Définir les paramètres de rapprochement des frais de transport
Mise à jour : November 5, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Notes
Cette rubrique s'applique aux fonctionnalités du module Gestion de transport. Elle ne s'applique pas aux fonctionnalités du module Gestion des stocks.
Cette rubrique décrit comment paramétrer les types de facture des frais de transport, les affectations du type de facture des frais de transport, et les raisons des rapprochements pour le processus de rapprochement des frais de transport. Après avoir défini ces paramètres, vous pouvez mettre en correspondance les factures des frais de transport générées dans Microsoft Dynamics AX avec les factures envoyées par les transporteurs. Vous pouvez utiliser un processus automatique ou manuel pour le rapprochement des frais de transport.
Les procédures suivantes permettent de configurer les paramètres du rapprochement automatique ou manuel des frais de transport.
Paramétrer un type de facture de frais de transport
Utilisez l'écran Type de facture des frais de transport pour configurer l'assembly de moteur et le type de moteur utilisés durant le processus de rapprochement automatique. Vous pouvez également configurer les descriptions de type facture des frais de transport, qui déterminent les champs de données utilisés pour la correspondance. Par exemple, dans le champ Description, vous pouvez sélectionner Transporteur puis utiliser le champ Correspondance nécessaire pour spécifier si la correspondance est requise pour une charge sortante spécifique avec le statut Expédié.
Pour paramétrer un type de facture des frais de transport, suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur Gestion du transport > Paramétrage > Rapprochement des frais de transport > Type de facture des frais de transport.
Cliquez sur Nouveau pour créer un type de facture des frais de transport.
Dans le champ Type de facture des frais de transport, entrez un identificateur (ID) unique pour le type de facture des frais de transport.
Dans le champ Type de moteur, entrez le type du moteur. Par exemple, le moteur peut être un moteur de kilométrage, un moteur générique, ou un moteur de zone.
Dans le champ Assembly de moteur, entrez la description de l'assembly de moteur. Par exemple, entrez Microsoft.Dynamics.Ax.Tms.dll comme code d'assembly de moteur.
Dans l'organisateur Détails, cliquez sur Nouveau pour créer les détails qui indiquent comment les enregistrements de facture des frais de transport sont utilisés pour la correspondance.
Le champ Séquence indique l'ordre dans lequel le type de facture des frais de transport à traiter est affiché. Vous pouvez modifier l'ordre, si vous en avez besoin.
Dans le champ Description, sélectionnez l'article à rapprocher.
Dans le champ Correspondance nécessaire, sélectionnez Oui ou Non pour indiquer si le critère de rapprochement doit être mis en correspondance durant le processus de rapprochement des frais de transport.
Notes
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour spécifier comment les enregistrements contenant des champs vides doivent être traités. Sélectionnez Non pour inclure ces enregistrements ou Oui pour les exclure.
Paramétrer une affectation de type de facture de frais de transport
L'écran Affectations du type de facture des frais de transport permet de paramétrer les critères d'affectation d'un type de facture des frais de transport particulier au détail d'une facture des frais de transport et aux lignes de la facture pour une facture des frais de transport.
Pour paramétrer une affectation de type de facture des frais de transport, suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur Gestion du transport > Paramétrage > Rapprochement des frais de transport > Affectations du type de facture des frais de transport.
Créez une affectation de type de facture des frais de transport.
Dans le champ Direction, sélectionnez la direction de la charge.
Dans le champ Mode, sélectionnez le mode de transport pour le fret. Pour paramétrer d'autres modes de transport, voir Paramétrer un mode et une méthode de transport pour un transporteur.
Dans le champ Transporteur, sélectionnez un transporteur. Pour paramétrer d'autres transporteurs, voir Paramétrer des transporteurs et des groupes de transporteurs.
Facultatif : Dans les champs Site et Entrepôt, sélectionnez le site et l'entrepôt pour le fret.
Dans le champ Type de facture des frais de transport, sélectionnez le type de facture des frais de transport à affecter à la ligne de détail de la facture des frais de transport et à la ligne de la facture.
Paramétrage d'un code motif pour le rapprochement des frais de transport
L'écran Motifs de rapprochement permet de paramétrer des codes motif pour les factures de frais de transport non mises en correspondance. Si un montant de facture ne correspond pas à la facture des frais de transport associée, vous pouvez utiliser ces codes motif pour rapprocher les montants différents.
Pour paramétrer un code motif, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion du transport > Paramétrage > Rapprochement des frais de transport > Motifs de rapprochement.
Créez un motif de rapprochement.
Entrez le nom et la description du motif de rapprochement.
Facultatif : Sélectionnez le Compte à débiter à utiliser pour le paiement du montant rapproché au fournisseur du transport.
Facultatif : Sélectionnez le Compte à créditer utilisé pour valider sur le compte général. Vous pouvez sélectionner une valeur dans ce champ uniquement si la case à cocher Payer le fournisseur du transport n'est pas activée.
Facultatif : Activez la case à cocher Payer le fournisseur du transport pour payer le montant rapproché au fournisseur.
Si vous sélectionnez un compte de débit et que la case à cocher Payer le fournisseur du transport est désactivée, vous devez spécifier un compte général dans le champ de compte pour le non-paiement du transport.
Si vous sélectionnez un compte de crédit, les processus suivants seront utilisés lors de la validation financière pour le rapprochement :
Si la case à cocher Payer le fournisseur du transport est activée, le crédit est validé par rapport au fournisseur du transport pour créer un compte fournisseur.
Si la case à cocher Payer le fournisseur du transport est désactivée, le compte général est extrait du code motif.
Facultatif : Activez la case à cocher Remplacer les comptes pour remplacer les frais validés sur le type de compte de débit spécifié dans l'écran Code frais pour la ligne de commande client ou la ligne de commande fournisseur d'origine. Les frais sont validés sur les comptes spécifiés dans l'écran Motifs de rapprochement.
Si vous sélectionnez un compte de débit, les processus suivants seront utilisés lors de la validation financière pour le rapprochement :
Si la case à cocher Remplacer les comptes est activée, le compte de débit spécifié pour le code motif de rapprochement est utilisé comme le compte dans le journal des factures fournisseur pour les montants rapprochés.
Si la case à cocher Remplacer les comptes est désactivée, le compte général spécifié pour le type de compte de débit dans l'écran Code frais est utilisé pour valider un compte fournisseur ou un compte client.
Tâches connexes
Paramétrer une table maître d'audit pour le rapprochement du fret
Informations destinées aux administrateurs système
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Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
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