Validation de factures dans l'écran Journal des approbations de facture
Mise à jour : June 1, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ces informations permettent de valider des factures entrées dans un registre des factures.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture.
Permet de créer un journal. Pour plus d'informations, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Notes
Si le contrôle budgétaire est activé et que les documents source et journaux appropriés sont activés pour le contrôle budgétaire, l'écran N° document de journal peut afficher une icône de vérification du budget. Une croix rouge indique que la vérification du budget a échoué, un triangle jaune indique qu'elle a réussi mais qu'il convient de noter la présence d'avertissements et une coche verte indique que la vérification du budget a réussi. Les résultats de la vérification du budget peuvent être affectés par les paramètres de contrôle budgétaire du projet, les autorisations de dépassement de budget et d'autres paramètres de contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Cliquez sur Rechercher des N° documents pour ouvrir la liste des N° documents de factures dans le registre des factures. Ces factures sont validées sur des comptes temporaires et attendent une approbation.
Sélectionnez les N° documents de factures approuvés, cliquez sur Sélection pour les déplacer vers le volet inférieur, puis cliquez sur OK.
- ou -
Pour sélectionner l'ensemble des N° documents, cliquez sur Tout sélectionner, puis sur OK.
Sélectionnez un N° documents dans le volet supérieur de l'écran N° document de journal. Dans le volet inférieur, affichez les lignes de transaction créées lors de la validation du N° document.
Les comptes généraux de la validation temporaire sont déjà sélectionnés pour ces lignes, mais vous devez sélectionner le compte général approprié pour la ligne en cours.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler le N° document uniquement pour vérifier que la facture présente dans la partie supérieure est prête pour la validation.
Notes
Au lieu de valider chaque ligne, vous pouvez cliquer sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie lorsque les informations de compte sont renseignées pour toutes les factures.
Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez entré les informations de compte pour toutes les factures.
Cliquez sur Valider > Valider.
Les factures validées peuvent désormais être réglées dans l'écran Journal des paiements. Si vous ne pouvez pas valider et que vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, la validation risque d'être limitée aux journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).