Configurer les prévisions de trésorerie

7 minutes

Configurez le processus de prévision de trésorerie à l’aide de la page Configuration des prévisions de trésorerie et spécifiez, le cas échéant, les comptes de liquidité à suivre et les prévisions de trésorerie par défaut pour les modules suivants de Finance :

Comptabilité
Comptabilité fournisseur
Comptabilité client
Budgétisation

Comptabilité

Vous devez d’abord définir les comptes de liquidités que vous souhaitez suivre au moyen des prévisions de trésorerie. En général, ces comptes de liquidités sont des comptes principaux associés aux comptes bancaires utilisés pour les encaissements et les décaissements.

Sur la page Configuration des prévisions de trésorerie, dans Gestion des disponibilités et de la banque > Prévisions de trésorerie. Dans l’onglet Comptabilité, sélectionnez les comptes principaux à inclure pour les prévisions. Si un compte bancaire a été associé au compte principal sur la page Compte bancaire, il ne s’affiche pas dans le champ Compte bancaire.

Vous pouvez configurer une prévision de trésorerie dépendante pour un compte principal contenant des transactions directement liées à des transactions d’un autre compte principal. Chaque ligne que vous ajoutez dans la section Comptes dépendants crée un montant de prévision de trésorerie dans un compte principal dépendant. Ce montant correspond à un pourcentage des montants de trésorerie dans le compte principal que vous avez sélectionné.

Tout d’abord, définissez le champ Compte principal avec le compte principal sur lequel les transactions sont censées se produire initialement. Définissez le champ Compte principal dépendant avec le compte qui sera affecté par la transaction initiale par rapport au compte principal. Définissez les valeurs appropriées des autres champs de la ligne. Vous pouvez modifier la valeur dans le champ Pourcentage pour refléter l’effet du compte principal sur le compte principal dépendant. Pour une prévision de vente ou d’achat, sélectionnez une valeur Conditions de paiement standard pour la plupart des clients ou des fournisseurs. Définissez le champ Type de validation avec le type de validation attendu qui est lié à la prévision de trésorerie.

Comptabilité fournisseur

Vous pouvez calculer les prévisions d’achats en utilisant les options de configuration de l’onglet Comptabilité fournisseur dans la page Configuration des prévisions de trésorerie. Avant de pouvoir configurer les prévisions de trésorerie pour la comptabilité fournisseur, vous devez configurer des conditions de paiement, des groupes de fournisseurs et des profils de validation fournisseur.

Dans la section Valeurs par défaut de prévision d’achat, vous pouvez sélectionner les comportements d’achat par défaut pour la prévision de trésorerie. Trois champs déterminent le moment de l’impact sur la trésorerie : Intervalle entre la date de livraison et la date de facturation, Conditions de paiement et Intervalle entre la date d’échéance de la facture et le paiement. La prévision utilisera le paramètre par défaut du champ Conditions de paiement uniquement si aucune valeur n’est spécifiée dans la transaction. Utilisez une condition de paiement pour décrire le nombre de jours le plus courant pour chaque partie du processus.

Le champ Compte de liquidités pour les paiements spécifie le compte de liquidités le plus souvent utilisé pour les paiements. Utilisez le champ Pourcentage du montant à répartir dans les prévisions de trésorerie pour spécifier si un pourcentage des montants doit être utilisé lors de la prévision. Laissez ce champ vide si les montants totaux des transactions doivent être utilisés lors de la prévision.

Vous pouvez remplacer le paramètre par défaut du champ Intervalle entre la date d’échéance de la facture et le paiement pour des groupes de fournisseurs spécifiques. La prévision utilisera la valeur par défaut de la section Valeurs par défaut de prévision d’achat sauf si une valeur différente est spécifiée pour le groupe de fournisseurs lié au fournisseur sur la transaction. Pour remplacer la valeur par défaut, sélectionnez un groupe de fournisseurs, puis définissez la nouvelle valeur pour le champ Délai d’achat.

