Création de groupes de consolidation et comptes de consolidation supplémentaires
Mise à jour : January 28, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Un compte de consolidation est le compte principal de l'entité juridique parente utilisé pour la consolidation comptable. Cette entité juridique est également appelée entité juridique consolidée. Lorsque vous utilisez un compte de consolidation pour la consolidation, vous pouvez déclarer les informations financières à l'aide d'un numéro de compte statutaire.
Notes
Il est recommandé d'utiliser Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP pour combiner les résultats financiers de plusieurs entités juridiques dans un format consolidé. Management Reporter permet de créer les états financiers consolidés entre entités juridiques, utilisez Microsoft Excel pour importer des données de consolidation d'autres sources, et convertir des montants dans toutes les devises de déclaration sans devoir exécuter le processus de consolidation dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations sur la procédure de consolidation des transactions à l'aide de Management Reporter, voir Consolidations financières et conversion de devises.\
Si vous utilisez des comptes de consolidation supplémentaires, vous devez créer un groupe de comptes de consolidation et les comptes de consolidation supplémentaires avant de commencer le processus de consolidation.
Création d'un groupe de comptes de consolidation
Certaines organisations ont des entités juridiques dans plusieurs pays/régions. Certaines de ces entités juridiques peuvent être tenues de déclarer certaines informations à l'administration locale à l'aide d'un plan de comptes imposé par l'administration. Vous pouvez utiliser des comptes de consolidation et groupes de comptes de consolidation pour générer ces états. Par exemple, si votre administration locale requiert que votre organisation soumette un plan de comptes statutaire, vous pouvez créer un groupe de comptes de consolidation pour représenter ce plan de comptes statutaire.
Utilisez l'écran Groupes de comptes de consolidation pour créer des groupes de comptes de consolidation qui peuvent être utilisés pour représenter des plans de comptes supplémentaires.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Plan de comptes > Groupes de comptes de consolidation.
Cliquez sur Nouveau.
Permet d'entrer un identificateur unique et le nom du groupe de comptes de consolidation.
Création de comptes de consolidation supplémentaires
Vous pouvez entrer un compte de consolidation par défaut pour chaque compte principal dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1. Pour entrer des comptes de consolidation supplémentaires, utilisez l'écran Comptes de consolidation supplémentaires afin de créer et de tenir à jour les comptes de consolidation pour la combinaison groupes de compte de consolidation/compte principal spécifiée. Chaque compte de consolidation doit être unique pour chaque combinaison groupe de comptes de consolidation/compte principal.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Plan de comptes > Comptes de consolidation supplémentaires.
Cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le plan de comptes qui contient le compte principal pour lequel créer les comptes de consolidation supplémentaires.
Sélectionnez le compte principal auquel affecter un groupe de comptes de consolidation et un compte de consolidation.
Sélectionnez un groupe de comptes de consolidation sous lequel classer le compte de consolidation. Par exemple, pour regrouper tous les comptes de consolidation pour le plan de comptes statutaires français, vous pouvez créer un groupe de consolidation nommé Plan de comptes français.
Entrez un numéro de compte de consolidation. Ce numéro doit être unique pour chaque combinaison compte principal/groupe de comptes de consolidation.
Entrez le nom du compte de consolidation.