Mettre à jour le plan comptable
Pour mettre à jour le plan comptable, vous devrez peut-être effectuer les tâches suivantes :
Ajouter ou modifier les comptes existants
Supprimer des comptes
Consulter la Liste des cas d’emploi
Ajouter ou modifier les comptes généraux
En général, vous pouvez ajouter de nouveaux comptes généraux ou modifier les comptes existants à partir de la fiche compte général. Toutefois, vous pouvez également ajouter ou modifier des comptes à partir de la liste Plan comptable en procédant comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez plan comptable, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez Gérer, puis sélectionnez Modifier la liste.
Vous pouvez désormais effectuer l’une des tâches suivantes :
Créer un compte général : sélectionnez Nouveau et renseignez les champs nécessaires.
Modifier un compte existant : recherchez le compte que vous voulez modifier et apportez les modifications nécessaires.
Supprimer un compte général
Pour supprimer un compte général, vous devez tenir compte des règles suivantes :
Le solde du compte à supprimer doit être égal à zéro (0).
Le compte à supprimer ne doit pas comporter d’écritures comptables pour un exercice comptable qui n’a pas encore été clôturé.
En outre, vous pouvez configurer deux conditions supplémentaires pour éviter la suppression des comptes généraux. Pour cela, sélectionnez l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez paramètres comptabilité, puis cliquez sur le lien associé.
Sur la fiche Paramètres comptabilité, développez le raccourci Général et sélectionnez Afficher plus pour afficher tous les champs. Pour ajouter des conditions empêchant la suppression des comptes généraux, examinez les champs suivants :
Vérifier activité cpte général : spécifie que vous souhaitez que le programme empêche la suppression des comptes généraux utilisés dans les tables de configuration. Par exemple, si ce champ est activé, vous ne pouvez pas supprimer les comptes utilisés dans les tables de configuration des groupes comptabilisation, même si rien n’est validé sur le compte.
Vérifier suppr. cpte gén. après : spécifie si les comptes généraux peuvent être supprimés et quand. Si vous saisissez une date, les comptes généraux avec des écritures à cette date ou après cette date peuvent être supprimés.
Si vous souhaitez empêcher les utilisateurs de supprimer un compte général, même lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies, vous pouvez activer le bouton bascule Bloquer la suppression des comptes généraux sur la page Paramètres comptabilité.
Pour bloquer la suppression des comptes généraux, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez Paramètres comptabilité, puis cliquez sur le lien associé.
Développez le raccourci Général, puis cliquez sur Afficher plus pour afficher tous les champs.
Activez l’option Bloquer la suppression des comptes généraux.
Si vous activez le bouton bascule, Business Central empêche les utilisateurs de supprimer les comptes comportant des écritures postérieures à la date spécifiée dans le champ Vérifier suppr. cpte gén. après. Si vous devez supprimer de tels comptes, un utilisateur pouvant accéder à la page Paramètres comptabilité peut désactiver le bouton bascule Bloquer la suppression des comptes généraux.
Notez que la suppression des comptes généraux sans écritures ou avec des écritures antérieures à la date spécifiée dans le champ Vérifier suppr. cpte gén. après est toujours possible, même si le bouton bascule Bloquer la suppression des comptes généraux est activé.
Consulter la Liste des cas d’emploi
La Liste des cas d’emploi vous permet de vérifier les tables de configuration dans lesquelles un compte général donné est utilisé. Cette approche peut être utile si vous souhaitez modifier la configuration ou supprimer un compte général.
Pour accéder à la Liste des cas d’emploi, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez plan comptable, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez un compte général, par exemple 404100 (revenu, services).
Dans le menu d’actions, sélectionnez Modifier > Compte > Liste des cas d’emploi.
