Application automatique des frais
En fonction du client avec lequel vous travaillez ou de l’article que vous vendez, vous pouvez appliquer des frais supplémentaires spécifiques. La fonction de frais dans Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management vous aide à appliquer automatiquement des frais sur les commandes fournisseur ou les commandes client.
Les frais automatiques (frais auto) sont appliqués automatiquement lorsque vous créez une commande client ou fournisseur. Vous pouvez définir des frais auto pour des fournisseurs, clients, groupes de fournisseurs, articles spécifiques. Vous pouvez également définir des frais auto qui s’appliquent à tous les fournisseurs, clients ou articles.
Définir les paramètres
La page Paramètres d’approvisionnement a quelques paramètres qui sont particulièrement pertinents lorsque vous souhaitez appliquer des frais automatiquement. Pour terminer ce paramétrage, procédez comme suit.
Accédez à Approvisionnements>Paramétrage>Paramètres d’approvisionnements.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Prix, définissez les champs suivants :
- Rechercher des frais automatiques pour l’en-tête : définissez cette option sur Oui si les frais doivent être automatiquement alloués pour les en-têtes de commande fournisseur.
- Rechercher des frais automatiques pour la ligne : définissez cette option sur Oui si les frais doivent être automatiquement alloués pour les lignes de commande fournisseur.
La page Paramètres de comptabilité client a également quelques paramètres qui sont particulièrement pertinents lorsque vous souhaitez appliquer des frais automatiquement. Pour terminer ce paramétrage, procédez comme suit.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Prix, définissez les champs suivants :
- Rechercher des frais automatiques pour l’en-tête : définissez cette option sur Oui si les frais doivent être automatiquement alloués pour les en-têtes de devis et de commandes client.
- Rechercher des frais automatiques pour la ligne : définissez cette option sur Oui si les frais doivent être automatiquement alloués pour les lignes de devis et de commandes client.
Paramétrer des codes frais
Pour appliquer des frais, vous devez d’abord définir des codes de frais.
Suivez l’une des procédures suivantes :
- Pour les commandes client : accédez à Approvisionnements>Paramétrage>Frais>Code frais.
- Pour les commandes client : accédez à Comptabilité client>Paramétrage>Frais>Code frais.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer un code frais.
Dans l’en-tête du nouvel enregistrement, définissez les champs suivants :
Code frais - Entrez un code pour les frais.
Description - Entrez une description des frais.
Groupe de taxe d’article - Sélectionnez un groupe de taxe d’article, le cas échéant.
Au prorata - Définissez cette option sur Oui si vous souhaitez répartir vos frais au prorata. Cette option est disponible uniquement pour les commandes client.
Montant maximal : entrez le montant maximal autorisé pour le code frais. Ce champ est utilisé pour valider les frais pour les factures fournisseur. Il n’est disponible que pour les commandes fournisseur.
Note
Pour activer la fonctionnalité de validation des frais des commandes fournisseur, accédez à Comptabilité fournisseur>Paramétrage>Paramètres de la comptabilité fournisseur. Sur le FastTab Contrôle de la facture, dans la section Contrôle de la facture, définissez l’option Activer le contrôle de rapprochement de factures sur Oui.
Le FastTab Validation comprend les sections Débit et Crédit. Définissez les champs suivants, en fonction de la comptabilité dans laquelle vous souhaitez valider les frais :
- Type - Sélectionnez le type de compte sur lequel vous validez (Général, Client, ou Article).
- Validation - Sélectionnez le type de validations à créer (comme Frais de courtier ou Règlement client).
- Compte - Sélectionnez le compte pour lequel valider les frais.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Créer des groupes de frais
Les groupes de frais appliquent automatiquement des frais spécifiques à un groupe de clients ou de fournisseurs. Les sous-sections suivantes décrivent comment créer et affecter ces groupes de frais.
Groupes de frais pour les commandes fournisseur
Pour créer des groupes de frais pour les commandes fournisseur, procédez comme suit.
