Remboursement par rapport à un état de dépenses
Mise à jour : May 21, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Détails sur le fournisseur du module Approvisionnements permet de rembourser un employé en fonction d'un état de dépenses. Toutefois, avant de rembourser un employé, vous devez créer un groupe de fournisseurs pour les employés et un enregistrement fournisseur pour l'employé que vous remboursez.
Paramétrage d'un groupe de fournisseurs pour les employés
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Fournisseurs > Groupes de fournisseurs.
Dans le champ Groupe de fournisseurs, entrez un identificateur unique pour le groupe de fournisseurs.
(Facultatif) Dans le champ Description, entrez une brève description du groupe de fournisseurs.
(Facultatif) Dans le champ Conditions de paiement, sélectionnez les conditions de paiement qui s'appliquent aux employés affectés au groupe de fournisseurs. Bien que ce champ ne soit pas obligatoire, les conditions de paiement font partie intégrante de la gestion de tous les comptes fournisseur et sont vivement recommandées.
(Facultatif) Dans le champ Retard de règlement, sélectionnez l'intervalle standard entre la date d'échéance des paiements aux employés appartenant au groupe de fournisseurs, défini par les Conditions de paiement et la date de retrait des paiements de votre compte bancaire. Bien que ce champ ne soit pas obligatoire, il est important pour calculer les liquidités basées sur les prévisions de flux de trésorerie.
Sélectionnez un groupe de taxe pour le groupe de fournisseurs pour les employés.
Création d'un compte fournisseur pour un employé
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Dans le groupe Nouveau, cliquez sur le bouton Fournisseur pour créer un enregistrement fournisseur.
Dans le champ Nom, entrez le nom de l'employé.
Dans le champ Groupe, sélectionnez le groupe de fournisseurs qui s'applique au fournisseur.
Entrez des valeurs dans les autres champs, le cas échéant.
Si vous payez l'employé par chèque, vous pouvez cliquer sur Paramétrage > Adresse et paramétrer une autre adresse de type Remise.
Mise en correspondance d'un compte fournisseur avec un employé
Cliquez sur Ressources humaines > Courant > Collaborateurs > Employés.
Sélectionnez les employés à ajouter à un compte fournisseur, puis sous l'onglet Gestion des dépenses, cliquez sur Mise en correspondance du collaborateur et du fournisseur.
Dans le champ Type de compte, sélectionnez un type de compte fournisseur, puis dans le champ Compte, sélectionnez le numéro du compte fournisseur créé pour l'employé.
Entrez le montant de l'indemnité journalière pour l'employé.
Remboursement d'un employé
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements. Pour plus d'informations sur la procédure de création de journaux, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Dans le champ Compte, entrez le compte fournisseur de l'employé pour lequel vous allez émettre un paiement.
Cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher Marquer sur la ligne correspondant à la facture fournisseur de l'employé que vous souhaitez payer.
Notes
Pour effectuer un paiement partiel, vous pouvez entrer son montant dans le champ Montant à régler.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours.
La ligne de paiement contenant des informations sur la facture s'affiche désormais dans l'écran N° document de journal. Le montant de la ligne de paiement contient le montant de la facture fournisseur que la société peut payer à l'employé. Le cas échéant, l'escompte de règlement qui s'applique à ce paiement est inclus.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
En fonction du mode de paiement sur la ligne de journal, sélectionnez le mode de paiement ou le format d'exportation, puis le compte bancaire à partir duquel le paiement est réalisé.
Notes
Cliquez sur Recherches > Contrôle du solde pour vous assurer que le compte bancaire contient les fonds adéquats pour le paiement.
Cliquez sur Boîte de dialogue, renseignez les champs, puis cliquez sur Document pour imprimer le chèque.
Cliquez sur Contrôler la saisie pour contrôler la ligne de paiement, puis cliquez sur Valider.
Pour payer l'employé par voie électronique, voir Création d'un fichier de paiement électronique pour les fournisseurs.