Entrer et valider des factures dans l'écran Registre des factures
Mise à jour : January 4, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet d'entrer et de valider des factures fournisseur. Un autre travailleur approuve et valide les factures.
(ESP) vous devez spécifier une date de livraison pour calculer la date d'échéance du N° document de journal.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre des factures.
Permet de créer un journal. Pour plus d'informations, voir les premières étapes de la rubrique Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Cliquez sur Lignes. Dans l'écran N° document de journal, entrez les informations relatives à la première facture fournisseur, comme expliqué dans les étapes suivantes.
Entrez une date pour la ligne. La date par défaut est celle du système.
Entrez ou sélectionnez les informations requises pour la validation :
Compte - Permet de sélectionner le numéro de compte fournisseur.
Facture - Permet d'entrer le numéro de facture du fournisseur.
Crédit ou Débit : montant de la facture. Généralement, le champ Crédit est utilisé pour les achats auprès d'un fournisseur, et le champ Débit est utilisé pour les avoirs d'un fournisseur.
Approbateur – Permet de sélectionner l'ID du travailleur chargé de l'approbation de la ligne de facture.
Entrez les informations requises dans les autres champs, telles que Description et Commande fournisseur, le cas échéant.
(ESP) Sous l'onglet Général, dans le champ Date de livraison, sélectionnez la date à laquelle les articles ou services sont livrés. Sous l'onglet Vue d'ensemble, le champ Date d'échéance est mis à jour avec la date d'échéance calculée pour le N° document.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler le N° document uniquement pour contrôler si la ligne est prête à être validée.
Notes
Si le contrôle budgétaire est activé et que les documents source et journaux appropriés sont activés pour le contrôle budgétaire, l'écran N° document de journal peut afficher une icône de vérification du budget. Une croix rouge indique que la vérification du budget a échoué, un triangle jaune indique qu'elle a réussi mais qu'il convient de noter la présence d'avertissements et une coche verte indique que la vérification du budget a réussi. Les résultats de la vérification du budget peuvent être affectés par les paramètres de contrôle budgétaire du projet, les autorisations de dépassement de budget et d'autres paramètres de contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Appuyez sur Ctrl+N ou cliquez sur Nouveau pour entrer une nouvelle ligne, puis répétez les étapes 4 à 8 pour la facture suivante.
Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que toutes les factures soient entrées.
Notes
Vous ne devez pas contrôler chaque ligne séparément. Au lieu de cela, vous pouvez cliquer régulièrement sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour contrôler toutes les lignes.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le N° document.
Notes
Si vous recevez un message indiquant des restrictions de validation, vous pouvez être amené à valider uniquement les journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).