(FRA) Paramétrage des conditions de paiement fournisseur (Secteur public)
Mise à jour : February 9, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez paramétrer des conditions de paiement par défaut pouvant être utilisées pour tous les fournisseurs et les factures fournisseur, commandes fournisseur et contrats d'achat associés. Par exemple, vous pouvez créer des conditions par défaut où les paiements sont dus dans les 30 jours de la date du document. Vous pouvez également remplacer des conditions par défaut pour un fournisseur spécifique ou pour une facture fournisseur spécifique en sélectionnant différentes conditions dans l'écran Fournisseurs.
Notes
Les processus standard liés aux conditions de paiement fournisseur ont été étendus pour les entités françaises du secteur public. Les fonctionnalités supplémentaires décrites dans cette rubrique sont uniquement disponibles si les conditions suivantes sont remplies : \
Paramétrage des conditions de paiement par défaut pour votre organisation
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Conditions de paiement.
Cliquez sur Nouveau pour créer de nouvelles conditions de paiement.
Entrez un code ou un bref nom descriptif dans le champ Conditions de paiement, par exemple « Net30 ».
Entrez une Description pour les conditions de paiement. Par exemple, écrivez « Net et 30 jours » pour décrire les conditions de paiement « Net30 ».
Sélectionnez un Mode de paiement pour calculer la date d'échéance. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - fournisseurs (écran).
Entrez le nombre de Mois ou de Jours à utiliser avec le mode de paiement pour calculer la date d'échéance. Par exemple, entrez 30 pour des conditions où les paiements sont dus dans les 30 jours.
Activez la case à cocher Conditions de paiement par défaut.
Les autres champs de cet écran sont facultatifs. Ajoutez des informations supplémentaires si nécessaire et fermez l'écran. Pour plus d'informations, voir Conditions de paiement (écran).
Notes
Vous pouvez également ouvrir l'organisateur Bloquer pour entrer des règles qui indiquent quand les paiements peuvent être mis en attente ou retardés. Vous pouvez sélectionner le rôle d'un utilisateur, puis indiquer le nombre de jours minimal à ajouter à la date d'échéance du paiement lorsque cet utilisateur annule une mise en attente. Vous pouvez également indiquer le nombre de fois qu'un utilisateur dans ce rôle peut placer un paiement en attente. Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public).\
Remplacement des conditions de paiement par défaut pour un fournisseur ou une facture fournisseur neuve ou existante
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Remplacement des conditions de paiement par défaut pour un fournisseur spécifique
Sélectionnez des conditions de paiement pour un fournisseur et pour toutes les factures de ce fournisseur.
Ouvrez l'écran Fournisseurs depuis Comptabilité fournisseur ou Approvisionnements :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sur la page de liste Tous les fournisseurs, dans le volet Actions, sous l'onglet Fournisseur, cliquez sur Fournisseur pour créer un nouveau fournisseur ou double-cliquez sur un fournisseur dans la liste.
Ouvrez l'organisateur Paiement et sélectionnez des conditions de paiement pour le fournisseur dans le champ Conditions de paiement.
Remplacement des conditions de paiement par défaut pour une nouvelle facture fournisseur
Sélectionnez des conditions de paiement pour une nouvelle facture fournisseur.
Ouvrez l'écran à partir d'Comptabilité fournisseur ou d'Approvisionnements :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Facture, puis sur Facture fournisseur.
Entrez les détails pour la facture.
Dans le volet Actions, cliquez sur Vue d'en-tête.
Ouvrez l'organisateur Paiement et sélectionnez des conditions de paiement pour la facture fournisseur dans le champ Conditions de paiement.
Remplacement des conditions de paiement par défaut pour une facture fournisseur existante
Sélectionnez des conditions de paiement pour une facture en attente.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Sélectionnez une facture fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture fournisseur, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, cliquez sur Vue d'en-tête.
Ouvrez l'organisateur Paiement et sélectionnez des conditions de paiement pour la facture fournisseur dans le champ Conditions de paiement.