Arrêt du paiement d'un chèque postdaté
Mise à jour : November 16, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez arrêter le paiement sur un chèque postdaté émis auprès d'un fournisseur pour diverses raisons (fonds insuffisants, modification des conditions de l'accord avec le fournisseur, livraison de marchandises défectueuses par le fournisseur, retour de marchandises au fournisseur, etc.). Seul le paiement des chèques non compensés peut être arrêté.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Sélectionnez un journal des paiements, puis cliquez sur Lignes.
Sélectionnez une ligne du journal des paiements pour laquelle un chèque postdaté est enregistré, puis cliquez sur l'onglet Chèques postdatés.
Activez la case à cocher Arrêter le paiement pour arrêter le paiement sur le chèque postdaté. Le statut du chèque est mis à jour sur En attente dans le champ Statut des chèques postdatés.
Dans le champ Motif de l'arrêt du paiement, spécifiez la raison pour laquelle le paiement au fournisseur est arrêté.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté pour un fournisseur