Création de la structure de lignes d'un tableau d'analyse traditionnel
Mise à jour : January 15, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Définition de ligne permet de définir une structure de lignes pour un tableau d'analyse. Vous pouvez utiliser la même structure de lignes à plusieurs reprises.
Notes
Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 6 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3.
Pour imprimer les tableaux d'analyse, vous pouvez utiliser Management Reporter ou les tableaux d'analyse standard qui sont inclus dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations sur la procédure d'impression des tableaux d'analyse à l'aide de Management Reporter, voir Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP.
Cet écran n'est disponible que si la clé de configuration Tableau d'analyse (standard) est sélectionnée.
Créez une définition de ligne.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Tableau d'analyse (standard) > Définition de ligne.
Cliquez sur Nouveau pour créer une définition de ligne.
Dans le champ Définition de ligne, entrez un identificateur unique pour la définition de ligne. Par exemple, l'identificateur peut relier la définition de ligne à un tableau d'analyse traditionnel particulier.
Dans le champ Nom, entrez un nom descriptif pour la définition de ligne. Ce nom décrit mieux la structure de lignes.
Le champ Profondeur permet d'afficher le nombre de niveaux dans la structure arborescente du concepteur de structure de lignes. Ce champ ne peut pas être modifié.
Dans le champ Ensemble de dimensions financières, sélectionnez l'ensemble de dimensions financières définissant les éléments de cette définition de ligne.
Notes
Si votre entité juridique a reçu une définition de ligne de son entité juridique consolidée ou d'un modèle de flux de trésorerie spécifique à un pays/une région, importez le modèle de définition de ligne. Cliquez sur Modèle > Importer depuis un fichier et sélectionnez le fichier à importer. Pour transférer la structure depuis une définition XBRL, cliquez sur Modèle > Transférer depuis la taxonomie XBRL. Après avoir importé la structure de base, vous pouvez y ajouter les données et les comptes de votre entité juridique.
Pour déterminer ou afficher la structure de lignes de la définition de ligne sélectionnée, cliquez sur Concepteur de structure. Pour plus d'informations, voir Concepteur de structure (écran).
Vues du concepteur de structure
Le concepteur de structure permet deux vues : la vue du contrôle de l'arbre et la vue de la ligne.
Si vous activez la case à cocher Contrôle de l'arbre, les définitions de ligne sont affichées sous la forme d'une structure arborescente. Lorsque vous créez le tableau d'analyse traditionnel, vous pouvez faire glisser les dimensions financières vers la structure arborescente. Pour plus d'informations sur la procédure de création des structures de ligne avec cette méthode, voir la section « Création de la structure de lignes à l'aide de la structure arborescente » dans cette rubrique.
Pour afficher une liste des valeurs que vous pouvez sélectionner, double-cliquez sur un type de ligne dans la structure arborescente, ou cliquez sur Éditer.
Si vous désactivez la case à cocher Contrôle de l'arbre, vous pouvez afficher chaque ligne dans le concepteur de structure. Pour plus d'informations sur la procédure de création des structures de ligne avec cette méthode, voir la section « Création de la structure de lignes sans l'aide de la structure arborescente » dans cette rubrique.
Création de la structure de lignes à l'aide de la structure arborescente
L'écran Concepteur de structure permet de créer la structure de lignes d'une définition de ligne. Pour plus d'informations, voir les descriptions de champs dans Concepteur de structure (écran).
Notes
Il est impossible de modifier la valeur du champ Type une fois la définition de ligne créée.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Tableau d'analyse (standard) > Définition de ligne. Sélectionnez une définition de ligne, puis cliquez sur Concepteur de structure.
Activez la case à cocher Contrôle de l'arbre pour afficher la structure arborescente.
Cliquez sur l'Créer.
Entrez le nom et la description de la ligne.
Par défaut, les champs Imprimer le nom et Imprimer la description affichent les informations entrées respectivement dans les champs Nom de ligne et Description de la ligne. Pour afficher d'autres informations, modifiez les valeurs des champs Imprimer le nom et Imprimer la description.
Sélectionnez le type de ligne. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Dimension – La ligne identifie les valeurs de dimension financière, telles qu'un compte principal ou autre valeur de dimension financière, pour chaque composant de la définition de ligne.
Groupe – La ligne peut être utilisée comme en-tête d'un groupe ou d'un sous-total, par exemple, en-tête pour un ensemble de valeurs de comptes ou de dimensions.
Structure – La ligne identifie ou fait référence à une autre définition de ligne. Les lignes de ce type sont liées aux branches d'une autre définition de ligne. Elles vous permettent donc de réutiliser les sous-structures définies auparavant pour d'autres tableaux d'analyse traditionnels. Par exemple, lors de la préparation du relevé du flux de trésorerie, vous pouvez réutiliser la structure de lignes qui a été préparée pour le relevé des revenus.
