À propos du paramétrage de la budgétisation de base et du contrôle budgétaire

Mise à jour : March 20, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique décrit le paramétrage de la budgétisation et du contrôle budgétaire de base. Pour plus d'informations sur les opérations à effectuer avant le paramétrage, voir Présentation du paramétrage : budgétisation de base et contrôle budgétaire.

Notes

Cette rubrique contient des informations sur les budgets financiers. Pour plus d'informations sur les budgets des projets, voir À propos des budgets de projet et des prévisions.

Budgétisation de base

Pour créer un budget pour votre organisation, vous établissez des montants budgétaires pour les valeurs des dimensions financières activées pour la budgétisation. Vous établissez généralement des montants budgétaires pour toutes les activités associées aux dépenses. Pour établir des montants budgétaires pour les valeurs des dimensions financières, commencez par créer une écriture de registre budgétaire du type Budget d'origine. Une fois les soldes budgétaires mis à jour, les valeurs des dimensions financières sont associées à un budget.

Lorsque vous affichez toutes les écritures de registre budgétaires associées au même modèle de budget, vous pouvez afficher un scénario de budget pour l'organisation. Pour plus d'informations, voir Création de modèles de budget. Au fur et à mesure que vous révisez et mettez à jour le montant budgétaire initial, des écritures de registre budgétaires sont créées.

Dans la mesure où celles-ci peuvent inclure plusieurs devises, vous définissez les taux de change du type de taux budgétaire avant de soumettre les écritures de registre budgétaires.

Important

Une fois une écriture de registre budgétaire créée pour une dimension financière ou un compte général, vous ne pouvez pas fermer ni supprimer ces derniers.

Contrôle budgétaire

Le contrôle budgétaire intègre toutes les fonctionnalités de la budgétisation de base et du contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire permet de s'assurer que des fonds budgétaires suffisants sont disponibles pour les achats prévisionnels ou réels. Par exemple, vous pouvez empêcher la confirmation d'une commande fournisseur si les fonds budgétaires sont insuffisants pour satisfaire l'achat.

Vérification budgétaire

Vous pouvez utiliser la vérification budgétaire et les seuils budgétaires pour empêcher les utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs spécifique de traiter les documents source. Par exemple, si 90 % d'un budget sont utilisés, vous pouvez vous servir de la vérification budgétaire pour informer les utilisateurs que le solde budgétaire ou le seuil budgétaire disponible a été dépassé, et empêcher ou autoriser le traitement.

Règles de contrôle budgétaire et groupes budgétaires

Lorsque vous configurez le contrôle budgétaire, vous pouvez définir des règles de contrôle budgétaire et des groupes budgétaires. Les règles de contrôle budgétaire déterminent les combinaisons de valeurs de dimensions financières pour le contrôle budgétaire. Vous pouvez également définir des groupes budgétaires pour constituer un regroupement de budgets ou un ensemble de valeurs de dimensions financières dont les budgets sont regroupés pour une deuxième vérification budgétaire. Les combinaisons de dimensions financières des règles de contrôle budgétaire sont toujours vérifiées pour les montants budgétaires. Si une combinaison de dimensions financières fait également partie d'un groupe budgétaire, une deuxième vérification budgétaire est réalisée au niveau du groupe budgétaire.

Par exemple, si vous disposez d'une règle de contrôle budgétaire pour toutes les combinaisons de dimensions de départements et de centres de coût, vous pouvez également définir un groupe budgétaire pour le département 010 et sélectionner tous les centres de coût de celui-ci. Ce groupe budgétaire regroupe les budgets de tous les centres de coût du département 010. Après l'échec de la vérification budgétaire initiale pour un centre de coût du département 010, une deuxième vérification budgétaire est réalisée sur le budget regroupé pour tous les centres de coût du département 010.

Pour plus d'informations, voir Exemples : budgétisation et contrôle budgétaire.

Montants de produit

Pour les montants de produit, les écritures de registre budgétaires du type de montant Produit peuvent servir à créer l'objectif de produit pour une combinaison de dimensions financières. Les montants de produit n'utilisent pas le même calcul budgétaire que les dépenses. Pour empêcher un utilisateur de créer un objectif de produit non réaliste (par exemple, inférieur à zéro), vous pouvez configurer un avertissement ou empêcher le traitement des écritures de registre budgétaires. Il s'agit des seuls cas où le calcul budgétaire des montants de produit est utilisé. Contrairement aux montants des dépenses, les montants des produits ne sont associés à aucun seuil. En outre, contrairement aux dépenses, si vous utilisez le montant budgétaire, vous avez atteint votre objectif de produit. À ce stade, les utilisateurs peuvent poursuivre le traitement des autres montants de produit au fur et à mesure des ventes. C'est pourquoi, il n'est pas nécessaire de faire appel à un contrôle budgétaire pour empêcher le traitement.

Voir aussi

Exemples : budgétisation et contrôle budgétaire

Création des entrées de registre budgétaires

À propos de la budgétisation de base