Configurer des stratégies de stock
Le groupe de champs Stock négatif détermine si le stock négatif physique ou financier est autorisé. Il comporte les deux paramètres suivants :
Stock physique négatif : cochez cette case pour permettre au système de sortir un article du stock, même si les niveaux de stock sont insuffisants. Ce paramètre est sensible au calcul de la valeur en stock. Veillez à prendre la décision de sélectionner ou supprimer ce paramètre avec la plus grande prudence pour éviter une mauvaise utilisation de la fonctionnalité.
Exemple : en général, un décalage se produit entre l’arrivée des articles dans l’entrepôt et le moment où le département achats met à jour les accusés de réception de marchandises correspondant à l’article réceptionné. Lorsque vous vous rendez dans l’entrepôt, vous remarquez que les articles de votre commande fournisseur sont arrivés, alors même qu’ils ne sont pas enregistrés dans votre entrepôt dans le système.
Si le paramètre Stock physique négatif est sélectionné pour le groupe de modèles d’article de l’article, vous pouvez livrer l’article, même s’il n’est pas encore enregistré comme étant physiquement présent dans le stock.
Stock financier négatif : lorsque cette case est décochée, il vous est interdit de sortir des quantités en stock, même si elles sont physiquement disponibles, si les quantités mises à jour financièrement pour l’article sont insuffisantes dans le stock disponible.
Lorsque vous sélectionnez ce champ, le stock financier négatif est activé et l’utilisateur peut sortir des quantités du stock et de l’inventaire sans connaître le prix de revient réel. Le système peut valider la facture de ces articles après leur vente, puis une clôture de stock doit ajuster le coût au coût réel.
Si la case est cochée et que vous utilisez une approche d’évaluation des coûts réels, vous devez également saisir un coût sur l’article pour évaluer temporairement la sortie jusqu’à ce que vous puissiez effectuer un ajustement au coût réel. Saisissez le prix de revient dans le champ Prix de revient du raccourci Gérer les coûts de la page Produits lancés.
Gestion des contrôles
Cochez la case Gestion des contrôles pour indiquer que les produits liés à ce groupe sont soumis aux règles et exigences de gestion des contrôles. Utilisez cette option pour les articles mis de côté et en attente d’approbation pour réception dans le stock physique et pour distribution.
Si la case est décochée, les articles ne sont pas sous gestion des contrôles, sauf si vous créez un ordre de contrôle manuellement. Lorsque vous mettez à jour physiquement l’article, le système génère un ordre de contrôle avec le statut Démarré.
Groupe de champs de mise à jour physique
Les champs du groupe de champs Mise à jour physique déterminent le flux de travail que vous utilisez lors de l’envoi ou de la réception d’articles. De plus, ces champs vous permettent de définir des règles sur la gestion d’une commande pour la réception et l’expédition. Le groupe de champs Mise à jour physique comporte les paramètres suivants :
Conditions d’enregistrement : en cochant cette case, vous devez enregistrer la réception avant la mise à jour du stock au moyen de l’accusé de réception de marchandises sur une commande fournisseur. Enregistrez un produit pour garder la trace de la présence physique de l’article dans la société. Ces produits font partie du stock physiquement disponible de l’entrepôt. Cependant, le système ne met pas à jour les coûts tant que vous ne les mettez pas à jour physiquement à l’aide d’une mise à jour de l’accusé de réception de marchandises. En général, vous utilisez cette option avec la fonctionnalité de gestion des entrepôts.
Exemple : sélectionnez le paramètre Conditions d’enregistrement pour surveiller les performances fournisseur ou la réception de marchandises dans la société. Dans ce cas, vous devez surveiller les marchandises à leur arrivée dans la société.
Conditions de réception : lorsque vous cochez cette case, vous devez mettre à jour physiquement les accusés de réception de marchandises avant de pouvoir les mettre à jour financièrement. Vous devez saisir un accusé de réception de marchandises et le valider avant de pouvoir valider la facture fournisseur correspondante. En cas de différence entre la quantité réceptionnée sur l’accusé de réception de marchandises et la quantité facturée sur la facture, une icône s’affiche dans le champ Correspondance des quantités des accusés de réception de marchandises sur la page Facture fournisseur.
Conditions de prélèvement : lorsque vous cochez cette case, les sorties d’articles doivent afficher le statut Prélevé avant que vous puissiez mettre à jour physiquement le stock. Sélectionnez le paramètre Conditions de prélèvement avec la fonctionnalité de gestion des entrepôts lorsque vous utilisez la gestion des emplacements pour l’article et lorsque vous collectez les expéditions à l’aide de parcours de prélèvement.