Accédez à Approvisionnements>Paramétrage>Frais>Groupe frais fournisseur.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour ajouter une ligne à la grille, puis définissez les champs suivants :
- Groupe de frais - Saisissez le nom du groupe de frais.
- Description - Entrez une description du groupe de frais.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Accédez à Approvisionnements>Fournisseurs>Tous les fournisseurs, puis ouvrez un fournisseur existant ou créez-en un.
Sur le FastTab Valeurs par défaut des commandes fournisseur, dans la section Commande fournisseur, définissez le champ Groupe de frais sur le groupe de frais que vous avez créé.
Groupes de frais pour les commandes client
Pour créer des groupes de frais pour les commandes client, procédez comme suit.
Accédez à Comptabilité client>Paramétrage>Frais>Groupes de frais client.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour ajouter une ligne à la grille, puis définissez les champs suivants :
- Groupe de frais - Saisissez le nom du groupe de frais.
- Description - Entrez une description du groupe de frais.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients, et ouvrez un client existant ou créez un nouveau client.
Sur le FastTab Valeurs par défaut des commandes client, dans la section Commande client, définissez le champ Groupe de frais sur le groupe de frais que vous avez créé.
Définition de frais automatiques
Une fois vos codes de frais configurés, suivez ces étapes pour définir les frais automatiques.
Utilisez l’une des procédures suivantes :
- Pour les commandes client : accédez à Approvisionnements>Paramétrage>Frais>Frais automatiques.
- Pour les commandes client : accédez à Comptabilité client>Paramétrage>Paramétrage des frais>Frais automatiques.
Dans le volet de liste, dans le champ Niveau, sélectionnez le niveau auquel s’applique vos frais automatiques :
- En-tête : permet d’appliquer les frais à l’en-tête de commande.
- Ligne – Permet d’appliquer les frais aux lignes de commande.
Sélectionnez des frais automatiques existants pour les modifier ou sélectionnez Nouveaux pour définir de nouveaux fais automatiques.
Dans la liste Code de compte, sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier l’étendue des comptes qui seront affectés :
- Table – Permet d’affecter les frais à un client ou à un fournisseur donné.
- Groupe – Permet d’affecter les frais à un groupe de frais divers.
- Tous – Permet d’affecter les frais à tous les clients ou fournisseurs.
Dans le champ Relation client ou Relation fournisseur, sélectionnez un client ou fournisseur spécifique, si vous définissez le champ Code compte sur Table. Si vous définissez le champ Code de compte sur Groupe, sélectionnez un groupe de frais client ou fournisseur.
Dans le champ Code article, sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier l’étendue des articles qui seront affectés. Vous pouvez sélectionner un code article uniquement lorsque vous définissez des frais automatiques au niveau de la ligne.
- Table – Permet d’affecter les frais à un article donné.
- Groupe – Permet d’affecter les frais à un groupe de frais des articles.
- Tous – Permet d’affecter les frais à tous les articles.
Dans le champ Relation d’article, sélectionnez un article spécifique, si vous définissez le champ Code article sur Table. Si vous définissez le champ Code article sur Groupe, sélectionnez un groupe de frais des articles.
Pour les commandes client uniquement : dans le champ Code de mode de livraison, sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier l’étendue des modes de livraison qui seront concernés :
- Table – Permet d’affecter des frais à un mode de livraison spécifique.
- Groupe – Permet d’affecter des frais à un groupe de modes de livraison.
- Tous – Permet d’affecter des frais à tous les modes de livraison.
Pour les commandes client uniquement : Dans le champ Groupe mode de livraison, sélectionnez un mode de livraison spécifique si vous définissez le champ Code Mode de livraison sur Table. Si vous définissez le champ Code Mode de livraison sur Groupe, sélectionnez un groupe de modes de livraison.
Sur le FastTab Lignes, définissez les frais et les taux de frais qui seront utilisés pour l’application des frais automatiques. Vous pouvez utiliser la barre d’outils de ce FastTab pour ajouter autant de lignes que vous le souhaitez. Pour chaque ligne, définissez les champs suivants :
Séquence : sélectionnez la devise à utiliser pour calculer les frais. Ce champ s’applique uniquement au niveau En-tête pour les frais de devis et de commande client.
Composé : sélectionnez la devise à utiliser pour calculer les frais. Ce champ s’applique uniquement au niveau En-tête pour les frais de devis et de commande client.
Devise - Sélectionnez la devise à utiliser pour calculer les frais.
Code frais - Sélectionnez le code des frais.
Catégorie - Sélectionnez l’une des valeurs suivantes :
- Fixes – Les frais sont entrés comme montant fixe dans la ligne. Les frais fixes peuvent porter sur l’en-tête de commande et sur les lignes de commande.
- Pcs. : les frais sont basés sur l’unité sans conversion d’unité de mesure. Dans ce cas, Pcs. représente n’importe quelle unité de mesure et non l’unité de mesure Pcs. spécifique. Ces frais peuvent être utilisés uniquement sur les lignes de commande. Ils apparaîtront lorsque vous calculerez le total de la commande.
- Pourcentage – Les frais sont entrés sous forme de pourcentage sur la ligne. Les frais sous forme de pourcentage peuvent porter sur l’en-tête de commande et sur les lignes de commande.
- Pourcentage intersociétés – Les frais sont entrés dans la ligne sous forme de pourcentage pour les commandes intersociétés. Les frais définis comme pourcentage intersociétés peuvent être utilisés uniquement sur les lignes de commande.
- Externes : les frais sont calculés par un service tiers associé à un ou plusieurs transporteurs.
- Unité spécifique : la valeur de charge est exprimée dans l’unité de mesure sur la ligne de charge. La conversion d’unité de mesure est utilisée pour l’appliquer proportionnellement à l’unité de mesure sur la ligne de vente. Cette catégorie s’applique uniquement au niveau Ligne.
- Correspondance d’unité spécifique : la valeur de charge est exprimée dans l’unité de mesure sur la ligne de charge. L’unité de mesure de la ligne de vente doit correspondre à cette unité de mesure pour que la ligne de frais soit appliquée. Aucune unité de mesure de conversion n’est appliquée. Cette catégorie s’applique uniquement au niveau Ligne.
Unité : saisissez l’unité qui s’applique lorsque le champ Catégorie est défini sur Unité spécifique ou Correspondance d’unité spécifique.
Valeur des frais - Entrez la valeur des frais, en fonction de la catégorie que vous avez sélectionnée.
Code devise des frais - Spécifiez une devise pour les frais si vous souhaitez utiliser une devise autre que la devise que vous avez spécifiée dans le champ Devise. Il est possible d’utiliser une devise différente uniquement si le champ Type de débit ou Type de crédit est défini comme Compte général ou Article pour le code frais sélectionné.
Montant de départ - Spécifiez un montant de départ pour l’application des frais automatiques. Dans ce contexte, le montant fait référence au total de la commande.
Montant d’arrivée - Spécifiez un montant de fin pour l’application des frais automatiques. Dans ce contexte, le montant fait référence au total de la commande.
Groupe de taxe - Spécifiez un groupe de taxe.
Site et Entrepôt - Spécifiez un site et un entrepôt si les frais doivent être appliqués uniquement pour un site et un entrepôt spécifiques.
Conserver : activez cette case à cocher pour conserver les transactions de frais une fois la facturation terminée, de manière à ce que les frais soient appliqués à chaque fois que vous créez une facture pour le compte client sélectionné.
Pour les commandes client uniquement: Si vous souhaitez calculer des frais progressifs, consultez Frais progressifs sur les commandes client pour information.
Remarque
Supply Chain Management fournit la fonctionnalité facultative suivante pour calculer les frais automatiques. Vous devrez peut-être activer et configurer ces fonctionnalités avant de pouvoir les utiliser. Pour en savoir plus, suivez les liens.