Calcul – La ligne exprime un calcul qui utilise d'autres lignes. Les lignes de type Calcul sont généralement créées en dernier lieu car la définition d'une ligne de calcul utilise la position d'autres lignes.
Exception – La ligne imprime un état d'exceptions lorsque le tableau d'analyse traditionnel est généré. Cet état indique les soldes manquants ou en double dans la définition de ligne. Par exemple, un tableau d'analyse traditionnel avec une valeur de type d'exception Dupliquer répertorie les combinaisons de valeurs d'éléments dont les soldes figurent plusieurs fois dans ce tableau d'analyse traditionnel.
Notes
Pour préparer un modèle de définition de ligne à exporter, sélectionnez Groupe, Calcul, ou Exception.
Sous l'onglet Concepteur, sélectionnez la définition de ligne dans la structure arborescente.
Cliquez sur Éditer pour afficher les onglets Dimensions financières et Structures dans le volet situé à extrémité droite.
L'onglet Dimensions financières permet d'afficher les comptes principaux ou les valeurs de dimension financière qui font partie de l'ensemble de dimensions principal sélectionné pour la définition de ligne du tableau d'analyse traditionnel.
Dans le volet situé à extrémité droite, sélectionnez les comptes principaux ou les valeurs de dimension financière à utiliser. Faites glisser ensuite les comptes principaux ou les valeurs de dimension financière vers l'article dans la structure arborescente qui les contient.
Vous pouvez également utiliser les méthodes suivantes pour ajouter des lignes à la structure arborescente :
Appuyez sur Ctrl+N, puis cliquez sur une autre partie de l'arborescence pour afficher la nouvelle ligne.
Placez le curseur à l'endroit de l'arborescence où vous voulez insérer l'élément, puis double-cliquez sur une ligne dans le volet situé à extrémité droite.
Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'emplacement où vous souhaitez ajouter une ligne, puis cliquer sur Créer.
Pour modifier une ligne dans la structure arborescente, double-cliquez sur la ligne. Un nouvel ensemble d'onglets apparaît dans le volet à extrémité droite.
Dans le volet à l'extrémité droite, sous l'onglet Paramétrage, vous pouvez définir des paramètres pour la structure du tableau d'analyse traditionnel et les données imprimées sur le tableau d'analyse traditionnel.
Par exemple, activez les cases à cocher En-tête et Sous-total pour imprimer un en-tête, des sous-niveaux et un sous-total basé sur les chiffres du sous-niveau.
Notes
Dans le champ Valeur, vous pouvez utiliser les expressions pour générer plusieurs valeurs autorisées. Par exemple, vous entrez l'expression p*. Dans ce cas, tous les départements commençant par un P sont répertoriés dans la structure arborescente. Activez la case à cocher Simuler pour développer les nœuds de définition de ligne dans la structure arborescente.
Dans le volet à l'extrémité droite, sous l'onglet État spécial, définissez le format de la ligne, puis spécifiez le champ de colonne dans lequel la valeur de ligne s'affiche dans le tableau d'analyse traditionnel.
Vérification de la structure arborescente
Après avoir conçu une structure de ligne, vous pouvez vérifier les erreurs et les doublons. Procédez comme suit dans l'écran Concepteur de structure.
Activez la case à cocher Simuler pour afficher toutes les valeurs des nœuds de la structure arborescente.
Pour identifier les doublons, activez les cases à cocher Vérifier, puis Simuler. Une recherche des doublons est effectuée. Tous les doublons trouvés sont identifiés par une icône.
Notes
Dans le mode de simulation, vous ne pouvez pas effectuer des modifications dans l'écran Concepteur de structure.
Lorsque la structure de lignes de la définition de ligne est terminée, vous pouvez préparer, afficher et imprimer un tableau d'analyse traditionnel dans l'écran Tableau d'analyse. Cliquez sur Comptabilité > États > Transactions > Tableau d'analyse (standard).
Création de la structure de lignes sans structure arborescente
L'écran Concepteur de structure permet de créer la structure de lignes d'une définition de ligne.
Notes
Si vous désactivez la case à cocher Contrôle de l'arbre, vous pouvez afficher, créer et déterminer le format de toutes les lignes d'un groupe spécifique à l'aide d'une grille. Sélectionnez la ligne de type Groupe pour laquelle vous voulez créer des lignes de composant ou déterminer leur format, puis cliquez sur Sous-branches. Vous pouvez créer toutes les lignes qui définissent le groupe. Vous pouvez également définir uniformément le format de toutes les lignes en sélectionnant et en désactivant les champs de chaque ligne. Dans la vue de contrôle d'arbre, ces champs sont affichés sous l'onglet Paramétrage. Lors de la création d'une sous-branche, vous ne pouvez plus revenir directement à la vue de contrôle d'arbre. La branche parent est toutefois indiquée en bas de la grille. Par conséquent, si vous devez revenir à la vue de contrôle d'arbre, revenez tout d'abord au niveau parent en fermant l'écran Concepteur de structure pour la sous-branche. Vous pouvez ensuite revenir à la vue de contrôle d'arbre à partir de la branche du premier niveau.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Tableau d'analyse (standard) > Définition de ligne. Sélectionnez une définition de ligne, puis cliquez sur Concepteur de structure.