Vous pouvez remplacer le paramètre par défaut du champ Compte de liquidités pour les paiements pour des profils de validation fournisseur spécifiques. La prévision utilisera la valeur par défaut de la section Valeurs par défaut de prévision d’achat sauf si un autre compte de liquidités est spécifié pour le profil de validation lié au fournisseur sur la transaction. Pour remplacer la valeur par défaut, sélectionnez un profil de validation, puis spécifiez le compte de liquidités qui devrait être affecté.

Comptabilité client

Vous pouvez calculer les prévisions de ventes en utilisant les options de configuration de l’onglet Comptabilité client sur la page Configuration des prévisions de trésorerie. Avant de pouvoir configurer la prévision de trésorerie pour la comptabilité client, vous devez configurer des conditions de paiement, des groupes de clients et des profils de validation client.

Dans la section Valeurs par défaut des prévisions de ventes, vous pouvez sélectionner les comportements de vente par défaut pour la prévision de trésorerie. Trois champs déterminent le moment de l’impact sur la trésorerie : Intervalle entre la date d’expédition et la date de facture, Conditions de paiement et Intervalle entre la date d’échéance de la facture et le paiement. La prévision utilisera le paramètre par défaut du champ Conditions de paiement uniquement si aucune valeur n’est spécifiée dans la transaction. Utilisez une condition de paiement pour décrire le nombre de jours le plus courant pour chaque partie du processus.

Vous pouvez remplacer le paramètre par défaut du champ Intervalle entre la date d’échéance de la facture et le paiement pour des groupes de clients spécifiques. La prévision utilisera la valeur par défaut de la section Valeurs par défaut des prévisions de ventes sauf si une valeur différente est spécifiée pour le groupe de clients lié au client sur la transaction. Pour remplacer la valeur par défaut, sélectionnez un groupe de clients, puis définissez la nouvelle valeur pour le champ Délai de vente.

Vous pouvez remplacer le paramètre par défaut du champ Compte de liquidités pour les paiements pour des profils de validation client spécifiques. La prévision utilisera la valeur par défaut de la section Valeurs par défaut des prévisions de ventes sauf si un autre compte de liquidités est spécifié pour le profil de validation lié au client sur la transaction. Pour remplacer la valeur par défaut, sélectionnez un profil de validation, puis définissez le compte de liquidités qui devrait être affecté.

Budgétisation

Les budgets créés à partir de modèles de budget peuvent être inclus dans les prévisions de trésorerie. Dans l’onglet Budgétisation de la page Configuration des prévisions de trésorerie, sélectionnez les modèles de budget à inclure dans la prévision. Par défaut, les nouvelles écritures de registre budgétaires sont incluses dans les prévisions une fois que le modèle de budget a été activé pour la prévision de trésorerie. L’inclusion dans la prévision de trésorerie peut être remplacée sur les écritures de registre budgétaires individuelles.

Gestion des stocks

Les prévisions d’approvisionnement et de demande dans le stock peuvent être incluses dans les prévisions de trésorerie. Dans l’onglet Gestion des stocks de la page Configuration des prévisions de trésorerie, sélectionnez le modèle de prévision à inclure dans la prévision de trésorerie. L’inclusion dans les prévisions de trésorerie peut être remplacée sur les lignes de prévision d’approvisionnement et de demande individuelles.

Prévision de trésorerie avec intégration de projet

La fonctionnalité Prévision de trésorerie du projet dans Finance permet l’intégration avec la gestion de projet et la comptabilité/prévision de trésorerie. En activant cette fonctionnalité, vous incluez les coûts et les revenus prévus dans les prévisions de trésorerie. Les prévisions de trésorerie peuvent être consultées pour chaque projet dans la page Tous les projets.

Les projets qui utilisent un modèle de prévision pour les projections de coûts et de revenus peuvent être inclus dans la capacité de prévision de trésorerie dans la gestion de la trésorerie et de la banque. Le modèle de prévision de trésorerie est choisi et les dépenses et revenus prévus sont indiqués dans l’espace de travail Aperçu de la trésorerie – société actuelle ou Aperçu de la trésorerie – toutes les sociétés. Pour personnaliser les types de projet et les types de transaction de coût, utilisez la prévision Configurer la trésorerie.

Pour plus d’informations, consultez Prévision de trésorerie.