À propos des types de validation de commandes fournisseur
Mise à jour : February 4, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez spécifier les comptes de validation pour les mouvements de stock associés aux commandes fournisseur. Vous pouvez également spécifier des définitions de validation ou des profils de validation pour les engagements de commande fournisseur.
Comptes de validation d'articles pour les commandes fournisseur
Lorsque vous traitez les commandes fournisseur, les informations de stock et les montants associés sont mis à jour. L'écran Validation permet de spécifier les comptes de validation de commande fournisseur. (Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Stock > Groupes d'articles. Cliquez sur Validation. Cliquez sur l'onglet Commande fournisseur.) Vous pouvez spécifier les comptes suivants :
Accusé de réception de marchandises
Dépenses d'achat, non facturées
Achat, réception de stock
Dépenses d'achat pour le produit
Remise
Profit sur prix fixe de réception
Perte sur prix fixe de réception
Contrepartie de prix fixe de réception
Frais
Variation de stock
Achat, régularisation
Taxe à recevoir lors de la réception
Réception d'immobilisation
Dépense d'achats pour dépense
Acompte
Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur (statut Commandé), un mouvement de stock est généré avec la quantité spécifiée, mais sans aucune valeur de coût.
Lorsque l'article est reçu (statut Reçu), les transactions basées sur le coût des articles enregistrés dans la ligne de commande fournisseur sont générés dans le compte Accusé de réception de marchandises.
Pour que la validation de stock se produise lorsque l'accusé de réception de marchandises est validé, vous devez activer les deux cases à cocher suivantes :
Valider le stock physique dans l'écran Groupes de modèles d'article. (Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Stock > Groupes de modèles d'article.)
Valider l'accusé de réception de marchandises dans la comptabilité dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.)
Si un compte de remise est spécifié, le montant de l'accusé de réception de marchandises comprend le montant de ligne entier. La remise ligne n'est pas déduite du montant de l'accusé de réception de marchandises. Au lieu de cela, la remise ligne est créditée sur le compte de remises séparé. Si vous ne spécifiez pas de compte pour la remise ligne, le montant de la remise ligne est déduit du montant de l'accusé de réception de marchandises et le montant de la remise ligne n'est pas directement enregistré sur un compte général.
Pour indiquer qu'un achat concerne l'utilisation interne d'une immobilisation, activez la case à cocher Réception d'immobilisation sous l'onglet Immobilisations de l'organisateur Détails de ligne de l'écran Commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos de l'intégration des immobilisations.
Pour plus d'informations sur le stock et la validation financière pour les articles stockés, voir le livre blanc appelé Comptabilité pour les articles stockés sur les accusés de réception de marchandises et les factures fournisseur.
Paramétrage des comptes de contrepartie et traitement des engagements
Vous pouvez utiliser les profils de validation ou les définitions de validation pour les comptes de contrepartie. Chaque profil de validation est associé à un seul compte de contrepartie, Les définitions de validation peuvent être associées à plusieurs comptes de contrepartie.
Les définitions de validation permettent de prendre en charge la comptabilité d'engagement pour les commandes fournisseur et la comptabilité d'engagement préalable pour les demandes d'achat. Vous ne pouvez pas utiliser les profils de validation pour la comptabilité d'engagement et d'engagement préalable.
Les définitions de validation ne sont disponibles que si la case à cocher Utiliser les définitions de validation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité. Les définitions de validation peuvent également être disponibles pour les types de validation de transaction indiqués dans l'écran Définitions de validation de transaction. Les types de validation de transaction qui ne figurent pas dans l'écran Définitions de validation de transaction utilisent toujours les profils de validation.
Voir aussi
Définitions de validation de transaction (écran)
À propos des définitions de validation