Configurer des groupes d’articles et des groupes de modèles d’article
Les groupes d’articles et les groupes de modèles d’article sont fondamentaux pour une gestion efficace des stocks dans toute organisation. Les groupes d’articles permettent de classer les produits en fonction de leurs attributs, permettant ainsi une comptabilité rationalisée, un reporting financier détaillé et une prévision précise de la demande. Ils garantissent que chaque produit est associé aux comptes généraux appropriés, simplifiant ainsi les processus relatifs aux stocks et permettant une analyse complète.
Les groupes de modèles d’article, quant à eux, déterminent comment les articles sont gérés dans le stock et incluent des paramètres pour la gestion des stocks, les modes évaluation stock et les stratégies de stock. Ils rationalisent la maintenance en permettant de gérer plusieurs articles sous une seule configuration, ce qui simplifie les mises à jour et garantit la cohérence sur l’ensemble des produits similaires.
Groupes d’articles
Dans chaque entité juridique, vous devez configurer au moins un groupe d’articles, car il s’agit d’une condition préalable que vous utilisez dans le traitement du stock.
Les groupes d’articles vous permettent de gérer le stock en répartissant les articles en stock dans des groupes en fonction de leurs caractéristiques. Vous pouvez sélectionner des numéros de compte principaux pour les écritures comptables automatiques que le système génère pour les transactions de réception et de sortie de groupes d’articles dans le stock. Vous pouvez également configurer des prévisions de demande et d’approvisionnement pour des groupes d’articles.
Les groupes d’articles ont trois objectifs principaux :
Définir des ensembles de comptes généraux pour les écritures comptables d’une collection de produits classés dans le groupe d’articles
Générer des états sur les informations financières détaillées et les requêtes
Créer d’autres états liés aux produits.
Pour créer un groupe d’articles, accédez à Gestion des stocks > Configuration > Stock > Groupes d’articles. Spécifiez les comptes du plan comptable à utiliser pour les différents types de comptes dans chaque domaine.
Le raccourci Commande vente affiche les comptes principaux configurés pour le groupe d’articles, en sus de la comptabilité liée au document de commande vente dans le cycle des recettes.
Pour les produits configurés en tant que produits stockés, le système enregistre une transaction de stock avec la ligne de commande vente pour la quantité commandée.
Par exemple, lorsqu’un produit stocké est livré pour une commande vente, le système génère des écritures comptables dans les champs Commande, compte principal du bon de livraison (sortie) et Vente, compte principal de contrepartie du bon de livraison (consommation), si la case à cocher Valider le stock physique sur la page Groupes de modèles d’article et l’option Valider le bon de livraison dans la comptabilité dans les Paramètres de la comptabilité client sont activées.
Le raccourci Commande fournisseur affiche les comptes principaux configurés pour le groupe d’articles, en sus de la comptabilité liée à un document de commande fournisseur dans le cycle d’approvisionnement.
Pour un produit configuré en tant que produit stocké, le système génère des transactions de stock avec la ligne de commande fournisseur correspondant à la quantité commandée.
Le raccourci Stock affiche les comptes que le système utilise pour la validation liée au stock pour le groupe d’articles.
Par exemple, le système valide le profit ou la perte pour l’écart par rapport au prix fixe de réception des produits configurés avec un modèle de stock à prix fixe de réception dans le groupe de modèles de stock à l’aide des types de comptes Stock, profit sur prix fixe de réception et Stock, perte sur prix fixe de réception. En outre, il valide les réceptions et émet les mouvements de stock pour le produit stocké à l’aide des comptes Réception et Sortie.
Le raccourci Production affiche les comptes que le système utilise pour la validation associée à la fabrication pour le groupe d’articles.
Dans le raccourci Configuration, vous pouvez configurer des groupes de prévisions et de taxes par défaut. L’onglet Prévision comporte la Clé de répartition par article par défaut. Sélectionnez la clé de répartition définie par l’utilisateur qui sert de clé standard proposée lorsque vous créez des prévisions pour le groupe d’articles. Vous pouvez créer des clés de répartition par article dans la configuration de Clés de répartition par article du module Planification.
Les groupes Taxe d’achat et Taxe comportent le champ Groupe de taxes d’article. Vous y spécifiez un groupe de taxes d’article par défaut pour les articles se trouvant dans les groupes d’articles sélectionnés.
Groupes de modèles d’article
Les groupes de modèles d’article comportent des paramètres qui déterminent comment contrôler et gérer les articles lors de la réception et de la sortie d’articles. Ces paramètres déterminent également comment calculer la consommation d’articles. Cette fonctionnalité facilite la maintenance, car le système contrôle fréquemment de nombreux articles avec la même configuration.
