Présentation
Le module Contrôle de gestion de Microsoft Dynamics 365 Finance permet de recueillir des données à partir de diverses sources telles que la comptabilité, les comptabilités auxiliaires, les budgets et les informations statistiques. Ensuite, vous pouvez ensuite analyser, résumer et évaluer les données des coûts afin que la direction puisse prendre les meilleures décisions possibles pour les mises à jour des prix, les budgets, le contrôle des coûts, etc.
Dans ce module, vous apprendrez comment utiliser le contrôle de gestion dans Finance. De plus, vous découvrirez l’espace de travail Contrôle des coûts et comment créer un état de contrôle de gestion à l’aide de l’Assistant Prise en main du contrôle de gestion.
Les données source utilisées pour l’analyse des coûts sont traitées indépendamment dans le module Contrôle de gestion. Par conséquent, les mises à jour du module Contrôle de gestion n’affectent pas les données source. Toutefois, lorsque vous recueillez des données de coût auprès de différentes sources, et en particulier lorsque vous importez les comptes principaux du module Comptabilité de Finance en tant qu’éléments de coût, cela provoque une redondance des données, car les mêmes données existent dans les modules Comptabilité et Contrôle de gestion. Cette redondance est obligatoire, car vous utilisez le module Gestion financière pour le reporting externe et le module Contrôle de gestion pour le reporting interne.
Flux de processus de contrôle de gestion
Le flux de processus de contrôle de gestion comprend la configuration, les importations de données en cours, les règles d’exécution des répartitions et les évaluations utilisateur des données résultantes. Ce module se concentre sur l’utilisation des données de Finance.
L’Assistant Prise en main du module Contrôle de gestion est le meilleur moyen de commencer la configuration. L’Assistant vous permet de préparer l’environnement de contrôle de gestion à utiliser. Vous pouvez exécuter l’assistant en accédant au module Contrôle de gestion, en cliquant sur le groupe Configuration, puis en sélectionnant l’option de menu Démarrer.
Tout au long de chaque période, vous pouvez importer des données dans le module Contrôle de gestion pour comparer les données réelles au budget. Le système conserve l’historique de chaque importation dans le module Contrôle de gestion. Un administrateur du module Contrôle de gestion importe des données à l’aide de l’espace de travail Administration du module Contrôle de gestion.
Les données sont présentées par rapport aux éléments de coût. Les comptes principaux sont le seul élément de coût pris en charge par Finance. Les dimensions d’élément de coût jouent un rôle dans la présentation des données et l’application des stratégies. Vous pouvez créer plusieurs dimensions d’élément de coût en limitant l’éventail comptes principaux autorisés pour chaque dimension. Définissez des hiérarchies de valeurs pour chaque élément de coût à l’aide de l’élément de menu Hiérarchies de dimensions. Vous pouvez créer autant de hiérarchies que nécessaire.
Les dimensions financières sont configurées en tant que coûts associés dans le module Contrôle de gestion. Les coûts associés jouent un rôle essentiel dans l’application des stratégies et la visualisation des données. Accédez au module Contrôle de gestion, puis sélectionnez le groupe Dimension pour configurer des dimensions. Vous pouvez utiliser l’élément de menu Dimensions des coûts associés pour définir les coûts associés et les Hiérarchies de dimensions pour définir des hiérarchies de valeurs pour chaque coût associé.
Vous pouvez définir des règles pour modifier les données validées dans le module Comptabilité. Pour ce faire, accédez au module Contrôle de gestion, puis cliquez sur le groupe Stratégies pour configurer des règles. Vous pouvez choisir d’effectuer des répartitions dans le module Contrôle de gestion et non dans le module Comptabilité. Le module Contrôle de gestion dispose de sa propre comptabilité à des fins de reporting.
Vous pouvez configurer le système pour limiter les données que chaque utilisateur peut voir. Les utilisateurs individuels peuvent consulter leur partie des données à l’aide de l’espace de travail Contrôle des coûts. Vous pouvez exporter des données vers Microsoft Excel pour effectuer des analyses détaillées. Vous pouvez analyser les données à l’aide de Microsoft Power BI et d’une entité du magasin d’entités.
Intégration du module Contrôle de gestion à d’autres modules
Le module Contrôle de gestion fonctionne avec deux types de données : les données comptables et les données budgétaires. Ainsi, le module Comptabilité et le module Budget sont tous deux impliqués dans le module Contrôle de gestion.
Les données financières comprennent les données d’autres modules de Dynamics 365. Les clients, les fournisseurs, les projets, les produits, les groupes d’articles, les immobilisations et les ordres de fabrication sont tous des dimensions financières possibles.