Générer des écritures de registre budgétaires à partir de plans budgétaires
Mise à jour : January 31, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Cette procédure explique comment générer des écritures de registre budgétaires préliminaires à partir d'un plan budgétaire et d'un scénario. Les valeurs de dimension financière dans les lignes du plan budgétaire doivent inclure au moins les mêmes segments que les segments activés pour la budgétisation et le contrôle budgétaire.
Notes
Nous recommandons d'utiliser Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP pour créer, tenir à jour, déployer et afficher les états financiers qui incluent des données de planification budgétaire. Management Reporter permet de concevoir des états financiers basés sur des comptes généraux et les dimensions financières, d'accéder au détail des transactions, et d'utiliser l'affichage Web des états. Pour plus d'informations sur la procédure d'impression des états financiers à l'aide de Management Reporter, voir Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP. Vous ne pouvez utiliser Management Reporter pour créer un état sur les données de planification budgétaire que si vous avez installé le correctif cumulatif 4 ou ultérieur pour Management Reporter 2012.\
Exemple
La classe de budget pour toutes les lignes de plan budgétaire est Dépense. Les dimensions financières suivantes sont utilisées :
OU_2310 (Département)
OU_3566 (Centre de coût)
600150 (Compte principal)
Le compte principal est la seule dimension financière activée pour la budgétisation.
Le tableau suivant affiche deux lignes de plan budgétaire et les lignes d'écriture de registre budgétaire, appelées écritures de compte budgétaire, générées lorsque les lignes du plan budgétaire ne sont pas regroupées et lorsqu'elles sont regroupées.
|
date ; |
Dimensions financières |
Montant |
|---|---|---|
|
Lignes de plan budgétaire utilisées pour générer les écritures de compte budgétaire |
||
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310-OU_3566 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310 |
200 |
|
Écritures de compte budgétaire générées lorsque les lignes du plan budgétaire ne sont pas regroupées |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150 |
200 |
|
Écriture de compte budgétaire générée lorsque les lignes du plan budgétaire ne sont pas regroupées |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
300 |
Générer des écritures de registre budgétaires à partir de plans budgétaires
Cliquez sur Budget > Périodique > Générer une écriture de registre budgétaire.
Dans l'organisateur Source, entrez ou sélectionnez le processus de planification budgétaire, le centre de responsabilité, le numéro de document et le scénario du plan budgétaire.
Pour inclure des critères avancés tels que les informations sources, cliquez sur Sélection pour ouvrir un écran de recherche. Après avoir fermer l'écran de recherche, les dimensions financières sélectionnées dans l'écran de recherche sont affichées dans le groupe de champs Critères de sélection dans l'écran Générer une écriture de registre budgétaire.
Dans l'organisateur Cible, entrez ou sélectionnez la date par défaut, le modèle de budget et le code budget pour l'écriture de registre budgétaire.
Activez la case à cocher Regrouper des lignes pour regrouper les lignes du plan budgétaire selon les dimensions qui sont activées pour la budgétisation. Lorsque cette case à cocher est activée, les lignes ayant la même date d'effet, le même compte général et la même classe de budget sont regroupées et totalisées.
Modifiez le facteur de multiplication et le format d'arrondi, le cas échéant.
Pour créer des écritures de registre budgétaires à l'aide d'un processus de traitement par lots, renseignez les champs de l'organisateur Traitement par lots.
Pour plus d'informations sur les options de traitements par lots dans cet écran, et sur la procédure de soumission d'une tâche de traitement par lots, voir Tâches des traitements par lots (écran) et Envoi d'un traitement par lots à partir d'un écran.
Cliquez sur Générer.
Notes
Si la clé de configuration Secteur public est activée, vous pouvez générer des écritures de registre budgétaires pour un budget préliminaire et pour les répartitions. Pour les montants budgétaires préliminaires, le plan budgétaire ne doit pas être approuvés. Pour les répartitions, les montants du budget d'origine doivent être générés avant les montants répartis.