Annulation d'un paiement de bordereau de remise
Mise à jour : October 12, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez annuler un paiement à partir d'un bordereau de remise à l'aide de deux méthodes. Dans la première, les annulations sont validées immédiatement lorsque vous cliquez sur Annuler le paiement dans l'écran Bordereau de remise. Dans l'autre méthode, lorsque vous cliquez sur Annuler le paiement dans l'écran Bordereau de remise, la contrepassation est d'abord envoyée au journal Annulations de paiement de bordereau de remise. Un réviseur peut ensuite valider ou rejeter l'annulation. Cette rubrique décrit les deux méthodes.
Vous pouvez annuler un paiement de bordereau de remise si un paiement client n'est pas valide. Cependant, si un bordereau de remise a été rapproché dans le relevé bancaire, il est impossible d'annuler le paiement, qui doit alors être contrepassé.
Notes
Pour afficher la méthode utilisée, ouvrez l'écran Paramètres bancaires. Si la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les annulations de paiement par bordereau de remise est activée, des contrepassations sont envoyées au journal Annulations de paiement de bordereau de remise à des fins de révision.
Annulation d'un paiement de bordereau de remise validé
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Bordereaux de remise.
Sélectionnez le paiement unique à annuler.
Conseil
Si vous annulez un paiement de bordereau de remise, le paiement unique est annulé et pas l'ensemble du bordereau de remise.
Cliquez sur Annuler le paiement.
Entrez la date et sélectionnez un motif d'annulation. Si votre organisation utilise le journal Annulations de paiement de bordereau de remise pour les révisions, vous devez également sélectionner un nom de journal.
Cliquez sur OK pour valider l'annulation ou envoyer l'annulation pour qu'elle soit révisée, en fonction de la méthode utilisée par votre organisation.
Révision de l'annulation d'un paiement de bordereau de remise
Pour réviser les annulations des paiements de bordereau de remise, procédez comme suit. Vous pouvez approuver et valider le journal ou rejeter l'annulation.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Journaux > Annulations de paiement de bordereau de remise.
Sélectionnez le journal à réviser, puis cliquez sur Lignes.
Examinez l'annulation du paiement de bordereau de remise, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
Pour approuver et valider le journal d'annulation, cliquez sur Valider > Valider, ou sur Valider > Valider et transférer.
Pour rejeter l'annulation, cliquez sur Supprimer.
Notes
Lorsque vous supprimez un journal, l'annulation du paiement de bordereau de remise est supprimée du journal de révision, mais la transaction originale n'est pas supprimée de l'écran Bordereau de remise.
Résultats de la validation d'un paiement
Lorsque vous validez une annulation, les actions suivantes se produisent :
Le paiement client original de la facture client n'est pas réglé. Autrement dit, le règlement est contrepassé. Ce règlement correspond au paiement qui a été réglé lorsque vous avez validé l'entrée de contrepassation avec Client comme compte de contrepartie du type de compte Banque.
Une transaction est validée sur le compte client pour le paiement annulé et le paiement annulé est réglé en fonction du paiement original. Le champ N° document dernier règlement pour le paiement d'origine du client est mis à jour pour refléter le n° document de la transaction contrepassée. La transaction contrepassée est la transaction qui a le compte de contrepartie Client pour le type de compte Banque.
Le champ Annulé est sélectionné pour la transaction des bordereaux de remise.
Le n° document de contrepassation est validé en fonction du compte bancaire sur lequel le paiement avait été déposé à l'origine.
Le n° document de contrepassation est validé dans la comptabilité.
Une transaction des bordereaux de remise contrepassée est validée à l'aide du même numéro de bordereau de remise que le paiement original déposé.
Le champ Validé est sélectionné dans le journal Annulations de paiement de bordereau de remise.
Si les factures client dans plusieurs entités juridiques ou paiements centralisés étaient liées au n° document que vous avez annulé, le règlement original est contrepassé. Le règlement original comprend le règlement entre la transaction du n° document original et tous les documents dans toutes les entités juridiques dans lesquelles le n° document a été réglé.
Notes
Lorsque vous annulez un paiement de bordereau de remise pour une transaction intersociétés, les entrées de contrepartie proviennent du paramétrage de la comptabilité intersociétés, et non de la transaction originale.
Voir aussi
Lignes des annulations de paiement de bordereau de remise (écran)