Paramétrage et mise à jour du module Achats

Mise à jour : February 1, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le module Achats permet de suivre les factures et dépenses sortantes à destination des fournisseurs.

Vous pouvez paramétrer des groupes de fournisseurs, des fournisseurs, des profils de validation, différentes options de paiement, des paramètres concernant les fournisseurs, des frais, des livraisons et des destinations, des billets à ordre et d'autres types d'informations du module Achats.

En fonction de votre paramétrage, vous pouvez ensuite effectuer de nombreuses tâches liées aux fournisseurs et aux achats. Par exemple, vous pouvez créer et gérer des factures fournisseur, utiliser différents types de journaux et régler des factures fournisseur.

Les rubriques de cette section fournissent des informations sur le paramétrage et la mise à jour du module Achats.

Configuration des informations obligatoires du module Achats

Configuration de journaux du module Achats

Configuration de factures fournisseur

Configuration de frais pour l'approvisionnement

Configuration de paiements fournisseur

Configuration de formats de paiement fournisseur

Configuration de règlements de paiement fournisseur

Configuration des statistiques du module Achats

(USA) Configuring 1099 taxes

Mise à jour des informations fournisseur

Écrans de paramétrage et de mise à jour du module Achats

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le paramétrage et la mise à jour du module Achats. Les entrées du tableau sont organisées par tâche, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Tâche	Nom d'écran	Utilisation
Configuration des informations obligatoires du module Achats	Conditions de paiement	Permet de définir les conditions de paiement à affecter aux commandes client, aux commandes fournisseur, aux clients et aux fournisseurs.
	Groupes de fournisseurs	Permet de créer et de mettre à jour des groupes de fournisseurs partageant des paramètres clés, notamment les conditions de paiement, les retards de règlement, la validation dans la comptabilité, le groupe de taxe et le paramétrage du compte par défaut.
	Modes de paiement - fournisseurs	Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les fournisseurs.
	Paramétrage d'écran	Permet de définir le format des informations sur différents documents liés aux fournisseurs, tels que les commandes fournisseur et factures.
	Paramètres des achats	Permet de définir les paramètres du module Achats.
	Profils de validation fournisseur	Permet de paramétrer les profils qui contrôlent la validation des transactions fournisseur pour la Comptabilité.
Configuration de journaux du module Achats	Motifs de fournisseur	Permet de créer des codes motif pour gérer et enregistrer les motifs pour divers types de transactions.
	Noms de journal	Permet de créer et de gérer des modèles pour les journaux, notamment la gestion des restrictions de validation applicables à des utilisateurs et groupes d'utilisateurs sélectionnés.
	Workflows des achats	Permet de créer un workflow ou d'en modifier un.
Configuration de factures fournisseur	Groupes de modèles d'article	Permet de spécifier que les informations du bon de livraison doivent être validées pour que les informations de la facture puissent être validées.
	Groupes de tolérance de prix d'article	Permet de créer des groupes de tolérance de prix d'article pour le rapprochement de factures et d'affecter chaque article au groupe approprié.
	Groupes de tolérance de prix fournisseur	Permet de créer des groupes de tolérance de prix fournisseur pour le rapprochement de factures et d'affecter chaque fournisseur au groupe approprié.
	Paramétrage de la gestion de l'impression	Permet de paramétrer la gestion de l'impression des enregistrements d'origine ou des copies et les paramètres conditionnels. Ces informations contrôlent la manière dont les documents, tels que les commandes client et fournisseur, sont imprimés au cours du processus de confirmation.
	Paramétrage d'écran	Permet de définir le format des informations sur différents documents liés aux fournisseurs, tels que les commandes fournisseur et factures.
	Paramètres de tri d'écran	Permet de paramétrer des ordres de tri pour l'impression des factures.
	Paramètres des achats	Permet d'activer les options de validation des factures d'Achats pour les factures fournisseur.
