Paramétrage d'un mode de paiement pour les chèques
Mise à jour : December 10, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour paramétrer des modes de paiement pour les chèques, procédez comme suit.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Cliquez sur Nouveau pour créer une ligne.
Dans le champ Mode de paiement, entrez un identificateur tel que Chèque.
Dans le champ Période, sélectionnez la période pour laquelle les factures dans les propositions de paiement automatique sont combinées :
Facture : un transfert de paiement est créé pour chaque facture.
Date : toutes les factures pour un fournisseur ou un client ayant la même date d'échéance sont combinées.
Semaine : toutes les factures pour un fournisseur ou un client ayant leur date d'échéance la même semaine sont combinées.
Total : toutes les factures pour un fournisseur ou un client sont combinées dans un seul paiement.
Dans le champ Description, entrez un nom ou une brève description pour le mode de paiement.
Dans le champ Période de grâce, entrez, le cas échéant, le nombre de jours pendant lesquels le fournisseur ou le client peut bénéficier d'un escompte de règlement après la période spécifiée.
Dans le champ Statut de paiement, sélectionnez le statut de paiement nécessaire pour valider un paiement affecté à ce mode de paiement. Pour un mode de paiement par chèque, le statut est souvent Reçu ou Envoyé.
Cliquez sur l'organisateur Formats de fichier. Dans le champ Format d'exportation, sélectionnez le format d'exportation pour ce mode de paiement.
Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran en enregistrant les modifications.
Voir aussi
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables