Frais périodiques

Article
12/13/2023

Les frais périodiques vous permettent de facturer les clients lorsqu’un ensemble de commandes facturées sur une période spécifiée ne répond pas à des critères spécifiques. La fonctionnalité Frais périodiques prend en charge la configuration de règles de frais périodiques qui identifient ces factures et définissent les frais applicables. Les frais peuvent être calculés sur la base d’un montant minimum (tel que des frais de livraison minimum), d’une quantité minimum de commande ou d’une combinaison des deux.

La fonctionnalité Frais périodiques introduit les modifications suivantes dans votre système :

Des champs sont ajoutés à la page Paramètres de la comptabilité client pour contrôler les calculs des frais périodiques.
Des détails sont ajoutés à la page de détails de la Facture financière pour prendre en charge les factures financières créées pour les frais périodiques.
Une nouvelle page intitulée Règle de frais périodiques est ajoutée sous Comptabilité client>Configuration des frais dans le volet de navigation.
Une nouvelle page intitulée Calculer les frais périodiques est ajoutée sous Comptabilité client>Tâches périodiques dans le volet de navigation.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, votre système doit respecter les exigences suivantes :

Vous devez exécuter Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.38 ou ultérieure.
La fonctionnalité nommée Frais périodiques doit être activée dans Gestion des fonctionnalités.

Configurer les frais périodiques

La page Paramètres comptabilité client fournit plusieurs champs qui contrôlent le fonctionnement des calculs des frais périodiques dans votre système. Procédez comme suit pour les configurer.

Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Frais, définissez les champs suivants :
- Source du seuil de quantité : sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier le type de lignes à prendre en compte lors du calcul des règles de facturation périodique basées sur la quantité :
  - Lignes de facture : tenez compte des quantités des lignes de facture. Nous vous recommandons de sélectionner cette valeur, sauf si des exigences métier spécifiques exigent le contraire.
  - Lignes de commande client : tenez compte des quantités des lignes de commande client (y compris les lignes de commande client annulées).
- Source du site et de l’entrepôt : sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier où faire correspondre les valeurs du site et de l’entrepôt définies comme critères de sélection dans les règles de facturation périodique :
  - Ligne de facture : faites correspondre les valeurs définies sur des lignes de facture individuelles (dans la table CustInvoiceTrans). Nous vous recommandons de sélectionner cette valeur, sauf si des exigences métier spécifiques exigent le contraire.
  - Commande client : faites correspondre les valeurs définies dans l’en-tête de la commande client (dans la table SalesTable).
- Correspondance du code frais requis : sélectionnez si les calculs des règles de frais périodiques pour les lignes de type Seuil monétaire ou Montant minimum du seuil de quantité exige la création d’au moins une ligne de facture qui correspond au code frais sur la ligne de règle pour une ligne de facture financière. Nous vous recommandons de définir cette option sur Oui, sauf si des exigences métier spécifiques exigent le contraire.
- Applications d’assistance de traitement par lots supplémentaires – Entrez le nombre d’applications d’assistance de traitement par lots supplémentaires pour l’équilibrage de charge lorsque le calcul des frais périodiques est exécuté dans un traitement par lots.

Gérer les règles de frais périodiques

Les frais périodiques sont calculés et appliqués lorsque vous exécutez le traitement par lots Calculer les frais périodiques pendant une période. Vous pouvez définir des règles de frais périodiques pour un client, un site ou un entrepôt spécifique, ou pour des groupes de clients, de sites ou d’entrepôts. Vous pouvez également définir des frais périodiques qui s’appliquent à tous les clients, sites ou entrepôts. Procédez comme suit pour créer, modifier ou supprimer une règle de frais périodiques.

Accédez à Comptabilité client>Paramétrage des frais>Règle de frais périodiques.
Suivez l’une des procédures suivantes :
- Pour ajouter une nouvelle règle, sélectionnez Nouveau dans le volet Actions.
- Pour modifier une règle existante, sélectionnez-la dans le volet de liste, puis sélectionnez Modifier sur le volet Actions.
- Pour supprimer une règle existante, sélectionnez-la dans le volet de liste, puis sélectionnez Supprimer sur le volet Actions.
Dans l’en-tête de la nouvelle règle ou de la règle sélectionnée, définissez les champs suivants :
- Nom – Entrez un nom pour la règle.
- Description : permet d’entrer une brève description de la règle.
- Date d’émission de la facture - Sélectionnez la première date de validité de la règle.
- Date d’échéance de la facture - Sélectionnez la dernière date de validité de la règle.
- Code de compte – Sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour définir la portée des clients (comptes) où la ligne s’applique :
  - Table : la règle s’applique uniquement au client (compte) sélectionné dans le champ Relation de compte.
  - Tous : la règle s’applique à tous les clients (comptes).
- Relation de compte : si vous avez définissez le champ Code compte sur Table, sélectionnez le client spécifique (compte) auquel s’applique la règle.
- Site : sélectionnez le site où la règle s’applique. Si la règle s’applique à tous les sites, laissez ce champ vide. Si vous sélectionnez un site, la règle s’applique uniquement aux lignes de facture client qui ont le même site ou aux lignes de facture liées à une commande client qui a le même site sur l’en-tête de la commande client.
- Entrepôt – Sélectionnez l’entrepôt où la règle s’applique. Si la règle s’applique à tous les entrepôts, laissez ce champ vide. Si vous sélectionnez un entrepôt, la règle s’applique uniquement aux lignes de facture client qui ont le même entrepôt ou aux lignes de facture liées à une commande client qui a le même entrepôt sur l’en-tête de la commande client.
Sur le raccourci Lignes, utilisez les boutons de la barre d’outils pour ajouter et supprimer des lignes de règle selon vos besoins, afin de définir la règle que vous souhaitez créer. Pour chaque ligne, définissez les champs suivants :
- Type : sélectionnez une des valeurs suivantes pour préciser le type de frais que la ligne de règle crée :
  - Seuil monétaire : calculez la valeur monétaire des frais éligibles, définissez un seuil monétaire minimum pour chaque type de frais et générez une ligne de facture financière qui facture le déficit aux clients qui n’atteignent pas les seuils au cours de la période.
  - Seuil de quantité : calculez la quantité totale achetée d’articles éligibles, définissez un seuil de quantité minimum et générez une ligne de facture financière qui facture des frais fixes aux clients qui n’atteignent pas le seuil au cours de la période.
  - Montant minimum du seuil de quantité : calculez des frais en fonction de seuils quantitatifs et monétaires, et générez des lignes de facture financière selon les besoins.
  Les seuils pour les trois types de frais sont basés sur les lignes de transaction. Ils sont basés soit sur les quantités des lignes (pour les lignes de commande client ou de facture), soit sur les valeurs monétaires des lignes (lignes de frais pour les lignes de facture).
- Seuil monétaire : saisissez le seuil monétaire auquel la ligne de règle s’applique. Si le calcul des frais périodiques détermine que la somme des frais de ligne qualification facturés à un client au cours de la période ne dépasse pas ce seuil, le système génère une ligne de facture financière avec des frais égaux au déficit.
- Devise : sélectionnez la devise pour la valeur du champ Seuil monétaire. Cette devise est également utilisée comme critère de sélection. Par conséquent, une ligne de règle de frais périodiques est évaluée uniquement par rapport aux lignes de frais pour les lignes de facture qui utilisent la même devise. La ligne de facture financière associée générée pour le client utilise également cette devise.
- Code frais : sélectionnez le type de frais auxquels la ligne de règle s’applique (comme le transport, l’installation ou la gestion).
- Inclure uniquement le montant des frais de débit : contrôlez quels types de frais de ligne de facture sont inclus dans le calcul par rapport au seuil monétaire d’une ligne de règle. Pour les lignes de règle pour lesquelles cette case est cochée, le calcul inclut uniquement les frais de ligne de facture dont la valeur est un débit (positif). Pour les lignes de règle pour lesquelles cette case est décochée, le calcul inclut tous les frais de ligne de facture, quel que soit le signe de la valeur (débit/positif ou crédit/négatif).
- Seuil de quantité : saisissez le seuil de quantité auquel la ligne de règle s’applique. Si le calcul des frais périodiques détermine que la somme des quantités éligibles commandées par un client au cours de la période ne dépasse pas ce seuil, le système génère une ligne de facture financière avec des frais égaux au montant des frais que la ligne de règle spécifie.
- Unité : sélectionnez l’unité de mesure pour la valeur du champ Seuil de quantité. Cette unité de mesure est également utilisée comme critère de sélection. Par conséquent, une ligne de règle de facturation périodique est évaluée uniquement par rapport aux quantités de ligne de commande ou de facture qui utilisent soit la même unité, soit une autre unité qui peut être convertie en cette unité à l’aide d’un facteur de conversion défini dans le système. Lorsqu’une conversion d’unité de mesure est requise, les règles d’arrondi des unités de mesure standard s’appliquent.
- Inclure uniquement la quantité de débit : contrôlez quels types de lignes de commande client ou facture sont inclus dans le calcul par rapport au seuil de quantité d’une ligne de règle. Pour les lignes de règle pour lesquelles cette case est cochée, le calcul inclut uniquement les lignes de commande client ou de facture dont la valeur est un débit (positif). Pour les lignes de règle pour lesquelles cette case est décochée, le calcul inclut toutes les lignes de commande client ou de facture, quel que soit le signe de la valeur (débit/positif ou crédit/négatif).
- Montant des frais : montant qu’un client sera facturé pendant une période pour les lignes de règle du type Seuil de quantité lorsque le seuil de quantité n’est pas rencontré pour une ligne de règle. Ce montant s’affiche sous forme de frais fixes sur la ligne de facture financière associée pour le client concerné.
- Devise du montant des frais : devise du montant des frais pour les lignes de règle du type Seuil de quantité. Cette devise s’applique à la ligne de facture textuelle associée et n’est pas utilisée comme critère de sélection.
- Compte de produits : compte de produits qui a été saisi sur la ligne de facture financière créée par la ligne de règle.
Dans l’onglet rapide Détails de la ligne, vous pouvez saisir ou afficher une description de la ligne de règle actuellement sélectionnée dans le raccourci Lignes. Cette description est ajoutée aux lignes de facture financière associée créée par une ligne de règle.

Exécuter et planifier les calculs de frais périodiques

Pour calculer les frais périodiques et générer des lignes de facture en texte libre pour les clients qui ne répondent pas aux critères définis par vos règles de facturation périodique, vous devez exécuter la tâche par lots Calculer les frais périodiques. Vous pouvez exécuter manuellement ce traitement par lots ou vous pouvez le planifier pour une exécution automatique sur une base récurrente. Procédez comme suit pour exécuter ou planifier la tâche Calculer les frais périodiques.

Accédez à Comptabilité client>Tâches périodiques>Calculer les frais périodiques.
Dans la boîte de dialogue Calculer les frais périodiques, sur le raccourci Paramètres, définissez les champs suivants :
- Compte client : sélectionnez le compte de facturation pour lequel calculer les frais périodiques. Seules les factures de ce compte de facturation seront prises en compte. Pour calculer les frais périodiques pour tous les comptes, laissez ce champ vide.
- Nom de la règle : pour calculer les frais uniquement pour une règle spécifique, sélectionnez le nom de cette règle. Pour calculer les frais périodiques pour toutes les règles, laissez ce champ vide.
- Date d’émission de la facture : sélectionnez la première date de facture à inclure dans le calcul des frais périodiques. Si vous configurez une tâche récurrente, vous devez laisser ce champ vide et définir le champ Âge maximum de la facture à la place.
- Date d’échéance de la facture : sélectionnez la dernière date de facture à inclure dans le calcul des frais périodiques. Si vous configurez une tâche récurrente, vous devez laisser ce champ vide et définir le champ Âge maximum de la facture à la place.
- Âge maximum de la facture : spécifiez l’âge maximum (en jours) des factures à inclure dans le calcul des frais périodiques. Le calcul tiendra compte de toutes les lignes de facture aussi anciennes ou antérieures au jour de l’exécution du calcul.
- Jours par facture financière : spécifiez le nombre de jours couverts par chaque facture financière que le calcul des frais périodiques génère.
Sur l’onglet Exécuter en arrière-plan, configurez les options d’arrière-plan comme d’habitude pour les tâches par lots dans Supply Chain Management. Si vous souhaitez que le travail s’exécute périodiquement, sélectionnez le lien Récurrence et définissez le calendrier d’exécution.
Sélectionnez OK pour exécuter ou planifier la tâche.

Inspecter les factures financières créées par les calculs de frais périodiques

La tâche Calculer les frais périodiques crée une ou plusieurs factures financières lorsque des déficits sont constatés. Suivez ces étapes pour obtenir plus d’informations sur les factures financières créées par les calculs de frais périodiques.

Allez dans Comptabilité client>Factures>Toutes factures financières.
Ouvrez la facture financière que vous souhaitez inspecter.
Sélectionnez la ligne de facture financière que vous souhaitez inspecter, puis, dans la barre d’outils Lignes de facture, sélectionnez Base de facture de ligne. (La page Base de facture de ligne est visible uniquement pour les factures financières créées à la suite d’un calcul de frais périodiques.)
Sélectionnez le raccourci Ligne de règle de frais périodiques pour afficher les détails de la règle de frais périodiques qui a créé la ligne de facture financière sélectionnée.
Sélectionnez le raccourci Lignes pour afficher un récapitulatif des transactions de facture et de commande client qui ont été incluses dans l’évaluation des frais périodiques pour la ligne de facture financière sélectionnée.

Pour plus d’informations sur les factures financières, voir Créer une facture financière.

Exemples de scénarios de règles de frais périodiques

Cette section fournit des exemples qui montrent comment configurer des règles de frais périodiques.

Exemple de scénario 1

Vous disposez d’une règle de frais périodiques qui établit un seuil monétaire de frais de transport de 100 dollars américains (USD). Il s’applique à tous les clients, sites et entrepôts et n’a pas de date d’expiration.

Pour le client US-001, plusieurs factures de vente sont validées entre le 1er janvier et le 10 janvier 2022. Un montant total des frais de transport de 45 USD est affiché sur plusieurs factures de vente entre le 1er et le 10 janvier 2022.
Pour le client US-002, un montant total des frais de transport de 105 USD est affiché sur plusieurs factures de vente entre le 1er et le 10 janvier 2022.

Vous exécutez maintenant le traitement par lots Calculer les frais périodiques pour tous les clients pour la période du 1er janvier au 10 janvier 2022.

Le résultat est une facture financière générée pour le client US-001. Il comporte une ligne de facture pour 55 USD.

Exemple de scénario 2

Vous disposez d’une règle de frais périodiques qui établit un seuil de quantité de 50 pièces et de frais minimum de 30 USD. Il s’applique à tous les clients, sites et entrepôts et n’a pas de date d’expiration.

Pour le client US-001, plusieurs factures de vente sont validées entre le 1er janvier et le 10 janvier 2022. La quantité totale est de 23 pièces.

Vous exécutez maintenant le traitement par lots Calculer les frais périodiques pour le client US-001 pour la période du 1er janvier au 10 janvier 2022.

Le résultat est une facture financière générée pour le client US-001. Il comporte une ligne de facture pour 30 USD.

Exemple de scénario 3

Vous disposez d’une règle de frais périodiques qui établit un seuil de quantité de 25 pièces et de frais de transport minimum de 20 USD. Il s’applique à tous les clients, sites et entrepôts et n’a pas de date d’expiration.

Pour le client US-001, plusieurs factures de vente sont validées entre le 1er janvier et le 5 janvier 2022. La quantité totale est de 15 pièces et les frais de transport globaux sont de 15 USD.