	Stratégie de rapprochement	Permet de spécifier la stratégie de rapprochement (rapprochement à deux facteurs, rapprochement à trois facteurs, non obligatoire ou stratégie de rapprochement de la société) pour des fournisseurs, des articles ou des combinaisons de fournisseur et d'article spécifiques.
	Texte de pied de page	Permet de spécifier le texte de pied de page pour un enregistrement de gestion d'impression dans plusieurs langues. Lorsque le document est imprimé, la langue du document détermine la langue du texte de pied de page.
	Textes standard	Permet de modifier le texte standard qui apparaît sur les différents écrans utilisés par votre société, comme les factures, commandes fournisseur et notes d'intérêt.
	Tolérances de frais	Permet de spécifier les tolérances pour les codes frais individuels. Ces tolérances sont utilisées pour le rapprochement des frais.
	Tolérances de prix	Permet de paramétrer les pourcentages de tolérance de prix pour votre organisation, les articles et les fournisseurs.
	Tolérances de totaux de facture	Permet de définir les tolérances spécifiques aux fournisseurs pour le rapprochement des totaux de facture.
	Workflows des achats	Permet de paramétrer les workflows de traitement des factures.
Configuration de frais pour l'approvisionnement	Codes frais	Permet de paramétrer les codes frais à utiliser dans les commandes client et fournisseur, comme les frais de facturation, de transport et d'assurance.
	Frais auto.	Permet de définir les frais pour les achats automatiquement associés à des commandes.
	Groupe de frais fournisseur	Permet de créer des groupes de frais pouvant être affectés aux fournisseurs.
	Groupes de frais sur article	Permet de créer des groupes de frais pouvant être affectés aux articles.
Configuration de paiements fournisseur	Comptabilité intersociétés	Permet de créer la liste des comptes que l'entité juridique utilise à des fins de validation. Vous devez paramétrer des comptes débiteurs et créditeurs ainsi que le journal pour que celui-ci reçoive les transactions dans l'autre entité juridique.
	Créer des notes préliminaires	Permet de créer des notes préliminaires de fournisseur pour la banque de votre organisation.
	Devises	Permet de créer et d'afficher les devises utilisées par votre organisation.
	Échéanciers de paiement	Permet de créer des échéanciers de paiement, que vous pouvez utiliser pour planifier les versements des clients et aux fournisseurs.
	Escomptes de règlement	Permet de paramétrer et de gérer les codes escompte de règlement liés aux comptes client et fournisseur et qui s'appliquent aux commandes client et fournisseur.
	Frais de paiement	Permet de créer et de mettre à jour les frais de paiement liés aux fournisseurs, comme les frais de billets à ordre.
	Hiérarchies d'organisation	Permet de paramétrer une hiérarchie d'organisation pour les paiements centralisés.
	Instructions de paiement	Permet de créer et de gérer les instructions de paiement nécessaires à la conformité aux réglementations SWIFT.
	Jours de paiement	Permet de définir les jours de paiement utilisés pour calculer les dates d'échéance des paiements que vous recevrez des clients ou réglerez aux fournisseurs.
	Libellé de transaction	Permet de créer des libellés de transaction pour les validations automatiques dans l'écran Comptabilité. Vous pouvez définir des libellés de transaction dans plusieurs langues.
	Modes de paiement - fournisseurs	Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les fournisseurs.
	Objets de la hiérarchie d'organisation	Permet de spécifier un objectif pour les paiements centralisés.
	Paramétrage des frais de paiement	Permet de paramétrer des frais de paiement pour diverses combinaisons de banques, modes de paiement, spécifications de paiement, devises et intervalles de dates.
	Spécification de paiement	Permet de créer et d'afficher des codes spécification de paiement pour le mode de paiement sélectionné dans l'écranModes de paiement. Vous définissez des codes spécification de paiement conformément à votre accord avec la banque spécifiée pour le mode de paiement sélectionné.
	Taux de change de la devise	Permet de créer et de mettre à jour les taux de change adéquats entre la monnaie de compte et les autres devises.
	Traductions	Permet de créer du texte dans une autre langue. Vous pouvez en effet traduire dans une ou plusieurs langues tous les textes à usage externe, tels que les conditions de paiement, les conditions de livraison et les modes de livraison.
