(BEL) Génération de fichiers de paiement fournisseur et téléchargement à l'aide de CIS
Mise à jour : October 14, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez charger des fichiers de paiement à l'aide de CIS (Client Isabel Synchronizer) afin de transférer des fichiers de paiement générés par Microsoft Dynamics AX 2012 directement dans Isabel 6. Avant de charger des fichiers de paiement sur le serveur IBS (Isabel Business Suite), vous devez les créer. Pour générer les fichiers, créez une proposition de paiement ou de domiciliation dans le journal des paiements. Vous pouvez modifier les détails du paiement jusqu'à ce qu'ils soient chargés sur le serveur IBS.
Pour plus d'informations sur le téléchargement des fichiers de paiement, voir (BEL) Génération de fichiers de paiement client et téléchargement à l'aide de CIS.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Entrez les informations demandées pour la ligne de journal.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement approprié.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements pour ouvrir l'écran Générer des paiements.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement approprié.
Activez la case à cocher Afficher la boîte de dialogue Format pour afficher la boîte de dialogue Format de paiement.
Cliquez sur OK pour ouvrir l'écran Isabel (be). Par défaut, le chemin d'accès au chargement spécifié dans l'écran Paramètres IBS s'affiche dans le champ Nom de fichier. Le chemin d'accès ne peut pas être modifié.
Dans le champ Nom de fichier, entrez le nom du fichier de paiement. Par défaut, le champ Date de traitement affiche la date actuelle. Vous pouvez modifier la date du traitement, le cas échéant.
Cliquez sur OK pour générer le fichier de paiement.
Si le champ Mode de chargement de l'écran Paramètres IBS a la valeur Mode manuel, les actions suivantes se produisent lorsque vous générez les fichiers de paiement :
Pour chaque fichier de paiement généré, une nouvelle occurrence ayant le statut Nouveau est insérée dans le journal IBS dans l'écran Transactions IBS.
Les fichiers de paiement sont enregistrés d'après le chemin d'accès spécifié dans le champ Dossier de chargement de l'écran Paramètres IBS.
Voir aussi
(BEL) Génération de fichiers de paiement client et téléchargement à l'aide de CIS