À propos des entrées par défaut pour les transactions d'annulations

Mise à jour : May 25, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les tableaux suivants présentent les entrées par défaut utilisées lorsqu'une transaction d'annulation est créée en cliquant sur Annuler dans l'écran Recouvrements ou dans les pages de liste Tous les clients et Factures client en cours. Vous pouvez modifier ces informations dans le journal avant la validation de la transaction.

Journal

Bouton	Entrée par défaut
Nom	Valeur du champ Journal d'annulation dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Description	Annuler les transactions pour %1 %2.

Lignes du journal d'annulation client

Si les transactions marquées contiennent plusieurs combinaisons code devise/dimensions financières/profil de validation, une ligne de journal distincte est créée pour chaque combinaison.

Champ	Entrée par défaut
Date	Date entrée lorsque vous cliquez sur Annuler.
Type de compte	Client
Compte	Compte client affiché dans l'écran Recouvrements ou dans une page de liste.
Description	Annuler les transactions pour %1 %2.
Débit ou Crédit	Le montant représente le total des transactions en cours (non réglées) pour le client, pour les transactions dont la devise, les dimensions financières et le profil de validation sont identiques. Si le total des montants est un débit, un crédit est créé. Si le total des montants est un crédit, un débit est créé.
Type de compte de contrepartie	Comptabilité
Compte de contrepartie	Vide
Profil de validation	Profil de validation utilisé pour les transactions annulées.
Groupe de taxe	Vide
Groupe de taxe d'article	Vide
Code motif	Code motif entré lorsque vous cliquez sur Annuler. L'entrée par défaut est extraite du champ Code motif de l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Profil de validation	Valeur du champ Profil de validation d'après la ou les transactions annulées.
Mode de paiement	Vide
Spécification de paiement	Vide
N° document du journal des acomptes	Désactivé
Type de transaction bancaire	Vide
Tous les champs restants	Les entrées par défaut sont les mêmes que lors de la création d'une ligne de journal dans l'écran N° document de journal. Aucune ligne de frais de paiement n'est créée.

Lignes du journal d'annulation de comptabilité

Si les transactions marquées contiennent plusieurs combinaisons code devise/dimensions financières/profil de validation, une ligne de journal distincte est créée pour chaque combinaison.

Champ	Entrée par défaut
Date	Date entrée lorsque vous cliquez sur Annuler.
Type de compte	Comptabilité
Compte	Compte d'annulation du profil de validation spécifié dans l'écran Paramètres de la comptabilité client dans la zone Comptabilité et taxe de l'écran Profil de validation.
Description	Annuler les transactions pour %1 %2.
Débit ou Crédit	Le montant représente le total des transactions en cours (non réglées) pour le client, pour les transactions dont le code devise, les dimensions financières et le profil de validation sont identiques. Si la case à cocher Taxe distincte de l'écran Paramètres de la comptabilité client est désactivée, le montant inclut la taxe. Si le montant de la ligne de journal d'annulation client est un débit, un crédit est créé. Si le montant de la ligne de journal d'annulation client est un crédit, un débit est créé.
Type de compte de contrepartie	Comptabilité
Compte de contrepartie	Vide
Groupe de taxe	Vide
Groupe de taxe d'article	Vide
Code motif	Code motif entré lorsque vous cliquez sur Annuler. L'entrée par défaut est extraite du champ Code motif de l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Profil de validation	Valeur du champ Profil de validation dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Vous devez paramétrer un compte d'annulation dans le profil de validation. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des recouvrements.
Mode de paiement	Vide
Spécification de paiement	Vide
N° document du journal des acomptes	Désactivé
Type de transaction bancaire	Vide
Dimensions financières	Dimensions financières des transactions marquées.
Immobilisation Type de transaction	Vide
Tous les champs restants	Les entrées par défaut sont les mêmes que lors de la création d'une ligne de journal dans l'écran N° document de journal. Aucune ligne de frais de paiement n'est créée.

Lignes du journal d'annulation des taxes

La ligne du journal d'annulation des taxes est créée uniquement si la case à cocher Taxe distincte de l'écran Paramètres de la comptabilité client est activée. Si les transactions marquées contiennent plusieurs combinaisons compte de taxe collectée/dimensions financières/code taxe, une ligne de journal distincte est créée pour chaque combinaison.

Champ	Entrée par défaut
Date	Date entrée lorsque vous cliquez sur Annuler.
Type de compte	Comptabilité
Compte	Compte de taxe collectée extrait des transactions d'origine.
Description	Annuler les transactions pour %1 %2.
Débit ou Crédit	Le montant représente le total des montants de taxe pour les transactions en cours (non réglées) pour le client, pour les transactions associées à la même combinaison compte de taxe collectée/dimensions financières/code taxe. Si le montant de la ligne de journal d'annulation client est un débit, un crédit est créé. Si le montant de la ligne de journal d'annulation client est un crédit, un débit est créé.
Type de compte de contrepartie	Comptabilité
Compte de contrepartie	Vide
Groupe de taxe	Vide
Groupe de taxe d'article	Vide
Code motif	Code motif entré lorsque vous cliquez sur Annuler. L'entrée par défaut est extraite du champ Code motif de l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Profil de validation	Valeur du champ Profil de validation dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Vous devez paramétrer un compte d'annulation dans le profil de validation. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des recouvrements.
Mode de paiement	Vide
Spécification de paiement	Vide
N° document du journal des acomptes	Désactivé
Type de transaction bancaire	Vide
Dimensions financières	Dimensions financières extraites des transactions de taxe d'origine.
Immobilisation Type de transaction	Vide
Tous les champs restants	Les entrées par défaut sont les mêmes que lors de la création d'une ligne de journal dans l'écran N° document de journal. Aucune ligne de frais de paiement n'est créée.

Voir aussi

À propos des recouvrements

Recouvrement (écran)

Tâches principales : Recouvrement

Paramétrage des recouvrements

Exonération, rétablissement ou contrepassation d'intérêts ou de frais