Vous pouvez associer plusieurs produits à un groupe de modèles d’article. Au lieu de fournir des informations détaillées pour chaque article, un groupe de modèles d’article recueille toutes les informations. Cette approche relie les articles aux produits en question et facilite la mise à jour, car vous pouvez généralement gérer plusieurs articles en fonction de la même configuration qui ne doit être mise à jour qu’à un seul endroit. Par conséquent, vous devez créer des groupes de modèles d’article seulement si nécessaire.
Les groupes de modèles d’article sont une partie importante de la configuration du produit pour le stock, la gestion des stocks et la comptabilité.
Pour créer un groupe de modèles d’article, accédez à Gestion des stocks > Configuration > Stock > Groupes de modèles d’article.
Les groupes de modèles d’article déterminent les stratégies de stock et d’inventaire suivantes :
Stocker ou non le produit
L’hypothèse de flux de coûts et la méthode de mesure des coûts pour évaluer le stock de produits stockés
Autoriser ou non le stock négatif physique et financier
Valider ou non les transactions de stock dans la comptabilité
Le flux de travail à utiliser lorsque vous envoyez ou réceptionnez des articles
Les règles de réservation
La configuration d’un groupe de modèles d’article est importante lorsque vous déterminez comment l’article s’intègre à d’autres domaines de Supply Chain Management. Ce module ne couvre pas tous les champs, car ils s’appliquent à d’autres domaines du système que d’autres modules couvrent.
Mode évaluation stock et constatation du coût
Le groupe de champs Mode évaluation stock et constatation du coût détermine si le système suit ou non les produits en stock.
Il comporte le paramètre Produit stocké. Si la case Produit stocké est décochée, le système ne gère aucune transaction de stock pour le produit. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser le produit pour des fonctionnalités liées à la production ou au stock, y compris les feuilles stock qui reposent sur les transactions de stock.
Vous pouvez utiliser le produit non stocké sur les commandes vente et fournisseur.
Cochez la case Produit stocké pour indiquer que le produit doit être géré dans le stock. Les produits gérés dans le stock génèrent des transactions de stock. Vous pouvez inclure ces produits dans les calculs de coûts. Vous pouvez également gérer les quantités en stock pour ces produits. Les produits stockés incluent les articles et les services.
Vous ne pouvez pas ajouter un service au stock. Cependant, le système exige que vous génériez des transactions de stock pro forma pour les services qui contribuent à la valeur de stock des biens corporels. Par exemple, vous devez générer des transactions de stock pro forma si vous sous-traitez des étapes de production à l’aide d’un service.
Voici les transactions que vous utilisez uniquement pour les produits stockés :
Ordres de fabrication
Ordres de transfert
Feuilles stock
Ordres de contrôle
Ordres de qualité
Blocage du stock
Prévisions de stock
Si vous configurez un groupe de modèles d’article pour un produit non stocké, de nombreux paramètres sont inutiles.
Intégration comptable
Le groupe de champs Intégration comptable détermine si le système valide les transactions de stock dans la comptabilité, physiquement ou financièrement, et quand les valider. Voici les champs de ce groupe :
Valider le stock physique
Valider le stock financier
Valider sur le compte de produit différé à la livraison des ventes
Provisionner le passif à la réception des marchandises
Valider le stock physique
La liste suivante explique l’effet du paramètre Valider le stock physique lorsque vous activez ou désactivez l’option :
Si vous sélectionnez le champ Valider le stock physique, le système valide les mouvements physiques des produits stockés dans la comptabilité si les conditions suivantes sont remplies :
Lors de la livraison des ventes, le paramètre Valider le bon de livraison dans la comptabilité est sélectionné sur la page Paramètres de la comptabilité client.
Lors de la réception des marchandises, le paramètre Valider l’accusé de réception de marchandises dans la comptabilité est sélectionné sur la page Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Sur l’état de production finalisé, le paramètre Valider les déclarations de fin dans la comptabilité est sélectionné sur la page Paramètres de contrôle de la production.
Si vous sélectionnez le paramètre Valider le stock physique, le système valide les listes d’emballage des achats ou des ventes au prix coûtant dans la comptabilité. En substance, la valeur des articles réceptionnés physiquement, livrés ou variables est reflétée dans le stock et dans la comptabilité. Lorsque vous mettez à jour la même facture achat ou vente, le système contrepasse les transactions à partir de la mise à jour du bon de livraison.
Si vous désactivez le paramètre Valider le stock physique, le système ne valide pas les mouvements physiques des produits stockés dans la comptabilité, que les options de configuration Valider le bon de livraison dans la comptabilité, Valider l’accusé de réception de marchandises dans la comptabilité et Valider les déclarations de fin dans la comptabilité soient sélectionnées ou non dans les paramètres de la comptabilité client, de la comptabilité fournisseur et du contrôle de la production.
