(SWE) Création d'un fichier de paiement Bankgirot incluant des paiements Postgirot
Mise à jour : March 16, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En Suède, les fichiers de paiement des factures fournisseur sont envoyés à deux services de règlement des paiements : Postgirot et Bankgirot. Vous pouvez inclure des paiements Postgirot dans un fichier de paiement Bankgirot et envoyer à Bankgirot un seul fichier contenant les deux types de paiements.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
Dans le champ Format d'exportation, sélectionnez le format de fichier d'exportation Bankgirot (SE).
Notes
Vous pouvez également sélectionner un mode de paiement utilisant le format de fichier d'exportation Bankgirot (SE) dans le champ Mode de paiement.
Cliquez sur Boîte de dialogue.
Dans le champ Spécification du destinataire, entrez les informations pour le destinataire du fichier.
Dans le champ Inclure le mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement utilisant le format de fichier d'exportation Postgirot (SE) afin d'inclure des paiements Postgirot dans le fichier Bankgirot. Les paiements auxquels un compte de virement postal est associé utilisent la couronne suédoise (SEK) et sont destinés aux factures de débit incluses dans le fichier de paiement Bankgirot.
Notes
Lorsque le champ Inclure le mode de paiement est vide, seuls les paiements utilisant le format de fichier d'exportation Bankgirot (SE) sont inclus dans le fichier de paiement Bankgirot.
Cliquez sur OK.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK pour générer un fichier de paiement Bankgirot incluant des paiements Postgirot.
Fermez les écrans.
Voir aussi
Générer les paiements - fournisseur (écran Classe)
(SWE) Paramétrage d'un mode de paiement pour les paiements Bankgirot