À propos des paiements fournisseur partiels
Mise à jour : November 10, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Il se peut que vous deviez effectuer à un fournisseur un paiement inférieur au montant de la facture. Dans ce cas, plusieurs options s'offrent à vous. Leur disponibilité dépend de votre configuration.
Montants de remise
Un fournisseur peut vous offrir une remise pour le paiement d'une facture avant la date d'échéance.
Par exemple, vous recevez des conditions de paiement indiquant une remise de 2 % si la facture est payée au cours des 10 jours suivant son émission. Une facture d'un montant de 100,00 est validée. Si vous effectuez un paiement de 98,00 dans les 10 jours, vous entrez un débit de 98,00 dans un journal des paiements. Le montant débiteur est affiché dans le champ Montant à régler et le champ Montant de l'escompte de règlement de l'écran Régler les transactions en cours affiche 2,00.
Paiements partiels avec remises
Vous pouvez effectuer un paiement partiel, en ayant l'intention d'effectuer un paiement supplémentaire afin de régler l'intégralité de la facture.
Par exemple, vous recevez un escompte de règlement indiquant une remise de 2 % si la facture est payée au cours des 10 jours suivant sa date d'émission. Une facture d'un montant de 100,00 est validée. Si vous effectuez un paiement de 49,00 dans les 10 jours, vous entrez un débit de 49,00 dans un journal des paiements. Le champ Montant à régler de l'écran Régler les transactions en cours affiche le montant débiteur. Si la case à cocher Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est activée, la remise est calculée automatiquement. Lorsque vous réglez le paiement partiel dans l'écran Régler les transactions en cours, le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter affiche 1,00. Le montant de la remise est validé dans un compte d'escompte de règlement.
Notes
Si vous entrez un paiement partiel et laissez l'intégralité du montant de la facture dans le champ Montant à régler, le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est recalculé automatiquement lorsque vous validez les transactions.
Paiements partiels avec plusieurs niveaux de remise
Vous pouvez effectuer plusieurs paiements partiels, avec l'intention de profiter de la remise maximale disponible pour le premier paiement partiel et une remise inférieure pour les paiements partiels suivants.
Par exemple, vous recevez un escompte de règlement indiquant une remise de 2 % si la facture est payée au cours des 10 jours suivant sa date d'émission. Vous recevez également une remise de 1 % si la facture est payée dans les 30 jours. Une facture d'un montant de 100,00 est validée. Si vous effectuez un paiement de 49,00 dans les 10 jours, vous entrez un débit de 49,00 dans un journal des paiements. Le champ Montant à régler de l'écran Régler les transactions en cours affiche le montant débiteur. Si la case à cocher Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est activée, la remise est calculée automatiquement. Lorsque vous réglez le paiement partiel dans l'écran Régler les transactions en cours, le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter affiche 1,00. Le montant de la remise est validé dans un compte d'escompte de règlement.
Si vous effectuez un paiement pour le montant restant entre 10 et 30 jours après la date d'émission de la facture, la remise disponible doit être de 1 %. Le montant de remise disponible doit être 0,50, qui correspond à 1 % du montant restant, 50,00. Vous entrez un débit de 49,50 dans un journal des paiements.
Avoirs avec remises
Vous pouvez renvoyer certains articles d'une facture et recevoir un avoir. Si une remise a déjà été appliquée, vous pouvez soustraire la valeur de la remise et recevoir un remboursement pour le montant correct.
Par exemple, vous recevez un escompte de règlement indiquant une remise de 2 % si la facture est payée au cours des 10 jours suivant sa date d'émission. Une facture d'un montant de 100,00 est validée. Si vous retournez les marchandises et recevez un avoir, vous pouvez saisir ce dernier en créant une transaction négative avec une valeur du champ Facture de l'écran N° document de journal pour un journal des factures. Si la case à cocher Calcule les escomptes de règlement pour les avoirs de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est activée, la remise est calculée automatiquement pour l'avoir. Lorsque vous affichez l'avoir dans l'écran Régler les transactions en cours, le champ Montant à régler affiche 98,00 et le champ Montant de l'escompte de règlement affiche -2. Le montant de la remise est validé dans un compte d'escompte de règlement.
Montants des trop-perçus/moins-perçus
Vous pouvez effectuer un paiement de sorte que le montant restant pour le règlement est très faible.
Par exemple, vous recevez une facture d'un fournisseur pour 1 000,00, et vous payez 999,99. Si le montant est inférieur au montant indiqué dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur pour les trop-perçus ou les moins-perçus, la différence est validée dans un compte des trop-perçus/moins-perçus.
Règlement complet
Vous pouvez effectuer un paiement et il reste un montant à régler.
Par exemple, une facture de 1 000,00 est validée. Si vous effectuez un paiement de 990,00, vous entrez un débit de 990,00 dans un journal des paiements. Dans l'écran Régler les transactions en cours, vous pouvez activer la case à cocher Marquer, et la facture est considérée comme étant entièrement réglée. La différence de 10,00 est validée dans un compte d'escompte de règlement en tant que montant de remise supplémentaire.
Notes
(AUT, CHE, DEU) La fonction de règlement complet est uniquement disponible si la clé de configuration Règlement complet est sélectionnée, si l'adresse principale de l'entité juridique est en Autriche, en Allemagne ou en Suisse et si vous ouvrez l'écran à partir d'un journal des paiements.\
Voir aussi
Régler les transactions en cours - fournisseur (écran)
Proposition de paiement fournisseur - Modification (écran)
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables