Récapitulatif des factures client en fonction des numéros de bon de livraison
Mise à jour : May 7, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de créer des factures client correspondant à des numéros de bon de livraison. Chaque facture peut inclure des lignes de plusieurs commandes client tant qu'elles figurent toutes sur le même bon de livraison. Vous pouvez ainsi facturer vos clients à chaque livraison, quelle que soit la date de commande des articles.
Exemple :
Vous utilisez le champ Mise à jour récapitulative pour de l'écran Validation de la facture pour récapituler les factures client. Vous avez trois commandes client et trois bons de livraison, comme indiqué dans le tableau suivant. Les bons de livraison présentent les mêmes compte de facturation et code devise.
Bon de livraison 1 : 15 juin |
Bon de livraison 2 : 17 juin |
Bon de livraison 3 : 19 juin |
|---|---|---|
Commande client 1, ligne 1 |
Commande client 2, ligne 2 |
Commande client 3, ligne 2 |
Commande client 1, ligne 2 |
Commande client 2, ligne 3 |
Commande client 3, ligne 3 |
Commande client 2, ligne 1 |
Commande client 3, ligne 1 |
Commande client 1, ligne 3 |
Si vous sélectionnez Bon de livraison dans le champ Mise à jour récapitulative pour, les factures sont récapitulées comme indiqué dans le tableau suivant.
Facture 1 : 30 juin |
Facture 2 : 30 juin |
Facture 3 : 30 juin |
|---|---|---|
Commande client 1, ligne 1 |
Commande client 2, ligne 2 |
Commande client 3, ligne 2 |
Commande client 1, ligne 2 |
Commande client 2, ligne 3 |
Commande client 3, ligne 3 |
Commande client 2, ligne 1 |
Commande client 3, ligne 1 |
Commande client 1, ligne 3 |
Si vous sélectionnez Aucun(e) dans le champ Mise à jour récapitulative pour pour indiquer que vous ne voulez pas récapituler les factures, celles-ci sont basées sur les documents de commande client comme indiqué dans le tableau suivant.
Facture 1 : 30 juin |
Facture 2 : 30 juin |
Facture 3 : 30 juin |
|---|---|---|
Commande client 1, ligne 1 |
Commande client 2, ligne 1 |
Commande client 3, ligne 1 |
Commande client 1, ligne 2 |
Commande client 2, ligne 2 |
Commande client 3, ligne 2 |
Commande client 1, ligne 3 |
Commande client 2, ligne 3 |
Commande client 3, ligne 3 |
Récapitulatif des factures client
Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Mise à jour des ventes > Facture.
Dans le champ Quantité, sélectionnez Bon de livraison.
Cliquez sur Sélection, puis modifiez la requête, si des modifications sont requises. Par exemple, vous pouvez sélectionner une plage de dates pour le champ Date d'expédition.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran Mise à jour des ventes.
Activez la case à cocher Validation.
Dans le groupe de champs Options d'impression, effectuez les sélections nécessaires.
Sous l'onglet Divers, dans le champ Mise à jour récapitulative pour, sélectionnez Bon de livraison.
Cliquez sur Sélectionner un bon de livraison.
Dans l'écran Sélectionner un bon de livraison, passez en revue la liste des bons de livraison dans le volet supérieur. Par défaut, tous les bons de livraison validés pour les commandes client sont inclus dans les factures. Si vous ne voulez pas que les factures incluent certains bons de livraison, désactivez la case à cocher Inclure en regard de ces bons de livraison.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran Sélectionner un bon de livraison.
Cliquez sur Réorganiser. Les commandes client et lignes de commande client sont classées par numéro de bon de livraison.
Cliquez sur l'onglet Lignes. Cet onglet affiche le numéro du bon de livraison et la date d'expédition. Ils sont également imprimés sur la facture si vous imprimez les documents de facture.
Cliquez sur OK Les factures client sont validées et imprimées.