(ITA) Génération de l'état de registre d'immobilisations italien après la cession d'une immobilisation
Mise à jour : May 13, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Conformément à la législation italienne, lorsqu'une immobilisation est vendue ou mise au rebut, sa valeur est imprimée dans la colonne Cession au cours de la période de l'état de registre d'immobilisations italien. Après la mise au rebut, l'immobilisation n'est plus incluse dans l'état.
Pour imprimer l'état de registre d'immobilisations italien, procédez comme suit :
Achetez une immobilisation.
Amortissez l'immobilisation.
Cédez ou mettez au rebut l'immobilisation.
Conditions préalables
Avant d'acquérir une immobilisation, paramétrez les informations suivantes :
Tâche |
Condition |
Référence croisée |
Paramétrage d'un profil d'amortissement |
Créez un mode d'amortissement manuel, à l'aides de deux calendriers manuels, chacun avec un amortissement de 50 %. |
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Paramétrage de modèles de valeur |
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Paramétrage des groupes d'immobilisations |
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Création d'une immobilisation |
Sélectionnez le groupe d'immobilisations. |
Acquisition d'une immobilisation
Lors de l'acquisition d'une immobilisation, vous devez créer et valider un journal des factures pour l'amortissement. Pour plus d'informations, voir À propos des options de saisie des transactions d'immobilisation et À propos des immobilisations créées à partir du module Achats.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Noms de journal. Cet écran permet de créer un nom de journal avant d'acquérir une immobilisation et de spécifier le Type de journal Enregistrement de facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des noms de journal (écran).
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne de journal. Pour plus d'informations, voir En-tête de journal (écran).
Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal des acquisitions, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal. Pour plus d'informations, voir N° document de journal - journal des factures (écran).
Dans le champ Date, entrez la date de validation. Le N° document est généré et affiché dans le champ N° document.
Dans les champs Type de compte et Compte, sélectionnez Fournisseur, puis le compte du fournisseur auquel vous avez acheté l'immobilisation.
Dans les champs Facture et Crédit, entrez le numéro de la facture et le montant de l'achat.
Dans les champs Type de compte de contrepartie et Compte de contrepartie, sélectionnez Immobilisations, puis entrez le numéro de l'immobilisation.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour contrôler le journal.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le journal.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Amortissement d'une immobilisation
Cliquez sur Immobilisations > Journaux > Journal du registre des amortissements.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne. Pour plus d'informations, voir Journal du registre des amortissements (écran).
Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal approprié, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran Ligne de journal. Pour plus d'informations, voir Ligne de journal (écran).
Cliquez sur Propositions > Proposition d'amortissement pour ouvrir l'écran Proposition d'amortissement.
Dans le champ Au, entrez la date de fin du calcul de l'amortissement pour l'immobilisation.
Cliquez sur Sélection pour filtrer les informations en fonction du numéro d'immobilisation, du groupe d'immobilisations, du registre des immobilisations ou de l'amortissement, puis cliquez sur OK.
Dans l'écran Proposition d'amortissement, cliquez sur OK. Les détails de l'amortissement sont affichés dans le journal.
Cliquez sur Contrôler la saisie pour contrôler le journal.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider les transactions d'amortissement.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Cession d'une immobilisation
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Factures financières.
Dans le champ Compte client, sélectionnez le numéro de compte du client à qui vous avez vendu l'immobilisation.
Dans le champ Compte de facturation, sélectionnez le numéro de compte du client à facturer.
Dans le champ Date, sélectionnez la date de la facture.
Cliquez sur l'onglet Détails de ligne, puis dans le champ Texte de la facture, entrez la description de la facture.
Dans le champ Numéro d'immobilisation, sélectionnez l'immobilisation à vendre.
Cliquez sur Valider pour ouvrir l'écran Valider la facture financière.
Activez la case à cocher Validation, puis cliquez sur OK pour valider la facture financière.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Mise au rebut d'une immobilisation
Cliquez sur Immobilisations > Journaux > Journal du registre des amortissements.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne. Pour plus d'informations, voir Création de journaux du registre des amortissements.
Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal approprié, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran Ligne de journal.
Entrez la date de la transaction dans le champ Date.
Dans le champ Type de transaction, sélectionnez Cession - Mise au rebut.
Dans le champ Numéro d'immobilisation, sélectionnez le numéro de l'immobilisation à mettre au rebut.
Dans le champ Registre des amortissements, sélectionnez le registre des amortissements pour l'immobilisation.
Dans le champ Débit, entrez le montant du rebut.
Cliquez sur Contrôler la saisie pour contrôler le journal.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider les transactions de mise au rebut de l'immobilisation.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Cliquez sur Immobilisations > États > Transactions > Registre des immobilisations italien. Pour plus d'informations, voir (ITA) Fixed asset book report (AssetDepreciationLedger_IT).
Dans les champs Date de clôture - Exercice précédent et Date de clôture - Cet exercice, sélectionnez la date de fin de l'exercice précédent et la date de fin de l'exercice actuel pour générer l'état Registre des immobilisations italien.
Activez la case à cocher Impression détaillée pour inclure des informations détaillées sur les registres des immobilisations.
Cliquez sur OK pour générer l'état.
Notes
La valeur de l'immobilisation vendue ou mise au rebut est affichée dans la colonne Cession au cours de la période de l'état. Générez l'état pour l'année suivante afin de vérifier que l'immobilisation n'y figure plus.