
  6. Sélectionnez le nouveau journal que vous venez de créer (00629), puis sélectionnez Lignes.
  7. Dans la colonne Type de compte, sélectionnez Banque.
  8. Dans la colonne Compte, spécifiez les valeurs USMF OPER.
  9. Dans la colonne Description, saisissez Câble.
  10. Affectez à Crédit la valeur 1000000.
  11. Dans le champ Société de contrepartie, sélectionnez USP2.
  12. Dans le champ Type de compte de contrepartie, sélectionnez Compte général.
  13. Dans le champ Compte de contrepartie, sélectionnez un compte de contrepartie comme 110110-069-023.
  14. Dans le volet Actions, sélectionnez Recherches.
  15. Sélectionnez Contrôle du solde, puis affichez les résultats.
  16. Cliquez sur Fermer.
  17. Dans le volet Actions, sélectionnez Valider > Valider.
  18. Dans le volet Actions, sélectionnez Valider. Dans le menu déroulant de la barre d’informations « Opération terminée », vous verrez que deux N° documents ont été validés, un par entreprise.
  19. Fermez la page.

Utiliser des pistes d’audit pour vérifier la validité de la comptabilité intersociétés

  1. Dans la société USMF, accédez à Comptabilité > Recherches et états > Piste d’audit.
  2. Sélectionnez la ligne qui contient la transaction intersociétés que vous avez créée précédemment.
  3. Sélectionnez Pièces comptables. Passez en revue les transactions intersociétés.
  4. Sélectionnez N° documents liés pour visualiser les intersociétés dans la société de destination. Pour y accéder, vous devrez peut-être réduire temporairement la taille de la police dans le navigateur Internet : sélectionnez l’icône Outils, puis Zoom (50 %).
  5. Fermez la page N° document de transaction comptable liés.
  6. Basculez vers la société USP2.
  7. Cliquez sur Annuler sur la page Recherche qui s’ouvre.
  8. Accédez à Comptabilité > Recherches et états > Piste d’audit.
  9. Sélectionnez la ligne qui contient la transaction intersociétés que vous avez créée précédemment.
  10. Sélectionnez Pièces comptables. Passez en revue les transactions intersociétés.
  11. Fermez la page Pièces comptables.
  12. Fermez la page Piste d’audit.
  13. Accédez à Gestion des disponibilités et de la banque > Comptes bancaires > Comptes bancaires.
  14. Sélectionnez USP2 OPER
  15. Sélectionnez Solde.
  16. Cliquez sur OK.
  17. Sélectionnez Transactions.
  18. Sélectionnez N° document.
  19. Fermez toutes les pages.

Fermer l’environnement de l’exercice

  1. Cliquez sur le bouton Suivant dans l’angle inférieur droit de l’encadré.
  2. Cliquez sur Quitter dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.