(MEX) Création et validation de factures pour un fournisseur non contrôlé
Mise à jour : May 13, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran N° document de journal permet de saisir des transactions de fonds de caisse ou de dépenses mineures qui ne sont pas validées directement dans un compte fournisseur, puis de valider ensuite une facture pour un fournisseur non contrôlé. Pour valider des transactions de facture associées à des fournisseurs non contrôlés, vous devez sélectionner Comptabilité, Projet ou Banque comme type de compte. Les transactions de fonds de caisse ou de dépenses mineures qui incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être déclarées dans le registre de la TVA sur les achats et dans l'état DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). Pour plus d'informations, voir (MEX) Generate the DIOT declaration report (DIOTDeclaration_MX).
Dans le cadre de la déclaration DIOT, vous devez spécifier des informations supplémentaires telles que le numéro RFC (Registro Federal del Contribuyentes), le numéro CURP (Clave Única de Registro de Población), le nom du fournisseur et le type d'opération associés à ces transactions de facture fournisseur. Avant de créer et de valider une facture, vous devez paramétrer un code taxe, un groupe de taxe ainsi qu'un groupe de taxe d'article pour les transactions d'achat associées à des fournisseurs non contrôlés. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de groupes de taxe et de groupes de taxe d'article.
Les procédures suivantes permettent de créer et de valider des factures pour un fournisseur non contrôlé.
Paramétrage d'un code taxe
L'écran Codes taxe permet de spécifier des détails supplémentaires concernant un fournisseur pour une transaction d'achat liée à un fournisseur non contrôlé.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Codes taxe.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un code taxe. Pour plus d'informations, voir Création de différents types de codes taxe.
Cliquez sur l'onglet Général, puis activez la case à cocher Informations supplémentaires pour indiquer que les transactions d'achat et de journal doivent inclure des détails supplémentaires concernant la TVA du fournisseur. Ces informations permettent de générer la déclaration DIOT.
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Création et validation d'une facture fournisseur pour un fournisseur non contrôlé
L'écran N° document de journal permet de créer et de valider une facture comportant les ID enregistrement de taxe ainsi que d'autres détails sur le fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal. Pour plus d'informations, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal. Pour plus d'informations, voir Validation de factures dans un journal des factures.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, dans le champ Type de compte, sélectionnez le type de compte Comptabilité, Projet ou Banque.
Dans le champ Groupe de taxe, sélectionnez le groupe de taxe.
Dans le champ Groupe de taxe d'article, sélectionnez le groupe de taxe d'article.
Cliquez sur l'onglet Informations supplémentaires, puis dans le champ Type d'opération, sélectionnez le type de service proposé par le fournisseur non contrôlé.
Notes
Les champs de l'onglet Informations supplémentaires sont uniquement disponibles si vous avez sélectionné Comptabilité, Banque ou Projet pour le Type de compte et que vous avez spécifié le Groupe de taxe ainsi que le Groupe de taxe d'article.
Dans le champ Type d'opération, sélectionnez le type d'opération 03 : services professionnels, 06 : loyer/bail ou 85 : autres.
Dans le champ Type de fournisseur, sélectionnez 04 : fournisseur local ou 15 : fournisseur local/général pour le type de fournisseur.
Dans le champ Numéro de RFC, entrez le numéro RFC à 12 caractères du fournisseur.
Notes
Les trois premiers caractères correspondent au nom de la société, lesquels sont suivis de six caractères représentant la date de l'enregistrement de la société (AAMMJJ), puis de trois caractères qui sont attribués de manière aléatoire par le gouvernement.
Dans le champ Numéro CURP, entrez le numéro CURP à 18 caractères du fournisseur.
Notes
Les quatre premiers caractères correspondent au nom de la personne, les six suivants à sa date de naissance (AAMMJJ), celui d'après au sexe (M : femme ou H : homme), les deux suivants à l'État dans lequel il réside, et les cinq derniers sont attribués de manière aléatoire par l'administration fiscale.
Dans le champ Nom du fournisseur, entrez le nom du fournisseur.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider la facture fournisseur pour un fournisseur non contrôlé.
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