Répartir des frais de l’en-tête sur une ligne
La procédure suivante montre comment répartir des frais au niveau de l’en-tête sur une ligne. Avant de commencer cette procédure, vous devriez déjà avoir des frais au niveau de l’en-tête du type Montant fixe et une commande où ces frais sont appliqués. En outre, la commande doit déjà inclure au moins une ligne.
Ouvrez la commande fournisseur ou l’autorisation de débiter.
Dans le volet Action, procédez comme suit :
- Pour les commandes fournisseur : Sous l’onglet Achat, dans le groupe Frais, sélectionnez Répartir les frais.
- Pour les commandes client : Sous l’onglet Vendre, dans le groupe Frais, sélectionnez Répartir les frais.
Dans la boîte de dialogue Répartir des frais sur des lignes de commande, définissez les champs suivants :
Répartition des frais - Sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier la manière dont les frais doivent être répartis :
- Montant net - Répartissez les frais en fonction du montant de chaque ligne par rapport au montant net total.
- Quantité - Répartissez les frais en fonction du nombre d’unités pour chaque ligne par rapport au nombre total d’unités.
- Par ligne – Répartissez les frais de façon équitable entre le nombre total de lignes.
Répartir les frais sur les lignes - Sélectionnez une valeur pour spécifier si les frais doivent être répartis sur toutes les lignes, sur les lignes positives uniquement ou sur les lignes négatives uniquement.
Tout répartir : activez cette case à cocher pour répartir des frais sur les lignes de commande même si le code frais a un type de débit autre que Article.
Reçues : activez cette case à cocher pour répartir les frais uniquement sur les lignes de commande reçues.
Stockées : activez cette case à cocher pour répartir les frais uniquement sur les lignes de commande inventoriées.
Afficher les sélections et effacer les lignes spécifiques : cochez cette case pour exclure des lignes spécifiques de cette répartition. Lorsque vous cochez cette case, la grille Choisir les lignes à exclure de la répartition est ouverte. Cette grille inclut uniquement les lignes qui correspondent aux critères définis par les paramètres Répartir les frais sur les lignes et Stockées. Par exemple, si vous définissez le champ Répartir les frais sur les lignes sur Lignes positives, puis cochez la case Stockées, la grille affiche uniquement les lignes qui sont positives et inventoriées. De plus, la grille filtre automatiquement toutes les lignes pour lesquelles la quantité totale a déjà été reçue. Pendant que la grille est ouverte, décochez la case Inclure pour chaque ligne à exclure de la répartition.
Important
Lorsque vous utilisez la grille Choisir les lignes à exclure de la répartition, veillez à laisser la grille ouverte jusqu’à ce que vous sélectionniez Répartir. Si vous fermez la grille avant de sélectionner Répartir, vos paramètres dans la grille seront perdus. Par conséquent, les frais seront répartis en fonction des critères que vous aviez définis précédemment.
Sélectionnez Répartir pour appliquer vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.
Réappliquer les frais automatiques d’en-tête
Dans certains cas, les frais automatiques d’en-tête sont réappliqués (supprimés et insérés) après la mise à jour d’un champ d’en-tête.
Les frais automatiques peuvent être configurés pour prendre en compte les groupes de frais du fournisseur ou les modes de livraison. Par conséquent, lorsque vous mettez à jour le Groupe de frais ou Mode de livraison sur l’en-tête d’une commande fournisseur, les frais peuvent changer en fonction de la configuration des frais automatiques. Lorsque les frais doivent être recalculés, les frais automatiques existants sont supprimés et de nouveaux frais automatiques sont insérés. Le recalcul n’affecte pas les frais ajoutés manuellement à la commande fournisseur.
Une fois qu’une charge automatique est allouée de l’en-tête à une ligne, le système ne suit pas son origine (il n’y a aucune référence de la ligne à la configuration de la charge automatique), donc la charge est transformée en charge de ligne. Si vous mettez ensuite à jour le Groupe de frais ou Mode de livraison sur un en-tête de commande fournisseur, le système réapplique le nouveau, frais d’en-tête recalculés, mais les frais de ligne ne sont pas affectés. Ce modèle s’applique à la fois aux en-têtes de commandes client et aux en-têtes de commandes client.
