Finalisation de la conversion de devise
Mise à jour : August 31, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Rapprochement après la conversion et le nouveau calcul
Tous les états de rapprochement doivent être générés une nouvelle fois après la conversion afin de garantir l'exactitude de tous les montants convertis :
Dès que la conversion de monnaie de compte entraîne des différences d'arrondi, celles-ci ne sont pas validées à l'aide du N° document dans lequel elles ont été détectées, mais à l'aide du N° document entré pour les validations de conversion. Après la conversion, tous les états contrôlés par document et date imprimeront ces différences d'arrondi. Cela est correct et peut être ignoré.
Si les états de rapprochement client et fournisseur affichent une différence dans la ligne de total, et qu'aucune différence n'existait avant la conversion, cette différence doit être validée. Le compte est le compte collectif pour les clients et les fournisseurs. Le compte de contrepartie est le compte général pour les pertes ou les profits de conversion.
Exécution des étapes finales pour la conversion
Lorsque toutes les statistiques commerciales ont été supprimées, ouvrez l'écran Statistiques commerciales. (Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Conversions de devises > Nouveaux calculs post-conversion > Statistiques commerciales.) Recalculez-les en cliquant sur Mise à jour.
Lorsque tous les journaux des écritures comptables ont été supprimés, vous pouvez journaliser les écritures comptables. Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Journaux > Journalisation.
Restriction de l'accès à l'outil de conversion
Une fois la conversion de devise correctement effectuée, vous devez limiter l'accès à l'outil de conversion pour empêcher toute utilisation ultérieure.
Cliquez sur Administration du système > Paramétrage > Sécurité > Privilèges de sécurité.
Dans le volet gauche, sous Cycles du processus, développez le nœud Cycle de dépenses.
Développez le nœud Activer le processus de comptabilité.
Définissez des autorisations pour les privilèges Convertir les monnaies de compte et Convertir les devises de déclaration. Pour plus d'informations, voir Privilèges de sécurité (écran).