Valider le stock financier
La liste suivante explique l’effet du paramètre Valider le stock financier lorsque vous activez ou désactivez l’option :
Si vous sélectionnez le champ Valider le stock financier, le système valide la valeur financière mise à jour des articles dans la comptabilité si les conditions suivantes sont remplies :
Une commande fournisseur est mise à jour par facture. Le système valide la dépense de produits dans le compte de réception en stock.
Une commande vente est mise à jour par facture. Le système valide le coût du produit dans les comptes de sortie de stock et de consommation.
Si vous désactivez ce paramètre, le système valide les achats dans la dépense d’achat d’article pour le compte frais lorsqu’il met en correspondance l’achat avec une facture fournisseur.
Ensuite, vous pouvez réconcilier la valeur de stock validée avec les comptes de statut liés dans la comptabilité.
Si vous désactivez cette option, lorsqu’une commande fournisseur est mise à jour par facture, le système valide la valeur des articles dans le compte de consommation de l’article, mais pas dans le compte de réception en stock. Lorsqu’une commande vente est mise à jour par facture, aucune validation n’a lieu dans le compte de consommation de l’article ou le compte de sortie. Désactivez cette option pour les articles de service si le système ne doit pas valider la consommation de l’article lorsque vous facturez les commandes vente. Lorsque vous désactivez cette option, les lignes feuille des articles ne génèrent pas de validations dans la comptabilité.
Valider sur le compte de produit différé à la livraison des ventes
Sélectionnez le paramètre Valider sur le compte de produit différé à la livraison des ventes pour valider le produit attendu à la livraison des ventes. En général, une société utilise ce paramètre lorsqu’elle constate le produit au moment de l’expédition plutôt que lors de la facturation du client. Lorsqu’elle facture la commande, elle exonère les écritures comptables du produit différé.
Sélectionnez cette option pour provisionner le produit estimé pour les mises à jour de la quantité livrée du bon de livraison. Le produit à recevoir que le système comptabilise à la livraison des ventes est compensé lorsqu’il facture la livraison au client.
Provisionner le passif à la réception des marchandises
Sélectionnez le paramètre Provisionner le passif à la réception des marchandises pour valider les dépenses et le passif prévus liés à l’achat pour les mises à jour du bon de livraison dans la comptabilité. Lorsque le système met en correspondance l’accusé de réception de marchandises avec la facture fournisseur, il exonère les écritures comptables associées aux charges à payer.
Inclure la valeur physique
Sélectionnez l’option Inclure la valeur physique pour indiquer que le système doit inclure les transactions que vous mettez à jour physiquement dans le calcul du coût moyen. À la clôture du stock, vous pouvez utiliser ce paramètre selon la méthode que vous utilisez pour l’évaluation du stock. Les modes évaluation stock suivants utilisent ce paramètre lors de la clôture du stock :
FIFO
LIFO
Date LIFO
Les modes évaluation stock suivants n’utilisent pas ce paramètre lors de la clôture du stock :
PMP
Date PMP
Prix fixe de réception
Sélectionnez l’option Prix fixe de réception pour ajuster les sorties et les réceptions à un prix fixe de réception. Le prix fixe de réception est un principe d’évaluation du stock qui définit le prix des réceptions avec le coût planifié actif ou le coût de base d’un produit.
Vous pouvez définir le prix fixe de réception dans le champ Prix de l’onglet Gérer les coûts sur la page Détails du produit lancé.
Lorsque vous sélectionnez cette option, le système valide les réceptions et les sorties comme suit :
Pour les réceptions achat, la validation s’effectue au coût réel.
Pour les factures achat, le système valide la différence de prix entre le coût réel et le prix fixe de réception dans la comptabilité en tant qu’écart.
Le système valide le montant dans le compte de pertes ou de profits pour le prix fixe de réception.
Le stock est mis à jour en fonction du prix fixe de réception.
Pour les bons de livraison des commandes vente et les factures vente, la validation s’effectue au coût estimé.
Lorsque vous exécutez une clôture ou un recalcul du stock, si vous sélectionnez l’option Prix fixe de réception, le système ajuste la valeur des transactions de sortie en fonction du prix spécifié dans le champ Prix. Si vous désactivez l’option Prix fixe de réception, le système n’ajuste pas la valeur des transactions de sortie en fonction de ce prix.
Si le prix fixe de réception change et que vous souhaitez que toutes les nouvelles transactions de sortie utilisent le nouveau coût, procédez comme suit :
Exécuter une clôture du stock
Ajuster le solde du stock disponible afin que le solde corresponde au nouveau coût
Activer un nouveau coût planifié
Modèle de stock
Sélectionnez le modèle de stock à l’aide duquel vous souhaitez clôturer et effectuer des ajustements sur la page Clôture et ajustement.