Valider les feuilles intersociétés
Une fois que la comptabilité intersociétés a été configurée, vous pouvez créer et valider les transactions intersociétés. Le module Finance crée automatiquement des écritures intersociétés à partir des comptes généraux et des feuilles déjà configurés.
Lors de la saisie de la première écriture, vous n’avez pas besoin d’utiliser la feuille quotidienne Intersociétés configurée. Cette feuille est utilisée dans la société associée pour enregistrer les écritures intersociétés automatiques. Vous pouvez créer une écriture intersociétés à partir de tout type de feuille.
Lorsque vous sélectionnez une société dans le champ Comptes société et/ou le champ Comptes société de contrepartie, toutes les sociétés sont disponibles. Toutefois, la validation ne fonctionne qu’entre des sociétés disposant de comptes imputables intersociétés.
Comptabilisez les transactions intersociétés dans les comptes généraux, Clients, Fournisseur et bancaires en utilisant le champ Type de compte de contrepartie pour effectuer la sélection.
Les dimensions financières des comptes principaux Dû à et À recevoir de contiennent par défaut les valeurs des dimensions financières fixes des comptes principaux. Les dimensions financières peuvent également être définies par défaut à partir du compte et du compte de contrepartie de la feuille, mais seulement si la transaction intersociétés est saisie comme pièce comptable à une seule ligne. Avec les pièces comptables multiligne, les comptes généraux Dû à et À recevoir de, à la fois d’origine et de destination, ne définissent pas par défaut les dimensions financières. Souvent, les dimensions financières ne peuvent pas être déterminées avec une pièce comptable multiligne.
Une fois l’écriture validée, les pièces comptables sont immédiatement validées dans les sociétés d’origine et de destination. Le formulaire Infolog qui s’affiche indique que deux pièces comptables sont comptabilisées, une pour chaque société. Cela permet de vérifier que la saisie automatique a été comptabilisée dans l’autre société.
L’image suivante décrit la page Pièces comptables sous Comptabilité > Recherches et états > Piste d’audit :
Regardez cette vidéo pour découvrir comment créer et valider les écritures feuille comptabilité intersociétés :