(NOR) Création d'une proposition de paiement fournisseur et transfert d'un paiement électronique
Mise à jour : April 22, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de créer des factures fournisseur, de générer des paiements fournisseur et de transférer ces derniers par voie électronique. Vous pouvez créer une proposition de paiement et générer un fichier de paiement à envoyer à la banque pour approbation à l'aide du logiciel de la banque. Une fois que la banque a reçu le fichier, elle paie les factures spécifiées et débite votre compte. Elle envoie un fichier retourné et indique si une ligne de paiement est approuvée ou rejetée. Puis, vous pouvez importer le fichier retourné et vérifier les détails du fichier de paiement. Vous pouvez également modifier les détails du fichier de paiement, puis renvoyer le fichier à la banque pour approbation.
Vous pouvez créer un journal distinct avec une souche de numéros correspondante pour les propositions de paiement, puis un autre journal avec une souche de numéros différente pour l'importation et la validation des paiements. Cette souche de numéros doit être différente de l'autre souche de numéros. Dans certains cas, il est possible qu'un fournisseur vous doive de l'argent ou que vous deviez de l'argent à un client. Si un fournisseur vous doit de l'argent, vous pouvez utiliser le format de fichier d'importation ROC, qui permet aux fournisseurs de générer un fichier de paiement.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal des paiements, puis cliquez sur Lignes.
Cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble, puis sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement pour créer une proposition de paiement.
Dans le champ Type de proposition, sélectionnez Par date d'échéance, puis entrez les autres détails requis dans l'écran.
Cliquez sur OK pour enregistrer les détails. L'écran Modifier la proposition de paiement permet de visualiser toutes les transactions basées sur les critères de l'écran Proposition de paiement fournisseur. Supprimez toutes les transactions qui ne doivent pas figurer dans le paiement.
Dans l'écran Modifier la proposition de paiement, cliquez sur Transfert afin de transférer les lignes de proposition vers l'écran N° document de journal dans le journal des paiements.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements. Dans le champ Format d'exportation, sélectionnez Telepay 2.01.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur Boîte de dialogue. Dans le champ Nom de fichier, entrez le nom et le chemin d'accès du fichier de paiement envoyé à la banque.
Notes
Lors de la création du fichier, le statut des paiements est défini sur Envoyé dans l'écran N° document de journal.
Fermez l'écran.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Transfert de paiement.
Pour importer le fichier retourné, cliquez sur Fichier retourné - fournisseur.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement au format de retour Telepay 2.01, puis cliquez sur OK.
Notes
Une fois le fichier retourné importé, le statut du paiement dans le champ Statut de paiement passe à Approbation ou à Rejeté/e. Le statut des lignes de paiement est mis à jour dans l'écran Journal des paiements.
Fermez l'écran.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Modifiez les détails du fichier de paiement, puis renvoyez le fichier à la banque.
Cliquez sur Valider > Valider pour contrôler et valider les lignes de paiement approuvées dans le journal.