Contrepassation d'un fichier de paiement électronique pour les fournisseurs
Mise à jour : August 2, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique décrit comment corriger les soldes pour un paiement électronique qui a déjà été réglé. Vous ne pouvez pas contrepasser un paiement pour l'annuler. Au lieu de cela, vous devez contrepasser le règlement, créer un paiement négatif, puis régler le paiement négatif avec le paiement d'origine.
Annuler le règlement
Pour contrepasser le règlement, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez un fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Modification de transactions clôturées.
Dans l'écran Modification des transactions closes dans plusieurs devises, sélectionnez le paiement et cliquez sur Contrepasser. Le règlement entre le paiement électronique et la facture est contrepassé.
Créez un paiement négatif (montant créditeur) et le réglez-le avec le paiement d'origine
Pour créer un paiement négatif et le régler avec le paiement d'origine, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Entrez un nom de journal, puis cliquez sur Lignes.
Créez un paiement négatif (montant créditeur) dans le journal des paiements fournisseur. Le paiement négatif doit avoir les mêmes montant, mode de paiement et compte bancaire que le paiement d'origine incorrect.
Cliquez sur Fonctions > Règlement. Réglez le paiement négatif avec le paiement d'origine de valeur de débit, puis validez-le.
Dans Gestion des fonds et des banques, le solde du compte bancaire est correct. Dans Comptabilité fournisseur, la facture d'origine est disponible pour être réglée avec un paiement différent.
Voir aussi
Création d'un fichier de paiement électronique pour les fournisseurs