Désactivez la case à cocher Contrôle de l'arbre permet d'afficher la définition de ligne dans un format de grille.
Appuyez sur Ctrl+N pour ajouter une ligne.
Entrez des valeurs dans les champs Nom de ligne et Imprimer le nom.
Dans le champ Type de la ligne, sélectionnez le type de ligne.
Exemple : création d'un relevé de flux de trésorerie
Vous concevez un relevé de flux de trésorerie qui inclut toutes les données de votre entité juridique se rapportant aux espèces en caisse et quasi-espèces. Sélectionnez comment inclure toutes les données utiles, puis utilisez la fonctionnalité de tableau d'analyse traditionnel pour créer le relevé de flux de trésorerie.
En règle générale, un relevé de flux de trésorerie contient les lignes suivantes, dont la plupart sont des lignes de type Groupe.
Ligne |
Description |
|---|---|
Disponibilités nettes à partir d'opérations |
Cette ligne comprend généralement le revenu net pour l'entité juridique. Vous créez une ligne de type Structure qui identifie la définition de ligne pour les relevés des revenus pour l'entité juridique. La ligne identifie également la ligne dans cette définition de ligne qui produit le revenu net. |
Disponibilités nettes destinées au financement |
Cette ligne vous permet de faire correspondre les comptes généraux appropriés. Vous pouvez également déterminer la structure de manière plus détaillée en ajoutant des groupes de type Ligne intermédiaires tels que Sortie de stock commun, Rachat de stock commun, Dividendes en disponibilités du stock commun. |
Disponibilités nettes à partir d'investissements |
Cette ligne vous permet de faire correspondre les comptes généraux appropriés. Vous pouvez également déterminer la structure de manière plus détaillée en ajoutant des groupes de type Ligne intermédiaire. |
Modification nette dans les disponibilités et quasi-espèces |
Cette ligne affiche la somme des trois lignes précédentes comme débit ou crédit. Vous pouvez ajouter un type de ligne Calcul qui utilise les lignes précédentes comme arguments d'une somme. Sinon, vous pouvez ajouter un type de groupe de ligne paramétré comme total, et qui inclut les lignes précédentes dans le total du groupe. En effet, ce sont les lignes précédentes qui permettent d'effectuer un total. |
Influence des taux de change sur les disponibilités et quasi-espèces |
Cette ligne permet d'afficher les adaptations aux transactions non réalisées, en cours, des clients et fournisseurs comme débit ou crédit. Identifiez ces adaptations en faisant correspondre les comptes appropriés. |
Disponibilités et quasi-espèces, début de période |
Cette ligne affiche des informations sur les disponibilités et quasi-espèces à partir des relevés de flux de trésorerie de la période précédente comme débit ou crédit. Vous pouvez sélectionner les comptes généraux qui constituent le relevé de flux de trésorerie. Puis, dans le volet à extrémité droite, sous l'onglet Paramétrage, définissez le champ Type sur Ouverture. Il se peut que vous deviez cliquer sur Éditer pour afficher l'onglet Paramétrage. Le solde de la période précédente pour les lignes qui ont été définies apparaît alors. Cliquez sur Copier pour ajuster les attributs afin qu'ils correspondent aux exigences du relevé de flux de trésorerie. |
Disponibilités et quasi-espèces, fin de période |
Cette ligne permet d'afficher les modifications nettes dans les disponibilités et les quasi-espèces, l'effet des taux de change sur les disponibilités et quasi-espèces et les disponibilités et quasi-espèces à partir du début de la période. Vous pouvez créer une ligne de type Calcul pour effectuer un calcul des lignes précédentes. Sinon, vous pouvez créer une ligne de type Groupe paramétrée comme total. Les lignes précédentes sont ensuite insérées et reportées sous cette ligne. |
Pour tous les relevés de flux de trésorerie, chaque compte principal doit être utilisé une seule fois. Procédez comme suit pour vous assurer que les comptes principaux ne sont pas utilisés plusieurs fois.
Dans l'écran Concepteur de structure, dans la vue de contrôle d'arbre, cliquez sur l'onglet Paramétrage.
Activez la case à cocher Indiquer les durées utilisées. Le champ Durées d'utilisation s'affiche dans la grille, dans le volet à extrémité droite. Vous pouvez voir si un compte ou une dimension a été utilisé plusieurs fois.
Notes
Pour mettre à jour le champ Durées d'utilisation après avoir modifié la structure de lignes, activez la case à cocher Simuler en haut de l'écran.