Calcul, affichage et impression des prévisions de flux de trésorerie

Mise à jour : May 13, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Une prévision de flux de trésorerie est un tableau d'analyse qui résume et fournit des détails sur les sources et les utilisations de la trésorerie d'une entité juridique et des valeurs en espèces au cours d'une période donnée. Vous pouvez calculer, afficher et imprimer un relevé de flux de trésorerie.

Calcul d'une prévision de flux de trésorerie

L'écran Calculer les prévisions de flux de trésorerie permet de calculer, d'afficher et d'imprimer une prévision de flux de trésorerie.

1. Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Besoin en devises > Calculer les prévisions de flux de trésorerie.

2. Sélectionnez le mode de calcul des prévisions de flux de trésorerie.

   • Total : effacez toutes les transactions de prévisions de flux de trésorerie existantes et effectuez de nouveau le calcul.

   • Nouveau : créez une prévision de flux de trésorerie, mais n'effacez pas les autres prévisions de flux de trésorerie. Activez cette option pour afficher les conséquences d'une modification des budgets.

3. Le cas échéant, mettez à jour les options de traitement par lots, puis cliquez sur OK pour calculer la prévision de flux de trésorerie.

Affichage d'une prévision de flux de trésorerie

Consultez le tableau suivant pour découvrir les résultats du calcul de flux de trésorerie pour les commandes client et fournisseur, les comptes principaux et les articles en stock.

Prévision de flux de trésorerie pour	Chemin d'accès et écran à utiliser
Ventes	Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Sélectionnez une commande client à afficher. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Prévisions de flux de trésorerie.
Achats	Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur à afficher. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Prévisions de flux de trésorerie.
Comptes principaux	Cliquez sur Comptabilité > Courant > Comptes principaux. Sélectionnez un compte principal à afficher. Dans le volet Actions, cliquez sur Prévisions de flux de trésorerie.
Stock	Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés. Sélectionnez un numéro d'article à afficher. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur Prévisions de stock. Pour afficher les achats et les ventes, cliquez sur Prévision d'approvisionnement ou sur Prévision de la demande, respectivement.

Impression d'une prévision de flux de trésorerie

Vous pouvez imprimer un état lors de l'affichage des résultats de flux de trésorerie affichés dans chaque écran répertorié dans le tableau précédent.

1. Cliquez sur le menu Fichier > Imprimer > Imprimer, puis effectuez des sélections dans l'écran État automatique pour imprimer un état.

2. Dans l'écran Tableau d'analyse, vous pouvez paramétrer une prévision de flux de trésorerie que vous souhaitez imprimer en tant que tableau d'analyse ou en tant que partie d'un tableau d'analyse en sélectionnant une ou plusieurs des options suivantes dans le champ Type de colonne : Prévisions de flux de trésorerie, Devise des prévisions de flux de trésorerie ou Devise par défaut des prévisions de flux de trésorerie.

Pour plus d'informations, voir À propos des tableaux d'analyse traditionnels.