Les exemples suivants montrent comment mettre à jour les frais au niveau de l’en-tête et sélectionner un nouveau Mode de livraison sur l’en-tête de commande fournisseur. Chaque exemple suppose que ayez déjà des frais au niveau de l’en-tête du type Montant fixe et une commande où ces frais sont appliqués. La commande doit déjà inclure au moins un article de ligne.
Exemple 1 : La valeur de charge automatique de l’en-tête est réinitialisée après avoir modifié le mode de livraison
Cet exemple montre que si vous personnalisez la valeur des frais automatiques d’en-tête, puis mettez à jour le mode de livraison de la commande fournisseur, le système réinitialise les frais automatiques d’en-tête à sa valeur d’origine.
Accédez à Approvisionnements > Commandes client > Toutes les commandes client et ouvrez une commande fournisseur qui comprend des frais automatiques d’en-tête de type montant fixe.
Dans le volet Actions, ouvrez l’onglet Acheter et dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
Pour les frais automatiques d’en-tête existants, saisissez une nouvelle valeur dans le champ Valeur des frais.
Dans le volet Actions, sélectionnez le bouton Précédent pour revenir à la commande fournisseur.
Ouvrez l’onglet En-tête de la commande fournisseur.
Développez l’onglet rapide Livraison et sélectionnez une nouvelle valeur pour le champ Mode de livraison.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Dans le volet Actions, ouvrez l’onglet Acheter et dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
Notez que la Valeur des frais est désormais réinitialisée à sa valeur de frais automatiques d’origine.
Exemple 2 : Les frais automatiques d’en-tête sont réappliqués après les avoir attribués à une ligne, puis modifiés le mode de livraison.
Cet exemple montre que si vous attribuez des frais automatiques d’en-tête à une ligne, puis mettez à jour le mode de livraison de la commande, le système réapplique ensuite les frais automatiques d’en-tête d’origine tout en laissant les frais alloués appliqués à la ligne.
Accédez à Approvisionnements > Commandes client > Toutes les commandes client et ouvrez une commande fournisseur qui comprend des frais automatiques d’en-tête de type montant fixe.
Dans le volet Actions, ouvrez l’onglet Acheter et dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
Notez les frais automatiques d’en-tête répertoriés ici.
Dans le volet Actions, sélectionnez le bouton Précédent pour revenir à la commande fournisseur.
Dans le volet Actions, ouvrez l’onglet Acheter et dans le groupe Frais, sélectionnez Répartir les frais.
Sur la boîte de dialogue Répartir des frais sur des lignes de commande, cochez la case Tout répartir. Sélectionnez ensuite Répartir pour répartir les frais automatiques d’en-tête aux lignes de commande.
Dans le volet Actions, ouvrez l’onglet Acheter et dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
Notez que les frais automatiques d’en-tête ne sont plus répertoriés, car vous les avez répartis au niveau de la ligne.
Dans le volet Actions, sélectionnez le bouton Précédent pour revenir à la commande fournisseur.
Sur l’onglet rapide Lignes de commande fournisseur, sélectionnez une ligne de commande fournisseur.
Dans la barre d’outils de l’onglet rapide Lignes de commande fournisseur, sélectionnez Finances > Tenir les frais à jour.
Notez que les frais automatiques d’en-tête précédents sont désormais affichés ici, au niveau de la ligne.
Dans le volet Actions, sélectionnez le bouton Précédent pour revenir à la commande fournisseur.
Ouvrez l’onglet En-tête de la commande fournisseur.
Développez l’onglet rapide Livraison et sélectionnez une nouvelle valeur pour le champ Mode de livraison.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Dans le volet Actions, ouvrez l’onglet Acheter et dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
Notez que les frais automatiques d’en-tête d’origine sont désormais réappliqués à la commande, même si les frais sont également répertoriés au niveau de la ligne.