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(CAN) Création d'un journal des paiements et génération du fichier de transmission IAT

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Mise à jour : November 23, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

À des fins de conformité avec les règles de fonctionnement de l'association des paiements électroniques américains (National Automated Clearing House Association, NACHA), le format TEF (transfert électronique de fonds) RBC inclut de nouveaux enregistrements d'adresses pour l'expéditeur et le client (ou destinataire) d'un paiement. Si la transaction de paiement provient d'une agence financière située hors de la compétence territoriale des États-Unis (ou est transmise à celle-ci), elle est classée en tant que transaction de la chambre de compensation automatisée (CCA) internationale (International ACH Transactions, IAT) par RBC.

Pour générer un fichier de transmission RBC, commencez par créer un journal des paiements client ou fournisseur.

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

    - ou -

    Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

  2. Sélectionnez un journal des paiements, puis cliquez sur Lignes.

  3. Sélectionnez une transaction client ou fournisseur avec un compte bancaire situé aux États-Unis.

  4. Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement pour le format TEF RBC.

  5. Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.

  6. Dans le champ Format d'exportation, sélectionnez le format d'exportation Service de débits pré-autorisés RBC (CA) pour un paiement client ou Service de distribution des paiements RBC (CA) pour un paiement fournisseur.

  7. Cliquez sur Boîte de dialogue.

  8. Dans le champ Nom de fichier, spécifiez le nom du fichier de transmission RBC et son emplacement de stockage.

  9. Dans le champ Devise, sélectionnez Devise canadienne ou USD.

  10. Cliquez sur OK pour revenir à l'écran Générer des paiements.

  11. Cliquez sur OK pour générer un fichier de transmission RBC avec les enregistrements IAT CCA.

Voir aussi

N° document de journal - Journal des paiements client (écran)

N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran)