(ITA) Contrepassation d'une transaction de taxe conditionnelle clôturée
Mise à jour : February 17, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La taxe est payée sur les transactions d'encaissements lors du règlement d'une facture, et non lors de sa validation. Pour les factures partiellement réglées avec un paiement unique, vous devez déclarer et payer la taxe uniquement sur les montants réglés. Vous pouvez contrepasser une transaction de taxe sur les encaissements uniquement lors du mois d'exercice au cours duquel elle a été créée.
Vous devez créer un groupe de taxe, un code taxe, un groupe de taxe d'article et une période de règlement pour les transactions de taxe sur les encaissements. Pour plus d'informations, voir Paramétrer les taxes sur les encaissements.
Vous pouvez valider une facture financière, régler le paiement pour la facture, puis calculer le paiement de la taxe pour la transaction de taxe sur les encaissements.
Validation d'une facture financière et règlement de la transaction
L'écran Détails de la facture financière permet de créer et de valider une facture financière.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.
Créez une facture financière ou double-cliquez sur une facture financière existante pour la modifier.
Dans le champ Groupe de taxe, sélectionnez un groupe de taxe.
Dans le champ Groupe de taxe d'article, sélectionnez un groupe de taxe d'article.
Cliquez sur Valider pour ouvrir l'écran Valider la facture financière, puis cliquez sur OK pour valider la facture financière.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal. Pour plus d'informations, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Cliquez sur Lignes.
Dans les champs Compte et Facture, sélectionnez un numéro de compte client et le numéro de la facture financière validée pour le client.
Cliquez sur l'onglet Frais de paiement, puis dans le champ ID frais, sélectionnez les frais de paiement applicables à la transaction.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise pour le paiement.
Dans le champ Groupe de taxe, sélectionnez le groupe de taxe.
Dans le champ Groupe de taxe d'article, sélectionnez le groupe de taxe d'article.
Cliquez sur Fonctions > Règlement pour ouvrir l'écran Régler les transactions en cours.
Activez la case à cocher Marquer afin de sélectionner le N° document pour le règlement.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour contrôler le journal, puis sur Valider > Valider pour le valider.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Calcul d'un paiement de taxe
L'écran Déclaration de taxe permet de calculer et d'enregistrer des paiements de taxe pour la période de règlement.
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Paiements de la taxe > Paiements de la taxe.
Dans les champs Du et Date de transaction, sélectionnez les dates de début et de fin du mois d'exercice. Pour plus d'informations, voir Déclaration de taxe (écran classe).
Dans le champ Version de paiement de la taxe, sélectionnez Initiale.
Activez la case à cocher Mettre à jour, puis cliquez sur OK pour valider les calculs de paiement de taxe pour la période de règlement.
Contrepassation d'une transaction validée
Vous pouvez contrepasser une transaction de taxe sur les encaissements clôturée si le mois d'exercice n'est pas clôturé. L'écran Modification des transactions closes dans plusieurs devises permet de contrepasser une transaction clôturée pour la taxe sur les encaissements.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client, puis cliquez sur Recouvrir > Modification de transactions clôturées pour ouvrir l'écran Modification des transactions closes dans plusieurs devises.
Activez la case à cocher Marquer pour la transaction à contrepasser, puis cliquez sur Contrepasser. La transaction est contrepassée.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.