Conditions de déduction : lorsque vous cochez cette case, vous devez mettre à jour physiquement les déductions d’articles avant de pouvoir les mettre à jour financièrement pour les entrées et les sorties.
Entrant : vous devez saisir et valider un accusé de réception de marchandises avant de pouvoir valider la facture fournisseur correspondante. En cas de différence entre la quantité déduite sur l’accusé de réception de marchandises et la quantité facturée négative sur la facture, une icône s’affiche dans le champ Correspondance des quantités des accusés de réception de marchandises sur la page Facture fournisseur.
Sortant : vous devez saisir et valider un bon de livraison avant de pouvoir valider la facture client correspondante. En cas de différence entre la quantité déduite sur le bon de livraison et la quantité facturée négative sur la facture, une icône s’affiche dans le champ Correspondance des quantités des accusés de réception de marchandises sur la page Facture client.
Groupe de champs de réservation
Le groupe de champs Réservation comporte les paramètres suivants :
Contrôlé par date FIFO : si vous sélectionnez l’option Contrôlé par date FIFO, une date de tri contrôle la réservation de stock selon le principe du premier entré, premier sorti (FIFO). Le système réserve les lots en fonction de la première date de réception des articles, conformément au principe FIFO.
En arrière à partir de la date d’expédition : cette option devient disponible si vous sélectionnez l’option Contrôlé par date FIFO. Si vous sélectionnez En arrière à partir de la date d’expédition, le système réserve le stock en arrière à partir de la date d’expédition souhaitée, conformément au principe du dernier entré, premier sorti (LIFO). Si aucune réception n’est disponible avant la date d’expédition, le système utilise une réservation FIFO.
Réservation de ligne de vente d’articles : détermine si la réservation d’article est manuelle ou automatique. Si une réservation est automatique, le système réserve le stock lorsque vous créez des lignes de commande. Vous pouvez effectuer des réservations au niveau du numéro d’article pour les nomenclatures (option Automatique) ou pour les éléments individuels d’une nomenclature (option Éclatement). La valeur par défaut de Réservation de ligne de vente d’articles peut être héritée de la page Paramètres de la comptabilité client. Sur cette page, vous pouvez définir la valeur dans le champ Réservation de la section Valeurs par défaut des ventes de l’onglet Général.
Même sélection de lot : avec cette option, vous pouvez réserver du stock pour une ligne de commande vente par rapport à un seul lot de stock. Si vous souhaitez utiliser cette option, vous devez également définir l’option Consolider le besoin sur Oui. D’autres paramètres sont requis pour le groupe de dimensions de suivi et le groupe de dimensions de stockage.
Consolider le besoin : cette option est similaire à l’option Même sélection de lot et consolide le stock réservé pour les lignes de commande vente en un besoin unique.
Contrôlé par date FEFO : connue sous le nom de premier expiré, premier sorti (FEFO), cette option vous permet de réserver des lots proches de leur date d’expiration ou de la DLUO. Vous devez également définir le champ Critères de prélèvement pour sélectionner Date d’expiration ou DLUO.
Critères de prélèvement : sélectionnez cette option pour déterminer la date des calculs de planification et la logique de réservation. Cette date est un paramètre interne qui décide si vous pouvez utiliser un lot de stock.
Lorsque vous sélectionnez ces paramètres pour le groupe de modèles d’article, vous déterminez comment Supply Chain Management effectue des réservations de type Automatique, où aucun stock disponible ni aucune réception avec le statut Réceptionné ou Facturé n’existent pour l’article ; cependant, des réceptions existent avec le statut Commandé pour l’article.
De plus, afin que ces paramètres entrent en vigueur, vous devez cocher la case Réserver les articles commandés dans l’onglet Gestion des entrepôts et des stocks > Configuration > Paramètres > Général.
Modèle de stock
Le modèle de stock détermine la méthode de mesure des coûts (évaluation des coûts standard ou des coûts réels) et l’hypothèse de flux de coût envisageable en cas d’évaluation du stock à l’aide des coûts réels. Lorsque vous utilisez l’évaluation des coûts réels, la fonction de clôture du stock ajuste les coûts estimés en fonction des règles du modèle de stock sélectionné. Les options sont les suivantes :
FIFO
LIFO
Date LIFO
PMP
Date PMP
Coût standard
Moyenne mobile