Configuration de formats de paiement fournisseur	Formats de fichier des modes de paiement	Permet de sélectionner les formats de fichier d'importation, d'exportation, de retour et de remise à utiliser pour les paiements fournisseur.
	Mise en page des billets à ordre	Permet de paramétrer la mise en page des billets à ordre pour le compte bancaire sélectionné dans l'écran Comptes bancaires.
	Mise en page des chèques	Permet de paramétrer la mise en page des chèques pour le compte bancaire sélectionné dans l'écran Comptes bancaires.
	Modes de paiement - fournisseurs	Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les fournisseurs.
	Signature	Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des fichiers d'image de signature, tels que des fichiers .bmp, .jpg ou .gif. Les fichiers d'image de signature sont imprimés sur les chèques comme des signatures officielles d'entité juridique.
Configuration des statistiques du module Achats	Activité	Permet de créer et de gérer une ligne de codes activité à affecter aux fournisseurs dans l'écran Fournisseurs. Par exemple, vous pouvez créer des codes correspondant aux codes groupe définis par les organisations auxquelles vous êtes affiliés.
	Définitions des plages âgées	Permet de paramétrer et de gérer les plages âgées définies par les utilisateurs, utilisées pour analyser l'échéance des comptes client et fournisseur, sur la base d'une date que vous entrez.
	Paramétrage de graphiques	Permet de configurer l'affichage des données de statistiques commerciales sous l'onglet Graphiques dans l'écran Statistiques commerciales.
	Statistiques commerciales	Permet de paramétrer des requêtes de statistiques commerciales afin d'analyser les performances de votre organisation.
	Statistiques commerciales	Permet d'afficher dans un tableau les données d'une statistique commerciale sélectionnée.
(É.-U.) Configuration des taxes 1099	Champs de déclaration des honoraires	Permet de vérifier et de mettre à jour, selon les dernières recommandations de l'administration fiscale, les montants minimaux des zones d'honoraires à partir desquels vous devez renseigner les états 1099 pour l'administration fiscale.
	Éditeur de logiciels de déclaration d'honoraires	Permet d'entrer les informations requises concernant votre fournisseur de logiciels pour effectuer la déclaration des honoraires par voie électronique ou au moyen d'un support magnétique.
	Émetteur de déclaration d'honoraires	Permet d'entrer les informations requises par l'IRS concernant la personne ou la société qui complètera vos relevés de déclaration des honoraires par voie électronique ou au moyen d'un support magnétique.
	ID taxe régionale du fournisseur	Permet de paramétrer les informations de taxe régionale d'honoraires pour chaque région où vous entretenez des relations commerciales avec un fournisseur avant d'émettre des factures pour le fournisseur ou de le payer.
Mise à jour des informations fournisseur	Carnet d'adresses	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les prospects, opportunités, clients, personnes à contacter, concurrents, employés et fournisseurs.
	Comptes bancaires fournisseur	Permet de créer et de gérer les comptes bancaires fournisseur utilisés lorsque vous effectuez un paiement sur le compte bancaire d'un fournisseur.
	Fournisseurs	Permet de créer et de gérer les comptes des fournisseurs avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Groupes de fournisseurs	Permet de créer et de mettre à jour des groupes de fournisseurs partageant des paramètres clés, notamment les conditions de paiement, les retards de règlement, la validation dans la comptabilité, le groupe de taxe et le paramétrage du compte par défaut.
	Mise à jour fournisseur des informations sur l'état 1099 des taxes	Permet d'entrer ou de mettre à jour les informations de déclaration des honoraires pour un fournisseur.
	Paramétrage de la gestion de l'impression	Permet de paramétrer la gestion de l'impression des enregistrements d'origine ou des copies et les paramètres conditionnels. Ces informations contrôlent la manière dont les documents, tels que les commandes client et fournisseur, sont imprimés au cours du processus de validation.
	Tolérances de totaux de facture	Permet de définir les tolérances spécifiques aux fournisseurs pour le rapprochement des totaux de facture.